Zusammensetzung von Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 497,6 Mio. $ davon 494,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 2,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MODERNA INC | 20.899 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 2 | Corning Inc | 5.715 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 1.934 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | KLA Corp | 4.501 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Teradyne Inc | 2.765 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Sandisk Corp | 585 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | GE VERNOVA INC | 1.108 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Lam Research Corp | 2.987 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Bio-Techne Corp | 18.308 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | United Airlines Holdings Inc | 9.352 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Intel Corp | 8.979 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.961 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 3.652 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 1.073 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 2.125 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 16 | Axon Enterprise Inc | 2.147 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 17 | Southwest Airlines Co | 23.216 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 1.117 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 19 | Delta Air Lines Inc | 12.569 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 20 | Generac Holdings Inc | 4.020 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 21 | DoorDash Inc | 6.365 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 22 | Charles River Laboratories International Inc | 5.159 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 23 | Stanley Black & Decker Inc | 12.407 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 24 | Zebra Technologies Corp | 4.434 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 25 | NRG ENERGY INC | 7.967 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 26 | Builders FirstSource Inc | 12.881 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 27 | GENUINE PARTS COMPANY | 9.765 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 28 | International Paper Co | 30.178 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 29 | Vertiv Holdings Co | 3.421 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 30 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.567 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | Smurfit Westrock PLC | 24.677 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.178 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 33 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3.577 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 34 | Amphenol Corp | 6.441 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 3.805 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.484 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 37 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 53.636 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 38 | General Electric Co | 3.016 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Expedia Group Inc | 4.390 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Qnity Electronics Inc | 6.878 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | Dell Technologies Inc | 2.599 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Texas Pacific Land Corp | 2.562 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | Ingersoll Rand Inc | 13.637 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | Flex Ltd | 6.891 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Global Payments Inc | 15.386 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Robinhood Markets Inc | 11.130 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | PulteGroup Inc | 8.112 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 559 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | Masco Corp | 13.562 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | VISTRA CORP | 6.938 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Datadog Inc | 4.222 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Block Inc | 14.425 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Ball Corp | 17.565 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.206 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 55 | Corteva Inc | 12.908 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | AMCOR PLC | 25.181 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | Lennox International Inc | 1.904 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | Eaton Corp PLC | 2.560 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | Sherwin-Williams Co/The | 3.163 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Deere & Co | 1.716 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | Cummins Inc | 1.524 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | Capital One Financial Corp | 5.411 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Ciena Corp | 2.211 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | Mettler-Toledo International Inc | 848 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | Williams-Sonoma Inc | 4.645 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Rockwell Automation Inc | 2.184 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | DaVita Inc | 4.841 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Arista Networks Inc | 6.333 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Hubbell Inc | 2.056 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | AbbVie Inc | 4.273 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Chipotle Mexican Grill Inc | 31.596 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Parker-Hannifin Corp | 1.098 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | Cincinnati Financial Corp | 5.775 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | Biogen Inc | 4.948 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | Coherent Corp | 2.709 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | DR Horton Inc | 6.551 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 5.983 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Teledyne Technologies Inc | 1.598 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Airbnb Inc | 7.445 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Quanta Services Inc | 1.477 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Fortinet Inc | 6.921 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Home Depot Inc/The | 3.014 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Xylem Inc/NY | 8.972 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Tesla Inc | 2.519 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Packaging Corp of America | 4.437 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Globe Life Inc | 5.914 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Carnival Corp Ltd | 36.982 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | TransDigm Group Inc | 793 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Revvity Inc | 9.489 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Cardinal Health Inc | 4.444 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Dollar Tree Inc | 8.712 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | A O Smith Corp | 16.798 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Jabil Inc | 2.728 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | Trane Technologies PLC | 2.140 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | Synchrony Financial | 13.818 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Live Nation Entertainment Inc | 5.738 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | AMETEK Inc | 4.334 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Humana Inc | 2.637 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Travelers Cos Inc/The | 3.168 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | CDW Corp/DE | 7.434 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,3 %
- Technologie 13,0 %
- Finanzen 12,3 %
- Gesundheit 9,1 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Versorger 5,9 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,3 %
- Immobilien 3,0 %
- Kommunikation 3,0 %
- Nicht zugeordnet 20,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 489,6 Mio. $ | 99,06 % |
| 2 | Irland | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 945.947 $ | 0,19 % |
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