Composition d'Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund
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- Actif net
- 497,6 M $ dont 494,2 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 994 | 999,7 k $ | 0,20 % |
| 202 | Gilead Sciences Inc | 7 912 | 999,6 k $ | 0,20 % |
| 203 | Entergy Corp | 8 700 | 999,3 k $ | 0,20 % |
| 204 | Ameren Corp | 8 837 | 998,9 k $ | 0,20 % |
| 205 | Tapestry Inc | 6 821 | 998,5 k $ | 0,20 % |
| 206 | General Dynamics Corp | 2 818 | 998,2 k $ | 0,20 % |
| 207 | Pinnacle West Capital Corp | 9 323 | 997,6 k $ | 0,20 % |
| 208 | Microchip Technology Inc | 10 933 | 997,1 k $ | 0,20 % |
| 209 | Danaher Corp | 5 234 | 997 k $ | 0,20 % |
| 210 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 598 | 996,4 k $ | 0,20 % |
| 211 | Bristol-Myers Squibb Co | 17 287 | 996,1 k $ | 0,20 % |
| 212 | Boeing Co/The | 4 599 | 995,5 k $ | 0,20 % |
| 213 | W R Berkley Corp | 14 104 | 994,8 k $ | 0,20 % |
| 214 | Jacobs Solutions Inc | 7 894 | 994,6 k $ | 0,20 % |
| 215 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 878 | 994,6 k $ | 0,20 % |
| 216 | STARBUCKS CORP | 9 732 | 994,5 k $ | 0,20 % |
| 217 | Berkshire Hathaway Inc | 1 987 | 994,3 k $ | 0,20 % |
| 218 | Charles Schwab Corp/The | 10 767 | 993,5 k $ | 0,20 % |
| 219 | Erie Indemnity Co | 4 143 | 993,3 k $ | 0,20 % |
| 220 | Waters Corp | 2 647 | 992,7 k $ | 0,20 % |
| 221 | Public Service Enterprise Group Inc | 12 230 | 992,6 k $ | 0,20 % |
| 222 | Keurig Dr Pepper Inc | 30 321 | 992,4 k $ | 0,20 % |
| 223 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 529 | 992,4 k $ | 0,20 % |
| 224 | 3M Co | 6 128 | 992,2 k $ | 0,20 % |
| 225 | Charter Communications Inc | 6 976 | 992,1 k $ | 0,20 % |
| 226 | WW Grainger Inc | 729 | 991,7 k $ | 0,20 % |
| 227 | NextEra Energy Inc | 11 292 | 991,1 k $ | 0,20 % |
| 228 | JB Hunt Transport Services Inc | 3 424 | 991 k $ | 0,20 % |
| 229 | Chubb Ltd | 2 908 | 990,9 k $ | 0,20 % |
| 230 | CENTERPOINT ENERGY INC | 22 489 | 990,4 k $ | 0,20 % |
| 231 | EXPAND ENERGY CORP | 10 853 | 989,7 k $ | 0,20 % |
| 232 | General Mills Inc | 28 420 | 989 k $ | 0,20 % |
| 233 | Williams Cos Inc/The | 13 301 | 988,8 k $ | 0,20 % |
| 234 | Consolidated Edison Inc | 8 933 | 988,3 k $ | 0,20 % |
| 235 | Xcel Energy Inc | 12 307 | 988,3 k $ | 0,20 % |
| 236 | Otis Worldwide Corp | 13 798 | 987,9 k $ | 0,20 % |
| 237 | AutoZone Inc | 309 | 987,5 k $ | 0,20 % |
| 238 | Tractor Supply Co | 31 237 | 987,4 k $ | 0,20 % |
| 239 | Universal Health Services Inc | 6 637 | 986,9 k $ | 0,20 % |
| 240 | Prudential Financial Inc | 9 139 | 986,4 k $ | 0,20 % |
| 241 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7 436 | 985,4 k $ | 0,20 % |
| 242 | Garmin Ltd | 4 148 | 985,3 k $ | 0,20 % |
| 243 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3 967 | 985,3 k $ | 0,20 % |
| 244 | Essex Property Trust Inc | 3 377 | 984,7 k $ | 0,20 % |
| 245 | WEC Energy Group Inc | 8 431 | 984,5 k $ | 0,20 % |
| 246 | Comcast Corp | 40 099 | 984,4 k $ | 0,20 % |
| 247 | CSX Corp | 20 710 | 984,3 k $ | 0,20 % |
| 248 | Becton Dickinson & Co | 6 504 | 984,3 k $ | 0,20 % |
| 249 | Iron Mountain Inc | 7 792 | 984,2 k $ | 0,20 % |
| 250 | FirstEnergy Corp | 20 701 | 984,1 k $ | 0,20 % |
| 251 | Dominion Energy Inc | 14 395 | 983 k $ | 0,20 % |
| 252 | Exelon Corp | 21 073 | 982,4 k $ | 0,20 % |
