Composition d'Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund
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- Actif net
- 458,7 M $ dont 455,2 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 2,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Palantir Technologies Inc | 6 153 | 900,1 k $ | 0,20 % |
| 302 | Trimble Inc | 13 798 | 900 k $ | 0,20 % |
| 303 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 9 954 | 900 k $ | 0,20 % |
| 304 | PG&E Corp | 51 218 | 899,9 k $ | 0,20 % |
| 305 | Kimberly-Clark Corp | 9 324 | 899,5 k $ | 0,20 % |
| 306 | Norfolk Southern Corp | 3 134 | 899,5 k $ | 0,20 % |
| 307 | Stanley Black & Decker Inc | 12 650 | 898,9 k $ | 0,20 % |
| 308 | Becton Dickinson & Co | 5 717 | 898,9 k $ | 0,20 % |
| 309 | Darden Restaurants Inc | 4 584 | 898,6 k $ | 0,20 % |
| 310 | Henry Schein Inc | 12 193 | 898,6 k $ | 0,20 % |
| 311 | Viatris Inc | 66 511 | 898,6 k $ | 0,20 % |
| 312 | Welltower Inc | 4 543 | 898,2 k $ | 0,20 % |
| 313 | Zoetis Inc | 7 595 | 897,8 k $ | 0,20 % |
| 314 | Charter Communications, Inc. | 4 158 | 897,6 k $ | 0,20 % |
| 315 | Biogen Inc | 4 896 | 897,6 k $ | 0,20 % |
| 316 | DR Horton Inc | 6 538 | 897,1 k $ | 0,20 % |
| 317 | Salesforce Inc | 4 805 | 896,9 k $ | 0,20 % |
| 318 | Rockwell Automation Inc | 2 499 | 896,8 k $ | 0,20 % |
| 319 | VICI Properties Inc | 32 821 | 896,7 k $ | 0,20 % |
| 320 | Ball Corp | 15 165 | 896,4 k $ | 0,20 % |
| 321 | Comfort Systems USA Inc | 650 | 896,3 k $ | 0,20 % |
| 322 | Universal Health Services Inc | 5 008 | 896,3 k $ | 0,20 % |
| 323 | Ameriprise Financial Inc | 2 016 | 895,9 k $ | 0,20 % |
| 324 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 255 | 895,7 k $ | 0,20 % |
| 325 | Ecolab Inc | 3 367 | 895,7 k $ | 0,20 % |
| 326 | QUALCOMM Inc | 6 954 | 895,5 k $ | 0,20 % |
| 327 | Cincinnati Financial Corp | 5 688 | 895 k $ | 0,20 % |
| 328 | Uber Technologies Inc | 12 442 | 895 k $ | 0,20 % |
| 329 | Carrier Global Corp | 15 893 | 894,9 k $ | 0,20 % |
| 330 | Pool Corp | 4 423 | 894,9 k $ | 0,20 % |
| 331 | FedEx Corp | 2 512 | 894,7 k $ | 0,20 % |
| 332 | Healthpeak Properties Inc | 54 444 | 894,5 k $ | 0,20 % |
| 333 | Camden Property Trust | 9 159 | 894,5 k $ | 0,20 % |
| 334 | Pentair PLC | 10 266 | 894,3 k $ | 0,20 % |
| 335 | Illinois Tool Works Inc | 3 435 | 894,1 k $ | 0,19 % |
| 336 | Jacobs Solutions Inc | 7 018 | 893,3 k $ | 0,19 % |
| 337 | Molson Coors Beverage Co | 20 743 | 893,2 k $ | 0,19 % |
| 338 | Lowe's Cos Inc | 3 777 | 892,4 k $ | 0,19 % |
| 339 | AMETEK Inc | 4 159 | 891,5 k $ | 0,19 % |
| 340 | McDonald's Corp. | 2 868 | 891,3 k $ | 0,19 % |
| 341 | GoDaddy Inc | 10 779 | 891,1 k $ | 0,19 % |
| 342 | Walt Disney Co/The | 9 245 | 891 k $ | 0,19 % |
| 343 | Freeport-McMoRan Inc | 15 158 | 891 k $ | 0,19 % |
| 344 | AbbVie Inc | 4 096 | 890,8 k $ | 0,19 % |
| 345 | Gilead Sciences Inc | 6 390 | 890,6 k $ | 0,19 % |
| 346 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 7 291 | 890,4 k $ | 0,19 % |
| 347 | Hershey Co/The | 4 281 | 890 k $ | 0,19 % |
| 348 | Automatic Data Processing Inc | 4 380 | 889,9 k $ | 0,19 % |
| 349 | Fiserv Inc | 15 944 | 889,7 k $ | 0,19 % |
| 350 | EPAM Systems Inc | 6 570 | 889,6 k $ | 0,19 % |
| 351 | Brown & Brown Inc | 13 641 | 889,5 k $ | 0,19 % |
| 352 | Packaging Corp of America | 4 191 | 889,4 k $ | 0,19 % |
