Composition d'Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund
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- Actif net
- 458,7 M $ dont 455,2 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 2,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Labcorp Holdings Inc | 3 448 | 920 k $ | 0,20 % |
| 202 | Invitation Homes Inc | 37 000 | 919,5 k $ | 0,20 % |
| 203 | MSCI Inc | 1 705 | 919 k $ | 0,20 % |
| 204 | Progressive Corp/The | 4 635 | 918,8 k $ | 0,20 % |
| 205 | First Solar Inc | 4 658 | 918,8 k $ | 0,20 % |
| 206 | KLA Corp | 624 | 918,8 k $ | 0,20 % |
| 207 | NXP Semiconductors NV | 4 667 | 918,7 k $ | 0,20 % |
| 208 | Nucor Corp | 5 429 | 918 k $ | 0,20 % |
| 209 | T-Mobile US Inc | 4 371 | 918 k $ | 0,20 % |
| 210 | Accenture PLC | 4 629 | 917,9 k $ | 0,20 % |
| 211 | Simon Property Group Inc | 4 920 | 917,7 k $ | 0,20 % |
| 212 | Hormel Foods Corp | 40 504 | 917,4 k $ | 0,20 % |
| 213 | Las Vegas Sands Corp | 17 027 | 917,4 k $ | 0,20 % |
| 214 | Public Service Enterprise Group Inc | 11 332 | 917,3 k $ | 0,20 % |
| 215 | Prologis Inc | 6 939 | 917,2 k $ | 0,20 % |
| 216 | NRG Energy Inc | 6 276 | 917,2 k $ | 0,20 % |
| 217 | Equity Residential | 15 505 | 917,1 k $ | 0,20 % |
| 218 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 14 942 | 916,7 k $ | 0,20 % |
| 219 | Garmin Ltd | 3 951 | 916,7 k $ | 0,20 % |
| 220 | Tyler Technologies Inc | 2 677 | 916,6 k $ | 0,20 % |
| 221 | Snap-on Inc | 2 523 | 916,4 k $ | 0,20 % |
| 222 | Intuit Inc | 2 119 | 916,2 k $ | 0,20 % |
| 223 | Microchip Technology Inc | 14 178 | 916 k $ | 0,20 % |
| 224 | Fortive Corp | 16 566 | 915,8 k $ | 0,20 % |
| 225 | Teradyne Inc | 3 089 | 915,8 k $ | 0,20 % |
| 226 | Martin Marietta Materials Inc | 1 555 | 915,4 k $ | 0,20 % |
| 227 | Williams-Sonoma Inc | 5 020 | 915,3 k $ | 0,20 % |
| 228 | Loews Corp | 8 575 | 915,3 k $ | 0,20 % |
| 229 | Xcel Energy Inc | 11 517 | 914,9 k $ | 0,20 % |
| 230 | Interactive Brokers Group Inc | 13 639 | 914,8 k $ | 0,20 % |
| 231 | Cardinal Health, Inc. | 4 329 | 914,8 k $ | 0,20 % |
| 232 | Align Technology Inc | 5 335 | 914,6 k $ | 0,20 % |
| 233 | Paychex Inc | 9 924 | 914,2 k $ | 0,20 % |
| 234 | GE HealthCare Technologies Inc | 12 839 | 913,9 k $ | 0,20 % |
| 235 | Eaton Corp PLC | 2 555 | 913,8 k $ | 0,20 % |
| 236 | Coca-Cola Co/The | 12 016 | 913,8 k $ | 0,20 % |
| 237 | Amazon.com Inc | 4 386 | 913,5 k $ | 0,20 % |
| 238 | Fortinet Inc | 11 174 | 913,1 k $ | 0,20 % |
| 239 | Zebra Technologies Corp | 4 366 | 912,8 k $ | 0,20 % |
| 240 | Republic Services Inc | 4 167 | 912,7 k $ | 0,20 % |
| 241 | Visa Inc | 3 019 | 912,5 k $ | 0,20 % |
| 242 | Williams Cos Inc/The | 12 537 | 912,4 k $ | 0,20 % |
| 243 | Assurant Inc | 4 189 | 912,4 k $ | 0,20 % |
| 244 | O'Reilly Automotive Inc | 9 882 | 912,2 k $ | 0,20 % |
| 245 | Moody's Corp | 2 091 | 912,2 k $ | 0,20 % |
| 246 | PACCAR Inc | 7 897 | 912,1 k $ | 0,20 % |
| 247 | WW Grainger Inc | 836 | 911,9 k $ | 0,20 % |
| 248 | Revvity Inc | 10 407 | 911,8 k $ | 0,20 % |
| 249 | Costco Wholesale Corp | 915 | 911,7 k $ | 0,20 % |
| 250 | Texas Instruments Inc | 4 695 | 911,5 k $ | 0,20 % |
| 251 | Quest Diagnostics Inc | 4 650 | 911,3 k $ | 0,20 % |
| 252 | Steel Dynamics Inc | 5 062 | 911,2 k $ | 0,20 % |
| 253 | W R Berkley Corp | 13 746 | 911,1 k $ | 0,20 % |
