Zusammensetzung von Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 497,6 Mio. $ davon 494,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 2,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Allegion plc | 7.431 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 102 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.905 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | Ecolab Inc | 3.740 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | Veeva Systems Inc | 5.869 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | Nordson Corp | 3.450 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | Vulcan Materials Co | 3.525 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | Illinois Tool Works Inc | 3.842 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | Keysight Technologies Inc | 2.967 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Kimberly-Clark Corp | 9.462 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Jack Henry & Associates Inc | 7.533 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | American Express Co | 3.067 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Carrier Global Corp | 14.141 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Merck & Co Inc | 8.071 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Citizens Financial Group Inc | 14.796 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | Howmet Aerospace Inc | 3.853 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | NVR Inc | 152 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Incyte Corp | 9.120 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Welltower Inc | 4.548 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Pentair PLC | 13.462 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | PPG Industries Inc | 8.508 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Veralto Corp | 11.634 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | United Rentals Inc | 910 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Amgen Inc | 2.846 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Fifth Third Bancorp | 18.256 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | CRH PLC | 9.614 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | Progressive Corp/The | 4.707 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | RTX Corp | 5.418 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Mosaic Co/The | 48.495 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Franklin Resources Inc | 30.866 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | T Rowe Price Group Inc | 9.031 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | EMCOR Group Inc | 1.237 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | International Flavors & Fragrances Inc | 12.948 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Ralph Lauren Corp | 2.553 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | Brown & Brown Inc | 15.971 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | Allstate Corp/The | 4.304 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 136 | Johnson & Johnson | 4.030 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 137 | F5 Inc | 2.460 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 138 | American Electric Power Co Inc | 7.478 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 139 | Sysco Corp | 12.238 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 140 | Snap-on Inc | 2.540 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 141 | US Bancorp | 16.919 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 142 | Arch Capital Group Ltd | 10.526 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 143 | M&T Bank Corp | 4.292 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 144 | Visa Inc | 2.976 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 145 | Everest Group Ltd | 2.856 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 146 | PayPal Holdings Inc | 23.616 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 147 | IQVIA Holdings Inc | 5.276 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 148 | Air Products and Chemicals Inc | 3.476 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 149 | Cooper Cos Inc/The | 14.199 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 150 | Henry Schein Inc | 12.190 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 151 | JPMorgan Chase & Co | 3.109 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | Kenvue Inc | 53.250 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 153 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4.132 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 154 | Yum! Brands Inc | 6.362 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 155 | IDEX Corp | 4.481 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 156 | GoDaddy Inc | 11.973 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 157 | Texas Instruments Inc | 3.408 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 158 | Regions Financial Corp | 33.631 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | Eli Lilly & Co | 846 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 160 | CVS Health Corp | 9.806 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 161 | Monster Beverage Corp | 10.538 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 162 | PACCAR Inc | 8.432 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 163 | Huntington Bancshares Inc/OH | 57.076 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 164 | VENTAS INC | 11.395 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 165 | Honeywell Aerospace Inc | 4.576 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 166 | Edwards Lifesciences Corp | 11.179 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 167 | Uber Technologies Inc | 14.009 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 168 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.747 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 169 | Simon Property Group Inc | 4.516 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 170 | eBay Inc | 9.033 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 171 | Mastercard Inc | 1.965 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 172 | Baxter International Inc | 47.325 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 173 | Citigroup Inc | 7.206 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 174 | Dover Corp | 4.496 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 175 | KeyCorp | 43.729 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 176 | Johnson Controls International plc | 6.897 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 177 | State Street Corp | 5.940 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 178 | Loews Corp | 8.896 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 179 | Dollar General Corp | 8.741 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 180 | Northern Trust Corp | 5.786 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 181 | Healthpeak Properties Inc | 46.955 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 182 | AppLovin Corp | 1.950 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 183 | Alliant Energy Corp | 13.167 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 184 | Bank of America Corp | 17.623 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 185 | Eversource Energy | 13.894 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 186 | HCA Healthcare Inc | 2.574 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 187 | Emerson Electric Co | 7.010 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 188 | Assurant Inc | 3.735 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 189 | Evergy Inc | 11.604 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 190 | Fastenal Co | 20.881 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 191 | DTE ENERGY COMPANY | 6.580 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 192 | Martin Marietta Materials Inc | 1.738 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 193 | Arthur J Gallagher & Co | 4.366 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 194 | Labcorp Holdings Inc | 3.578 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 195 | CMS Energy Corp | 13.084 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 196 | Edison International | 13.443 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 197 | United Parcel Service Inc | 9.308 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 198 | American Water Works Co Inc | 7.601 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 199 | Avery Dennison Corp | 6.159 | 999.913,7 $ | 0,20 % |
| 200 | Quest Diagnostics Inc | 4.717 | 999.768,2 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,3 %
- Technologie 13,0 %
- Finanzen 12,3 %
- Gesundheit 9,1 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Versorger 5,9 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,3 %
- Immobilien 3,0 %
- Kommunikation 3,0 %
- Nicht zugeordnet 20,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 489,6 Mio. $ | 99,06 % |
| 2 | Irland | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 945.947 $ | 0,19 % |
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