Zusammensetzung von Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund
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- Nettovermögen
- 458,7 Mio. $ davon 455,2 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 2,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APA Corp | 27.690 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 2 | Dow Inc | 27.140 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 3 | Occidental Petroleum Corp | 16.783 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | LyondellBasell Industries NV | 13.489 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | ConocoPhillips | 7.970 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Delta Air Lines Inc | 15.772 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Coterra Energy Inc | 29.754 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 6.154 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Ciena Corp | 2.686 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Devon Energy Corp | 20.564 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Diamondback Energy Inc | 5.154 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 12 | Brown-Forman Corp | 38.514 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 13 | EOG Resources Inc | 7.039 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 14 | Dell Technologies Inc | 6.195 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 15 | Hewlett Packard Enterprise Co | 42.563 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 16 | Halliburton Co | 25.961 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 17 | Entergy Corp | 8.984 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | CF Industries Holdings Inc | 7.764 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Akamai Technologies Inc | 8.761 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | Phillips 66 | 5.503 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | Blackstone Inc | 8.697 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | Tyson Foods Inc | 15.596 | 999.235,7 $ | 0,22 % |
| 23 | Valero Energy Corp | 4.037 | 997.462 $ | 0,22 % |
| 24 | Albemarle Corp | 5.552 | 996.750,6 $ | 0,22 % |
| 25 | AT&T Inc | 34.344 | 995.632,6 $ | 0,22 % |
| 26 | SLB Ltd | 19.365 | 995.167,4 $ | 0,22 % |
| 27 | Corteva Inc | 11.864 | 993.135,4 $ | 0,22 % |
| 28 | KKR & Co Inc | 10.707 | 990.397,5 $ | 0,22 % |
| 29 | Targa Resources Corp | 3.943 | 988.628,4 $ | 0,22 % |
| 30 | International Flavors & Fragrances Inc | 13.574 | 984.793,7 $ | 0,21 % |
| 31 | FactSet Research Systems Inc | 4.537 | 984.483,6 $ | 0,21 % |
| 32 | Ares Management Corp | 9.016 | 983.645,6 $ | 0,21 % |
| 33 | ONEOK Inc | 10.877 | 983.172 $ | 0,21 % |
| 34 | Chevron Corp | 4.743 | 981.326,7 $ | 0,21 % |
| 35 | Weyerhaeuser Co | 40.156 | 981.011,1 $ | 0,21 % |
| 36 | West Pharmaceutical Services Inc | 3.914 | 981.005 $ | 0,21 % |
| 37 | Apollo Global Management Inc | 8.792 | 979.604,6 $ | 0,21 % |
| 38 | Marathon Petroleum Corp | 4.011 | 979.406 $ | 0,21 % |
| 39 | NetApp Inc | 9.560 | 978.848,4 $ | 0,21 % |
| 40 | Sempra | 10.053 | 976.850 $ | 0,21 % |
| 41 | Air Products and Chemicals Inc | 3.357 | 975.174,9 $ | 0,21 % |
| 42 | ON Semiconductor Corp | 15.745 | 974.930,4 $ | 0,21 % |
| 43 | EchoStar Corp | 8.315 | 973.437,1 $ | 0,21 % |
| 44 | Lumentum Holdings Inc | 1.385 | 973.322,6 $ | 0,21 % |
| 45 | Synchrony Financial | 14.303 | 972.890,1 $ | 0,21 % |
| 46 | Mondelez International Inc | 16.850 | 971.234 $ | 0,21 % |
| 47 | HP Inc | 50.530 | 970.681,3 $ | 0,21 % |
| 48 | Citigroup Inc | 8.542 | 968.748,2 $ | 0,21 % |
