Zusammensetzung von Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund
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- Nettovermögen
- 458,7 Mio. $ davon 455,2 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 2,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | American Water Works Co Inc | 6.943 | 944.872,9 $ | 0,21 % |
| 102 | Consolidated Edison Inc | 8.348 | 944.826,6 $ | 0,21 % |
| 103 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.964 | 944.769,3 $ | 0,21 % |
| 104 | Arch Capital Group Ltd | 9.839 | 944.445,6 $ | 0,21 % |
| 105 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4.536 | 943.896,2 $ | 0,21 % |
| 106 | TJX Cos Inc/The | 5.909 | 943.667,3 $ | 0,21 % |
| 107 | Bristol-Myers Squibb Co | 15.552 | 943.228,8 $ | 0,21 % |
| 108 | Evergy Inc | 11.514 | 943.226,9 $ | 0,21 % |
| 109 | Expand Energy Corp | 8.591 | 943.120 $ | 0,21 % |
| 110 | MetLife Inc | 13.333 | 942.909,8 $ | 0,21 % |
| 111 | CRH PLC | 8.969 | 942.821,3 $ | 0,21 % |
| 112 | Elevance Health Inc | 3.218 | 942.069,5 $ | 0,21 % |
| 113 | Chubb Ltd | 2.889 | 941.611,8 $ | 0,21 % |
| 114 | T Rowe Price Group Inc | 10.442 | 941.241,9 $ | 0,21 % |
| 115 | NiSource Inc | 20.163 | 940.805,6 $ | 0,21 % |
| 116 | Allstate Corp/The | 4.536 | 940.494,2 $ | 0,21 % |
| 117 | JB Hunt Transport Services Inc | 4.434 | 939.564,6 $ | 0,20 % |
| 118 | Duke Energy Corp | 7.174 | 939.363,6 $ | 0,20 % |
| 119 | Truist Financial Corp | 20.434 | 939.351 $ | 0,20 % |
| 120 | Walmart Inc | 7.553 | 938.686,8 $ | 0,20 % |
| 121 | Mettler-Toledo International Inc | 744 | 938.332,8 $ | 0,20 % |
| 122 | Western Digital Corp | 3.469 | 938.329,8 $ | 0,20 % |
| 123 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.109 | 938.202,9 $ | 0,20 % |
| 124 | Johnson & Johnson | 3.837 | 937.916,3 $ | 0,20 % |
| 125 | EMCOR Group Inc | 1.270 | 937.653,7 $ | 0,20 % |
| 126 | Ameren Corp | 8.530 | 937.617,6 $ | 0,20 % |
| 127 | CenterPoint Energy Inc | 21.718 | 937.348,9 $ | 0,20 % |
| 128 | Bank of America Corp | 19.225 | 937.218,8 $ | 0,20 % |
| 129 | State Street Corp | 7.402 | 936.797,1 $ | 0,20 % |
| 130 | Roper Technologies Inc | 2.647 | 936.667,4 $ | 0,20 % |
| 131 | Exelon Corp | 19.100 | 936.282 $ | 0,20 % |
| 132 | Equinix Inc | 955 | 936.129,2 $ | 0,20 % |
| 133 | Aflac Inc | 8.531 | 935.936 $ | 0,20 % |
| 134 | Southern Co/The | 9.690 | 935.278,8 $ | 0,20 % |
| 135 | Willis Towers Watson PLC | 3.217 | 935.181,9 $ | 0,20 % |
| 136 | Hologic Inc | 12.369 | 934.972,7 $ | 0,20 % |
| 137 | Kroger Co/The | 12.921 | 934.963,6 $ | 0,20 % |
| 138 | Capital One Financial Corp | 5.125 | 934.953,8 $ | 0,20 % |
| 139 | Atmos Energy Corp | 5.061 | 934.867,9 $ | 0,20 % |
| 140 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.911 | 934.574,5 $ | 0,20 % |
| 141 | Intercontinental Exchange Inc | 5.941 | 934.400,5 $ | 0,20 % |
| 142 | Pinnacle West Capital Corp. | 9.272 | 934.154 $ | 0,20 % |
| 143 | Constellation Brands Inc | 6.221 | 933.150 $ | 0,20 % |
| 144 | FirstEnergy Corp | 18.416 | 932.954,6 $ | 0,20 % |
| 145 | Hubbell Inc | 1.901 | 932.896,7 $ | 0,20 % |
| 146 | F5 Inc | 3.222 | 932.221,3 $ | 0,20 % |
| 147 | American Electric Power Co Inc | 7.107 | 931.585,6 $ | 0,20 % |
| 148 | Host Hotels & Resorts Inc | 48.608 | 931.329,3 $ | 0,20 % |
| 149 | DTE Energy Co | 6.367 | 930.982,7 $ | 0,20 % |
| 150 | STERIS PLC | 4.210 | 930.957,3 $ | 0,20 % |
| 151 | TKO Group Holdings Inc | 4.616 | 930.816,4 $ | 0,20 % |
