Composition d'Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund
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- Actif net
- 458,7 M $ dont 455,2 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 2,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Church & Dwight Co Inc | 9 359 | 873,4 k $ | 0,19 % |
| 402 | 3M Co | 6 012 | 873,1 k $ | 0,19 % |
| 403 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 419 | 872,8 k $ | 0,19 % |
| 404 | Intuitive Surgical Inc | 1 893 | 872,7 k $ | 0,19 % |
| 405 | Amcor PLC | 21 947 | 872,4 k $ | 0,19 % |
| 406 | Fidelity National Information Services Inc | 18 596 | 872,3 k $ | 0,19 % |
| 407 | Monster Beverage Corp | 12 034 | 872 k $ | 0,19 % |
| 408 | ResMed Inc | 3 883 | 871,7 k $ | 0,19 % |
| 409 | Vertiv Holdings Co | 3 477 | 871,3 k $ | 0,19 % |
| 410 | Verisk Analytics Inc | 4 591 | 871,1 k $ | 0,19 % |
| 411 | Copart Inc | 26 238 | 871,1 k $ | 0,19 % |
| 412 | Amgen Inc | 2 470 | 869,1 k $ | 0,19 % |
| 413 | Newmont Corp | 8 026 | 868,8 k $ | 0,19 % |
| 414 | IDEXX Laboratories Inc | 1 546 | 868,7 k $ | 0,19 % |
| 415 | Abbott Laboratories | 8 460 | 868,6 k $ | 0,19 % |
| 416 | Block Inc | 14 433 | 868,6 k $ | 0,19 % |
| 417 | RTX Corp | 4 500 | 868,1 k $ | 0,19 % |
| 418 | Boeing Co/The | 4 357 | 867,2 k $ | 0,19 % |
| 419 | Northrop Grumman Corp | 1 270 | 866,4 k $ | 0,19 % |
| 420 | Crown Castle Inc | 10 654 | 866,3 k $ | 0,19 % |
| 421 | Deere & Co | 1 537 | 865,8 k $ | 0,19 % |
| 422 | Baxter International Inc | 51 465 | 864,6 k $ | 0,19 % |
| 423 | Extra Space Storage Inc | 6 592 | 864,4 k $ | 0,19 % |
| 424 | Datadog Inc | 7 315 | 863,5 k $ | 0,19 % |
| 425 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 18 593 | 863,1 k $ | 0,19 % |
| 426 | Clorox Co/The | 8 317 | 861,9 k $ | 0,19 % |
| 427 | Global Payments Inc | 12 804 | 861,7 k $ | 0,19 % |
| 428 | International Paper Co | 24 128 | 861,4 k $ | 0,19 % |
| 429 | Conagra Brands Inc | 54 677 | 859,5 k $ | 0,19 % |
| 430 | Live Nation Entertainment Inc | 5 626 | 858 k $ | 0,19 % |
| 431 | Intel Corp | 19 441 | 857,9 k $ | 0,19 % |
| 432 | Generac Holdings Inc | 4 388 | 857,1 k $ | 0,19 % |
| 433 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2 254 | 856,3 k $ | 0,19 % |
| 434 | Howmet Aerospace Inc | 3 707 | 854,3 k $ | 0,19 % |
| 435 | Tractor Supply Co | 18 857 | 854,2 k $ | 0,19 % |
| 436 | General Mills, Inc. | 22 941 | 853,9 k $ | 0,19 % |
| 437 | Synopsys Inc | 2 153 | 853,6 k $ | 0,19 % |
| 438 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 45 614 | 853 k $ | 0,19 % |
| 439 | Microsoft Corp | 2 304 | 852,9 k $ | 0,19 % |
| 440 | United Rentals Inc | 1 169 | 851,7 k $ | 0,19 % |
| 441 | Centene Corp | 26 012 | 851,6 k $ | 0,19 % |
| 442 | SBA Communications Corp | 4 947 | 851,4 k $ | 0,19 % |
| 443 | Domino's Pizza Inc | 2 372 | 851 k $ | 0,19 % |
| 444 | Lennox International Inc | 1 833 | 850,8 k $ | 0,19 % |
| 445 | Tesla Inc | 2 288 | 850,6 k $ | 0,19 % |
| 446 | Otis Worldwide Corp | 11 027 | 850 k $ | 0,19 % |
| 447 | Lockheed Martin Corp | 1 404 | 848,6 k $ | 0,19 % |
| 448 | Moderna Inc | 16 666 | 846,6 k $ | 0,18 % |
| 449 | McKesson Corp | 977 | 845,5 k $ | 0,18 % |
| 450 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 893 | 845,3 k $ | 0,18 % |
| 451 | Texas Pacific Land Corp | 1 778 | 843,8 k $ | 0,18 % |