| 254 | Xylem Inc/NY | 7 624 | 911,1 k $ | 0,20 % |
| 255 | Expedia Group Inc | 3 945 | 910,9 k $ | 0,20 % |
| 256 | Raymond James Financial Inc | 6 289 | 910,6 k $ | 0,20 % |
| 257 | United Parcel Service Inc | 9 254 | 910,4 k $ | 0,20 % |
| 258 | Caterpillar Inc | 1 285 | 910,4 k $ | 0,20 % |
| 259 | Marriott International Inc/MD | 2 782 | 909,9 k $ | 0,20 % |
| 260 | NVR Inc | 138 | 909,4 k $ | 0,20 % |
| 261 | Bio-Techne Corp | 17 397 | 909,2 k $ | 0,20 % |
| 262 | IDEX Corp | 4 796 | 909,1 k $ | 0,20 % |
| 263 | Deckers Outdoor Corp | 9 081 | 908,9 k $ | 0,20 % |
| 264 | Waters Corp | 3 052 | 908,9 k $ | 0,20 % |
| 265 | Regency Centers Corp | 12 012 | 908,8 k $ | 0,20 % |
| 266 | Medtronic PLC | 10 485 | 908,5 k $ | 0,20 % |
| 267 | Travelers Cos Inc/The | 3 114 | 908,3 k $ | 0,20 % |
| 268 | International Business Machines Corp. | 3 747 | 908,2 k $ | 0,20 % |
| 269 | Kenvue Inc | 52 663 | 907,9 k $ | 0,20 % |
| 270 | Applied Materials Inc | 2 656 | 907,8 k $ | 0,20 % |
| 271 | CME Group Inc | 3 073 | 907,6 k $ | 0,20 % |
| 272 | Apple Inc | 3 576 | 907,6 k $ | 0,20 % |
| 273 | Palo Alto Networks Inc | 5 656 | 906,8 k $ | 0,20 % |
| 274 | Danaher Corp | 4 782 | 906,7 k $ | 0,20 % |
| 275 | Kraft Heinz Co/The | 40 311 | 906,6 k $ | 0,20 % |
| 276 | Nordson Corp | 3 407 | 906,5 k $ | 0,20 % |
| 277 | Waste Management Inc | 3 944 | 906,3 k $ | 0,20 % |
| 278 | Campbell's Company/The | 40 663 | 905,6 k $ | 0,20 % |
| 279 | Tapestry Inc | 6 416 | 905,4 k $ | 0,20 % |
| 280 | Johnson Controls International plc | 6 910 | 904,9 k $ | 0,20 % |
| 281 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 171 | 904,8 k $ | 0,20 % |
| 282 | General Dynamics Corp | 2 636 | 904,7 k $ | 0,20 % |
| 283 | Kimco Realty Corp | 40 260 | 904,6 k $ | 0,20 % |
| 284 | PepsiCo Inc | 5 824 | 904,4 k $ | 0,20 % |
| 285 | Cooper Cos Inc/The | 12 648 | 904,3 k $ | 0,20 % |
| 286 | Advanced Micro Devices Inc | 4 441 | 903,4 k $ | 0,20 % |
| 287 | Genuine Parts Co | 8 542 | 903,3 k $ | 0,20 % |
| 288 | A O Smith Corp | 13 695 | 903 k $ | 0,20 % |
| 289 | Cummins Inc | 1 678 | 902,8 k $ | 0,20 % |
| 290 | Veralto Corp | 10 209 | 902,7 k $ | 0,20 % |
| 291 | Quanta Services Inc | 1 644 | 902,6 k $ | 0,20 % |
| 292 | Skyworks Solutions Inc | 16 853 | 902,5 k $ | 0,20 % |
| 293 | Essex Property Trust Inc | 3 728 | 902,2 k $ | 0,20 % |
| 294 | Dollar Tree Inc | 8 236 | 901,9 k $ | 0,20 % |
| 295 | Union Pacific Corp | 3 715 | 901,3 k $ | 0,20 % |
| 296 | Masco Corp | 14 928 | 901,2 k $ | 0,20 % |
| 297 | Sandisk Corp/DE | 1 418 | 900,9 k $ | 0,20 % |
| 298 | Solventum Corp | 13 794 | 900,7 k $ | 0,20 % |
| 299 | Globe Life Inc | 6 470 | 900,4 k $ | 0,20 % |
| 300 | American International Group Inc | 11 964 | 900,3 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Industrie 12,6 %
- Technologie 12,1 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Services publics 5,9 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 4,2 %
- Communication 3,2 %
- Immobilier 3,2 %
- Non attribué 20,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 450,4 M $ | 98,95 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 2 M $ | 0,44 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 944,4 k $ | 0,21 % |
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