| 152 | Digital Realty Trust Inc | 5.165 | 930.784,7 $ | 0,20 % |
| 153 | EQT Corp | 14.614 | 930.035 $ | 0,20 % |
| 154 | Huntington Bancshares Inc/OH | 59.427 | 930.032,6 $ | 0,20 % |
| 155 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.361 | 929.865,5 $ | 0,20 % |
| 156 | Analog Devices Inc | 2.922 | 929.605,1 $ | 0,20 % |
| 157 | Regions Financial Corp | 35.589 | 929.584,7 $ | 0,20 % |
| 158 | Carnival Corp | 35.918 | 929.557,8 $ | 0,20 % |
| 159 | JPMorgan Chase & Co | 3.160 | 929.545,6 $ | 0,20 % |
| 160 | Everest Group Ltd | 2.843 | 929.234,6 $ | 0,20 % |
| 161 | General Motors Co | 12.472 | 929.164 $ | 0,20 % |
| 162 | Fastenal Co | 20.024 | 929.113,6 $ | 0,20 % |
| 163 | DuPont de Nemours Inc | 20.283 | 928.961,4 $ | 0,20 % |
| 164 | US Bancorp | 17.859 | 928.846,6 $ | 0,20 % |
| 165 | BXP Inc | 17.887 | 928.335,3 $ | 0,20 % |
| 166 | Altria Group, Inc. | 14.060 | 927.819,4 $ | 0,20 % |
| 167 | Incyte Corp | 9.855 | 927.552,6 $ | 0,20 % |
| 168 | IQVIA Holdings Inc | 5.437 | 927.226 $ | 0,20 % |
| 169 | Dominion Energy Inc | 14.994 | 926.929,1 $ | 0,20 % |
| 170 | Keysight Technologies Inc | 3.282 | 926.738,3 $ | 0,20 % |
| 171 | Cisco Systems, Inc. | 11.944 | 926.735 $ | 0,20 % |
| 172 | Sherwin-Williams Co/The | 2.890 | 926.389,5 $ | 0,20 % |
| 173 | Yum! Brands Inc | 5.957 | 926.194,4 $ | 0,20 % |
| 174 | Hasbro Inc | 9.895 | 926.172 $ | 0,20 % |
| 175 | Nasdaq Inc | 10.910 | 926.149,9 $ | 0,20 % |
| 176 | DaVita Inc | 6.026 | 926.135,9 $ | 0,20 % |
| 177 | eBay Inc | 10.175 | 926.128,5 $ | 0,20 % |
| 178 | PayPal Holdings Inc | 20.470 | 925.858,1 $ | 0,20 % |
| 179 | Federal Realty Investment Trust | 8.717 | 925.832,6 $ | 0,20 % |
| 180 | Qnity Electronics Inc | 8.021 | 925.463 $ | 0,20 % |
| 181 | Aon PLC | 2.865 | 924.764,7 $ | 0,20 % |
| 182 | S&P Global Inc | 2.174 | 924.689,2 $ | 0,20 % |
| 183 | Dover Corp | 4.436 | 924.684,2 $ | 0,20 % |
| 184 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.881 | 924.567,9 $ | 0,20 % |
| 185 | Philip Morris International Inc. | 5.591 | 924.415,9 $ | 0,20 % |
| 186 | Mastercard Inc | 1.850 | 924.371 $ | 0,20 % |
| 187 | Ross Stores Inc | 4.267 | 924.360,2 $ | 0,20 % |
| 188 | Allegion plc | 6.362 | 924.335 $ | 0,20 % |
| 189 | Blackrock Inc | 961 | 924.203,3 $ | 0,20 % |
| 190 | Northern Trust Corp | 6.621 | 924.093 $ | 0,20 % |
| 191 | Verizon Communications Inc | 18.405 | 923.931 $ | 0,20 % |
| 192 | Cboe Global Markets Inc | 3.285 | 923.315 $ | 0,20 % |
| 193 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.693 | 922.917,6 $ | 0,20 % |
| 194 | Avery Dennison Corp | 5.343 | 922.629,2 $ | 0,20 % |
| 195 | American Express Co | 3.047 | 921.656,6 $ | 0,20 % |
| 196 | Aptiv PLC | 13.266 | 921.191 $ | 0,20 % |
| 197 | Agilent Technologies Inc | 8.081 | 921.072,4 $ | 0,20 % |
| 198 | Warner Bros Discovery Inc | 33.541 | 921.035,9 $ | 0,20 % |
| 199 | Gartner Inc | 5.816 | 920.905,4 $ | 0,20 % |
| 200 | AES Corp/The | 65.311 | 920.232 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Industrie 12,6 %
- Technologie 12,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Versorger 5,9 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 4,2 %
- Kommunikation 3,2 %
- Immobilien 3,2 %
- Nicht zugeordnet 20,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Niederlande 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 450,4 Mio. $ | 98,95 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 944.445,6 $ | 0,21 % |
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