Zusammensetzung von Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund
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- Nettovermögen
- 458,7 Mio. $ davon 455,2 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 2,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Labcorp Holdings Inc | 3.448 | 919.960,9 $ | 0,20 % |
| 202 | Invitation Homes Inc | 37.000 | 919.450 $ | 0,20 % |
| 203 | MSCI Inc | 1.705 | 919.012,1 $ | 0,20 % |
| 204 | Progressive Corp/The | 4.635 | 918.842,4 $ | 0,20 % |
| 205 | First Solar Inc | 4.658 | 918.837,1 $ | 0,20 % |
| 206 | KLA Corp | 624 | 918.783,8 $ | 0,20 % |
| 207 | NXP Semiconductors NV | 4.667 | 918.745,6 $ | 0,20 % |
| 208 | Nucor Corp | 5.429 | 918.043,9 $ | 0,20 % |
| 209 | T-Mobile US Inc | 4.371 | 918.041,1 $ | 0,20 % |
| 210 | Accenture PLC | 4.629 | 917.884,4 $ | 0,20 % |
| 211 | Simon Property Group Inc | 4.920 | 917.727,6 $ | 0,20 % |
| 212 | Hormel Foods Corp | 40.504 | 917.415,6 $ | 0,20 % |
| 213 | Las Vegas Sands Corp | 17.027 | 917.414,8 $ | 0,20 % |
| 214 | Public Service Enterprise Group Inc | 11.332 | 917.325,4 $ | 0,20 % |
| 215 | Prologis Inc | 6.939 | 917.197 $ | 0,20 % |
| 216 | NRG Energy Inc | 6.276 | 917.174,6 $ | 0,20 % |
| 217 | Equity Residential | 15.505 | 917.120,8 $ | 0,20 % |
| 218 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 14.942 | 916.691,7 $ | 0,20 % |
| 219 | Garmin Ltd | 3.951 | 916.671,5 $ | 0,20 % |
| 220 | Tyler Technologies Inc | 2.677 | 916.551,3 $ | 0,20 % |
| 221 | Snap-on Inc | 2.523 | 916.404,1 $ | 0,20 % |
| 222 | Intuit Inc | 2.119 | 916.213,2 $ | 0,20 % |
| 223 | Microchip Technology Inc | 14.178 | 916.040,6 $ | 0,20 % |
| 224 | Fortive Corp | 16.566 | 915.768,5 $ | 0,20 % |
| 225 | Teradyne Inc | 3.089 | 915.764,9 $ | 0,20 % |
| 226 | Martin Marietta Materials Inc | 1.555 | 915.397,4 $ | 0,20 % |
| 227 | Williams-Sonoma Inc | 5.020 | 915.296,6 $ | 0,20 % |
| 228 | Loews Corp | 8.575 | 915.295,5 $ | 0,20 % |
| 229 | Xcel Energy Inc | 11.517 | 914.910,5 $ | 0,20 % |
| 230 | Interactive Brokers Group Inc | 13.639 | 914.767,7 $ | 0,20 % |
| 231 | Cardinal Health, Inc. | 4.329 | 914.761 $ | 0,20 % |
| 232 | Align Technology Inc | 5.335 | 914.579,1 $ | 0,20 % |
| 233 | Paychex Inc | 9.924 | 914.198,9 $ | 0,20 % |
| 234 | GE HealthCare Technologies Inc | 12.839 | 913.880 $ | 0,20 % |
| 235 | Eaton Corp PLC | 2.555 | 913.846,9 $ | 0,20 % |
| 236 | Coca-Cola Co/The | 12.016 | 913.816,8 $ | 0,20 % |
| 237 | Amazon.com Inc | 4.386 | 913.472,2 $ | 0,20 % |
| 238 | Fortinet Inc | 11.174 | 913.139,3 $ | 0,20 % |
| 239 | Zebra Technologies Corp | 4.366 | 912.843,3 $ | 0,20 % |
| 240 | Republic Services Inc | 4.167 | 912.656,3 $ | 0,20 % |
| 241 | Visa Inc | 3.019 | 912.462,6 $ | 0,20 % |
| 242 | Williams Cos Inc/The | 12.537 | 912.442,9 $ | 0,20 % |
| 243 | Assurant Inc | 4.189 | 912.406,1 $ | 0,20 % |
| 244 | O'Reilly Automotive Inc | 9.882 | 912.207,4 $ | 0,20 % |
| 245 | Moody's Corp | 2.091 | 912.198,8 $ | 0,20 % |
| 246 | PACCAR Inc | 7.897 | 912.103,5 $ | 0,20 % |
| 247 | WW Grainger Inc | 836 | 911.917,2 $ | 0,20 % |
| 248 | Revvity Inc | 10.407 | 911.757,3 $ | 0,20 % |
| 249 | Costco Wholesale Corp | 915 | 911.733,5 $ | 0,20 % |
| 250 | Texas Instruments Inc | 4.695 | 911.487,3 $ | 0,20 % |
| 251 | Quest Diagnostics Inc | 4.650 | 911.307 $ | 0,20 % |
| 252 | Steel Dynamics Inc | 5.062 | 911.160 $ | 0,20 % |
