Zusammensetzung von Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund
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- Nettovermögen
- 458,7 Mio. $ davon 455,2 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 2,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Alphabet Inc | 1.338 | 383.818,7 $ | 0,08 % |
| 502 | Fox Corp | 6.932 | 368.089,2 $ | 0,08 % |
| 503 | News Corp | 9.247 | 263.632 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Industrie 12,6 %
- Technologie 12,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Versorger 5,9 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 4,2 %
- Kommunikation 3,2 %
- Immobilien 3,2 %
- Nicht zugeordnet 20,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Niederlande 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 450,4 Mio. $ | 98,95 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 944.445,6 $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027889