| 253 | Hormel Foods Corp | 39 570 | 982,1 k $ | 0,20 % |
| 254 | PPL Corp | 27 014 | 982 k $ | 0,20 % |
| 255 | Target Corp | 7 510 | 980,9 k $ | 0,20 % |
| 256 | UnitedHealth Group Inc | 2 359 | 980,5 k $ | 0,20 % |
| 257 | Tyson Foods Inc | 17 124 | 980,3 k $ | 0,20 % |
| 258 | Lowe's Cos Inc | 4 446 | 980,3 k $ | 0,20 % |
| 259 | NISOURCE INC | 20 613 | 980,1 k $ | 0,20 % |
| 260 | Stryker Corp | 3 112 | 979,8 k $ | 0,20 % |
| 261 | Linde PLC | 1 888 | 979,8 k $ | 0,20 % |
| 262 | Colgate-Palmolive Co | 10 686 | 979,7 k $ | 0,20 % |
| 263 | MGM Resorts International | 20 489 | 979,6 k $ | 0,20 % |
| 264 | Interactive Brokers Group Inc | 11 252 | 979,4 k $ | 0,20 % |
| 265 | Union Pacific Corp | 3 599 | 978,9 k $ | 0,20 % |
| 266 | Sempra | 10 559 | 978,9 k $ | 0,20 % |
| 267 | Norfolk Southern Corp | 3 111 | 978,7 k $ | 0,20 % |
| 268 | CH Robinson Worldwide Inc | 5 196 | 978,6 k $ | 0,20 % |
| 269 | Ameriprise Financial Inc | 2 133 | 978,5 k $ | 0,20 % |
| 270 | O'Reilly Automotive Inc | 10 625 | 978,5 k $ | 0,20 % |
| 271 | Southern Co/The | 10 223 | 978,4 k $ | 0,20 % |
| 272 | Atmos Energy Corp | 5 678 | 978,1 k $ | 0,20 % |
| 273 | Abbott Laboratories | 10 779 | 978,1 k $ | 0,20 % |
| 274 | Fortive Corp | 16 003 | 977,6 k $ | 0,20 % |
| 275 | Invitation Homes Inc | 32 351 | 977,3 k $ | 0,20 % |
| 276 | Warner Bros Discovery Inc | 36 644 | 976,9 k $ | 0,20 % |
| 277 | UDR Inc | 24 445 | 975,8 k $ | 0,20 % |
| 278 | Broadcom Inc | 2 583 | 975,7 k $ | 0,20 % |
| 279 | McCormick & Co Inc/MD | 19 343 | 975,3 k $ | 0,20 % |
| 280 | Freeport-McMoRan Inc | 15 483 | 973,7 k $ | 0,20 % |
| 281 | Roper Technologies Inc | 2 877 | 973,5 k $ | 0,20 % |
| 282 | BXP Inc | 14 679 | 973,4 k $ | 0,20 % |
| 283 | Duke Energy Corp | 7 687 | 973 k $ | 0,20 % |
| 284 | STERIS PLC | 4 619 | 972,6 k $ | 0,20 % |
| 285 | Darden Restaurants Inc | 4 720 | 972,4 k $ | 0,20 % |
| 286 | Analog Devices Inc | 2 448 | 972,3 k $ | 0,20 % |
| 287 | Morgan Stanley | 4 651 | 972,2 k $ | 0,20 % |
| 288 | Trimble Inc | 18 995 | 972,2 k $ | 0,20 % |
| 289 | AvalonBay Communities Inc | 5 151 | 971,9 k $ | 0,20 % |
| 290 | Gen Digital Inc | 39 040 | 971,7 k $ | 0,20 % |
| 291 | EQT Corp | 18 270 | 971,4 k $ | 0,20 % |
| 292 | Honeywell International Inc | 4 339 | 971,4 k $ | 0,20 % |
| 293 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 18 374 | 971,1 k $ | 0,20 % |
| 294 | Insulet Corp | 6 378 | 971,1 k $ | 0,20 % |
| 295 | Goldman Sachs Group Inc/The | 960 | 970,9 k $ | 0,20 % |
| 296 | Raymond James Financial Inc | 6 383 | 970,4 k $ | 0,20 % |
| 297 | Valero Energy Corp | 3 726 | 970,4 k $ | 0,20 % |
| 298 | Agilent Technologies Inc | 7 303 | 970,1 k $ | 0,19 % |
| 299 | Electronic Arts Inc | 4 730 | 969,8 k $ | 0,19 % |
| 300 | Motorola Solutions Inc | 2 335 | 969,7 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,3 %
- Technologie 13,0 %
- Finance 12,3 %
- Santé 9,1 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Services publics 5,9 %
- Matériaux 4,6 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,3 %
- Immobilier 3,0 %
- Communication 3,0 %
- Non attribué 20,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 489,6 M $ | 99,06 % |
| 2 | Irlande | 3 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1 M $ | 0,21 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 945,9 k $ | 0,19 % |
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