| 49 | Bunge Global SA | 7.601 | 966.847,2 $ | 0,21 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 12.132 | 965.828,5 $ | 0,21 % |
| 51 | Baker Hughes Co | 15.818 | 965.688,9 $ | 0,21 % |
| 52 | Erie Indemnity Co | 3.842 | 965.533 $ | 0,21 % |
| 53 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.941 | 965.471,4 $ | 0,21 % |
| 54 | Merck & Co Inc | 8.026 | 965.447,5 $ | 0,21 % |
| 55 | Arthur J Gallagher & Co | 4.445 | 962.698,1 $ | 0,21 % |
| 56 | Corning Inc | 7.079 | 962.531,6 $ | 0,21 % |
| 57 | Fifth Third Bancorp | 20.701 | 961.768,5 $ | 0,21 % |
| 58 | Prudential Financial, Inc. | 9.826 | 959.901,9 $ | 0,21 % |
| 59 | Linde PLC | 1.936 | 959.791,4 $ | 0,21 % |
| 60 | Pfizer Inc | 34.168 | 959.437,4 $ | 0,21 % |
| 61 | VeriSign Inc | 3.857 | 957.924,5 $ | 0,21 % |
| 62 | PPG Industries Inc | 8.962 | 957.858,6 $ | 0,21 % |
| 63 | Archer-Daniels-Midland Co | 13.169 | 957.254,6 $ | 0,21 % |
| 64 | Citizens Financial Group Inc | 15.942 | 956.041,7 $ | 0,21 % |
| 65 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.142 | 955.419,4 $ | 0,21 % |
| 66 | Edison International | 13.040 | 954.267,2 $ | 0,21 % |
| 67 | CMS Energy Corp | 12.299 | 954.156,4 $ | 0,21 % |
| 68 | Morgan Stanley | 5.797 | 954.012,3 $ | 0,21 % |
| 69 | CBRE Group Inc | 7.040 | 953.638,4 $ | 0,21 % |
| 70 | Cigna Group/The | 3.575 | 953.631,3 $ | 0,21 % |
| 71 | Principal Financial Group Inc | 10.577 | 953.093,5 $ | 0,21 % |
| 72 | WEC Energy Group Inc | 8.232 | 953.018,6 $ | 0,21 % |
| 73 | Vulcan Materials Co | 3.499 | 952.777,7 $ | 0,21 % |
| 74 | Charles River Laboratories International Inc | 5.522 | 952.545 $ | 0,21 % |
| 75 | GE Vernova Inc | 1.091 | 952.333,9 $ | 0,21 % |
| 76 | Target Corp | 7.853 | 951.783,6 $ | 0,21 % |
| 77 | KeyCorp | 47.470 | 951.773,5 $ | 0,21 % |
| 78 | MGM Resorts International | 25.703 | 951.268 $ | 0,21 % |
| 79 | Electronic Arts Inc | 4.665 | 951.053,6 $ | 0,21 % |
| 80 | TE Connectivity PLC | 4.546 | 950.204,9 $ | 0,21 % |
| 81 | CDW Corp/DE | 7.844 | 949.280,9 $ | 0,21 % |
| 82 | CSX Corp | 23.123 | 949.199,2 $ | 0,21 % |
| 83 | Expeditors International of Washington Inc | 6.625 | 948.898,8 $ | 0,21 % |
| 84 | M&T Bank Corp | 4.589 | 948.638,1 $ | 0,21 % |
| 85 | Best Buy Co Inc | 14.770 | 948.234 $ | 0,21 % |
| 86 | Monolithic Power Systems Inc | 867 | 947.934,5 $ | 0,21 % |
| 87 | Carvana Co | 3.013 | 947.226,9 $ | 0,21 % |
| 88 | United Airlines Holdings Inc | 10.288 | 947.216,2 $ | 0,21 % |
| 89 | Ralph Lauren Corp | 2.752 | 946.660,5 $ | 0,21 % |
| 90 | Wynn Resorts Ltd | 9.322 | 946.649,1 $ | 0,21 % |
| 91 | PPL Corp | 24.781 | 946.634,2 $ | 0,21 % |
| 92 | Seagate Technology Holdings PLC | 2.416 | 946.492,2 $ | 0,21 % |
| 93 | Jabil Inc | 3.563 | 946.439,7 $ | 0,21 % |
| 94 | Humana Inc | 5.457 | 946.189,2 $ | 0,21 % |
| 95 | Invesco Ltd | 38.947 | 946.022,6 $ | 0,21 % |
| 96 | Charles Schwab Corp/The | 10.066 | 946.002,7 $ | 0,21 % |
| 97 | Kinder Morgan, Inc. | 28.198 | 945.478,9 $ | 0,21 % |
| 98 | Alliant Energy Corp | 13.173 | 945.294,5 $ | 0,21 % |
| 99 | Netflix Inc | 9.831 | 945.250,7 $ | 0,21 % |
| 100 | NextEra Energy Inc | 10.177 | 945.239,8 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Industrie 12,6 %
- Technologie 12,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Versorger 5,9 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 4,2 %
- Kommunikation 3,2 %
- Immobilien 3,2 %
- Nicht zugeordnet 20,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Niederlande 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 450,4 Mio. $ | 98,95 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 944.445,6 $ | 0,21 % |
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