| 253 | W R Berkley Corp | 13.746 | 911.084,9 $ | 0,20 % |
| 254 | Xylem Inc/NY | 7.624 | 911.068 $ | 0,20 % |
| 255 | Expedia Group Inc | 3.945 | 910.861,1 $ | 0,20 % |
| 256 | Raymond James Financial Inc | 6.289 | 910.584,3 $ | 0,20 % |
| 257 | United Parcel Service Inc | 9.254 | 910.408,5 $ | 0,20 % |
| 258 | Caterpillar Inc | 1.285 | 910.371,1 $ | 0,20 % |
| 259 | Marriott International Inc/MD | 2.782 | 909.908,7 $ | 0,20 % |
| 260 | NVR Inc | 138 | 909.396,5 $ | 0,20 % |
| 261 | Bio-Techne Corp | 17.397 | 909.167,2 $ | 0,20 % |
| 262 | IDEX Corp | 4.796 | 909.081,8 $ | 0,20 % |
| 263 | Deckers Outdoor Corp | 9.081 | 908.917,3 $ | 0,20 % |
| 264 | Waters Corp | 3.052 | 908.885,6 $ | 0,20 % |
| 265 | Regency Centers Corp | 12.012 | 908.827,9 $ | 0,20 % |
| 266 | Medtronic PLC | 10.485 | 908.525,3 $ | 0,20 % |
| 267 | Travelers Cos Inc/The | 3.114 | 908.291,5 $ | 0,20 % |
| 268 | International Business Machines Corp. | 3.747 | 908.235,3 $ | 0,20 % |
| 269 | Kenvue Inc | 52.663 | 907.910,1 $ | 0,20 % |
| 270 | Applied Materials Inc | 2.656 | 907.794,2 $ | 0,20 % |
| 271 | CME Group Inc | 3.073 | 907.610,6 $ | 0,20 % |
| 272 | Apple Inc | 3.576 | 907.553 $ | 0,20 % |
| 273 | Palo Alto Networks Inc | 5.656 | 906.769,9 $ | 0,20 % |
| 274 | Danaher Corp | 4.782 | 906.667,2 $ | 0,20 % |
| 275 | Kraft Heinz Co/The | 40.311 | 906.594,4 $ | 0,20 % |
| 276 | Nordson Corp | 3.407 | 906.466,4 $ | 0,20 % |
| 277 | Waste Management Inc | 3.944 | 906.291,8 $ | 0,20 % |
| 278 | Campbell's Company/The | 40.663 | 905.565 $ | 0,20 % |
| 279 | Tapestry Inc | 6.416 | 905.361,8 $ | 0,20 % |
| 280 | Johnson Controls International plc | 6.910 | 904.864,5 $ | 0,20 % |
| 281 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.171 | 904.761,4 $ | 0,20 % |
| 282 | General Dynamics Corp | 2.636 | 904.727,9 $ | 0,20 % |
| 283 | Kimco Realty Corp | 40.260 | 904.642,2 $ | 0,20 % |
| 284 | PepsiCo Inc | 5.824 | 904.409 $ | 0,20 % |
| 285 | Cooper Cos Inc/The | 12.648 | 904.332 $ | 0,20 % |
| 286 | Advanced Micro Devices Inc | 4.441 | 903.432,6 $ | 0,20 % |
| 287 | Genuine Parts Co | 8.542 | 903.316,5 $ | 0,20 % |
| 288 | A O Smith Corp | 13.695 | 903.048,3 $ | 0,20 % |
| 289 | Cummins Inc | 1.678 | 902.797,6 $ | 0,20 % |
| 290 | Veralto Corp | 10.209 | 902.679,8 $ | 0,20 % |
| 291 | Quanta Services Inc | 1.644 | 902.588,9 $ | 0,20 % |
| 292 | Skyworks Solutions Inc | 16.853 | 902.478,2 $ | 0,20 % |
| 293 | Essex Property Trust Inc | 3.728 | 902.176 $ | 0,20 % |
| 294 | Dollar Tree Inc | 8.236 | 901.924,4 $ | 0,20 % |
| 295 | Union Pacific Corp | 3.715 | 901.333,3 $ | 0,20 % |
| 296 | Masco Corp | 14.928 | 901.203,4 $ | 0,20 % |
| 297 | Sandisk Corp/DE | 1.418 | 900.912,1 $ | 0,20 % |
| 298 | Solventum Corp | 13.794 | 900.748,2 $ | 0,20 % |
| 299 | Globe Life Inc | 6.470 | 900.429,9 $ | 0,20 % |
| 300 | American International Group Inc | 11.964 | 900.291 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Industrie 12,6 %
- Technologie 12,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Versorger 5,9 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 4,2 %
- Kommunikation 3,2 %
- Immobilien 3,2 %
- Nicht zugeordnet 20,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Niederlande 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 450,4 Mio. $ | 98,95 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 944.445,6 $ | 0,21 % |
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