Composition d'Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund
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- Actif net
- 458,7 M $ dont 455,2 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 2,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Alphabet Inc | 1 338 | 383,8 k $ | 0,08 % |
| 502 | Fox Corp | 6 932 | 368,1 k $ | 0,08 % |
| 503 | News Corp | 9 247 | 263,6 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Industrie 12,6 %
- Technologie 12,1 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Services publics 5,9 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 4,2 %
- Communication 3,2 %
- Immobilier 3,2 %
- Non attribué 20,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 450,4 M $ | 98,95 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 2 M $ | 0,44 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 944,4 k $ | 0,21 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000027889