| 452 | Constellation Energy Corp. | 3 020 | 843,3 k $ | 0,18 % |
| 453 | ServiceNow Inc | 8 066 | 843,3 k $ | 0,18 % |
| 454 | Builders FirstSource Inc | 10 239 | 843 k $ | 0,18 % |
| 455 | Paramount Skydance Corp. | 93 434 | 842,8 k $ | 0,18 % |
| 456 | Public Storage | 3 109 | 842,2 k $ | 0,18 % |
| 457 | Oracle Corp | 5 719 | 841,3 k $ | 0,18 % |
| 458 | Boston Scientific Corp | 13 397 | 840,7 k $ | 0,18 % |
| 459 | Teledyne Technologies Inc | 1 389 | 840,4 k $ | 0,18 % |
| 460 | TransDigm Group Inc | 724 | 839,1 k $ | 0,18 % |
| 461 | Eli Lilly & Co | 912 | 838,8 k $ | 0,18 % |
| 462 | Lennar Corp | 9 659 | 838,8 k $ | 0,18 % |
| 463 | Southwest Airlines Co | 22 288 | 837,4 k $ | 0,18 % |
| 464 | Leidos Holdings Inc | 5 380 | 836,7 k $ | 0,18 % |
| 465 | Cencora Inc | 2 662 | 836,2 k $ | 0,18 % |
| 466 | J M Smucker Co/The | 8 667 | 835,8 k $ | 0,18 % |
| 467 | PTC Inc | 5 862 | 835,3 k $ | 0,18 % |
| 468 | Fair Isaac Corp | 781 | 833,7 k $ | 0,18 % |
| 469 | CoStar Group Inc | 20 572 | 829,9 k $ | 0,18 % |
| 470 | Arista Networks Inc | 6 748 | 828,5 k $ | 0,18 % |
| 471 | Adobe Inc | 3 407 | 828,2 k $ | 0,18 % |
| 472 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5 094 | 827,7 k $ | 0,18 % |
| 473 | AutoZone Inc | 245 | 827,6 k $ | 0,18 % |
| 474 | Gen Digital Inc | 43 917 | 827 k $ | 0,18 % |
| 475 | DoorDash Inc | 5 503 | 826,3 k $ | 0,18 % |
| 476 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 111 | 824,2 k $ | 0,18 % |
| 477 | Starbucks Corp | 9 195 | 823,8 k $ | 0,18 % |
| 478 | Robinhood Markets Inc | 11 854 | 821,5 k $ | 0,18 % |
| 479 | Corpay Inc | 2 822 | 821,2 k $ | 0,18 % |
| 480 | Broadcom Inc | 2 652 | 820,8 k $ | 0,18 % |
| 481 | Coinbase Global Inc | 4 696 | 820 k $ | 0,18 % |
| 482 | Insulet Corp | 3 905 | 819,4 k $ | 0,18 % |
| 483 | Mosaic Co/The | 32 000 | 816 k $ | 0,18 % |
| 484 | General Electric Co | 2 868 | 813,9 k $ | 0,18 % |
| 485 | AppLovin Corp | 2 023 | 805,2 k $ | 0,18 % |
| 486 | HCA Healthcare Inc | 1 686 | 797,9 k $ | 0,17 % |
| 487 | Cintas Corp | 4 703 | 795,5 k $ | 0,17 % |
| 488 | Meta Platforms Inc | 1 383 | 791,3 k $ | 0,17 % |
| 489 | Sysco Corp | 11 033 | 787 k $ | 0,17 % |
| 490 | McCormick & Co Inc/MD | 15 565 | 785,1 k $ | 0,17 % |
| 491 | Trade Desk Inc/The | 34 194 | 775,9 k $ | 0,17 % |
| 492 | Axon Enterprise Inc | 1 803 | 765,7 k $ | 0,17 % |
| 493 | Dollar General Corp | 6 442 | 764,9 k $ | 0,17 % |
| 494 | Micron Technology Inc | 2 227 | 752,4 k $ | 0,16 % |
| 495 | Estee Lauder Cos Inc/The | 10 190 | 731,3 k $ | 0,16 % |
| 496 | Ulta Beauty Inc | 1 391 | 727,1 k $ | 0,16 % |
| 497 | News Corp | 28 017 | 698,5 k $ | 0,15 % |
| 498 | Super Micro Computer Inc | 29 342 | 668,1 k $ | 0,15 % |
| 499 | Fox Corp | 9 827 | 573,9 k $ | 0,13 % |
| 500 | Alphabet Inc | 1 677 | 482,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Industrie 12,6 %
- Technologie 12,1 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Services publics 5,9 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 4,2 %
- Communication 3,2 %
- Immobilier 3,2 %
- Non attribué 20,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 450,4 M $ | 98,95 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 2 M $ | 0,44 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 944,4 k $ | 0,21 % |
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