| 353 | PulteGroup Inc | 7 560 | 889,1 k $ | 0,19 % |
| 354 | Ventas Inc | 10 871 | 889 k $ | 0,19 % |
| 355 | Booking Holdings Inc | 211 | 888,4 k $ | 0,19 % |
| 356 | Rollins Inc | 16 633 | 888,4 k $ | 0,19 % |
| 357 | Keurig Dr Pepper Inc | 33 735 | 888,2 k $ | 0,19 % |
| 358 | Lam Research Corp | 4 154 | 887,5 k $ | 0,19 % |
| 359 | Colgate-Palmolive Co | 10 409 | 887,2 k $ | 0,19 % |
| 360 | AvalonBay Communities, Inc. | 5 429 | 886,8 k $ | 0,19 % |
| 361 | Autodesk Inc | 3 704 | 886,7 k $ | 0,19 % |
| 362 | Stryker Corp | 2 697 | 886,2 k $ | 0,19 % |
| 363 | Iron Mountain Inc | 8 669 | 885,5 k $ | 0,19 % |
| 364 | Ford Motor Co | 76 724 | 885,4 k $ | 0,19 % |
| 365 | Parker-Hannifin Corp | 989 | 885,4 k $ | 0,19 % |
| 366 | UnitedHealth Group Inc | 3 270 | 884,8 k $ | 0,19 % |
| 367 | CVS Health Corp | 12 319 | 884,8 k $ | 0,19 % |
| 368 | NIKE Inc | 16 746 | 884,5 k $ | 0,19 % |
| 369 | Coherent Corp | 3 711 | 884 k $ | 0,19 % |
| 370 | Dexcom Inc | 14 066 | 883,3 k $ | 0,19 % |
| 371 | L3Harris Technologies Inc | 2 559 | 883,2 k $ | 0,19 % |
| 372 | Airbnb Inc | 6 992 | 882,9 k $ | 0,19 % |
| 373 | Jack Henry & Associates Inc | 5 585 | 882,7 k $ | 0,19 % |
| 374 | Franklin Resources Inc | 37 358 | 882,4 k $ | 0,19 % |
| 375 | Chipotle Mexican Grill Inc | 27 557 | 882,1 k $ | 0,19 % |
| 376 | Realty Income Corp | 14 415 | 881,9 k $ | 0,19 % |
| 377 | CH Robinson Worldwide Inc | 5 306 | 881,2 k $ | 0,19 % |
| 378 | Vistra Corp | 5 861 | 881,1 k $ | 0,19 % |
| 379 | Cadence Design Systems Inc | 3 170 | 880,8 k $ | 0,19 % |
| 380 | Smurfit Westrock PLC | 22 104 | 880,8 k $ | 0,19 % |
| 381 | Berkshire Hathaway Inc | 1 838 | 880,8 k $ | 0,19 % |
| 382 | Honeywell International Inc | 3 896 | 880,6 k $ | 0,19 % |
| 383 | American Tower Corp | 5 101 | 880,3 k $ | 0,19 % |
| 384 | Workday Inc | 6 767 | 879,2 k $ | 0,19 % |
| 385 | Procter & Gamble Co/The | 6 084 | 878,8 k $ | 0,19 % |
| 386 | Edwards Lifesciences Corp | 10 963 | 877,9 k $ | 0,19 % |
| 387 | Ingersoll Rand Inc | 10 953 | 877,6 k $ | 0,19 % |
| 388 | Omnicom Group Inc | 11 651 | 877,4 k $ | 0,19 % |
| 389 | Lululemon Athletica Inc | 5 729 | 877,1 k $ | 0,19 % |
| 390 | Equifax Inc | 4 870 | 876,9 k $ | 0,19 % |
| 391 | Comcast Corp | 30 514 | 876,1 k $ | 0,19 % |
| 392 | Amphenol Corp | 6 933 | 876 k $ | 0,19 % |
| 393 | Textron Inc | 10 001 | 875,7 k $ | 0,19 % |
| 394 | Emerson Electric Co. | 6 683 | 875,6 k $ | 0,19 % |
| 395 | Motorola Solutions Inc | 2 016 | 874,9 k $ | 0,19 % |
| 396 | Trane Technologies PLC | 2 099 | 874,7 k $ | 0,19 % |
| 397 | NVIDIA Corp | 5 013 | 874,3 k $ | 0,19 % |
| 398 | Home Depot Inc/The | 2 658 | 874,2 k $ | 0,19 % |
| 399 | Eversource Energy | 12 615 | 874 k $ | 0,19 % |
| 400 | UDR Inc | 25 868 | 873,8 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Industrie 12,6 %
- Technologie 12,1 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Services publics 5,9 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 4,2 %
- Communication 3,2 %
- Immobilier 3,2 %
- Non attribué 20,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 450,4 M $ | 98,95 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 2 M $ | 0,44 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 944,4 k $ | 0,21 % |
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