Zusammensetzung von Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund
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- Nettovermögen
- 458,7 Mio. $ davon 455,2 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 2,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Church & Dwight Co Inc | 9.359 | 873.381,9 $ | 0,19 % |
| 402 | 3M Co | 6.012 | 873.122,8 $ | 0,19 % |
| 403 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.419 | 872.752,5 $ | 0,19 % |
| 404 | Intuitive Surgical Inc | 1.893 | 872.654,1 $ | 0,19 % |
| 405 | Amcor PLC | 21.947 | 872.393,3 $ | 0,19 % |
| 406 | Fidelity National Information Services Inc | 18.596 | 872.338,4 $ | 0,19 % |
| 407 | Monster Beverage Corp | 12.034 | 871.983,6 $ | 0,19 % |
| 408 | ResMed Inc | 3.883 | 871.655,8 $ | 0,19 % |
| 409 | Vertiv Holdings Co | 3.477 | 871.266,7 $ | 0,19 % |
| 410 | Verisk Analytics Inc | 4.591 | 871.142,3 $ | 0,19 % |
| 411 | Copart Inc | 26.238 | 871.101,6 $ | 0,19 % |
| 412 | Amgen Inc | 2.470 | 869.069,5 $ | 0,19 % |
| 413 | Newmont Corp | 8.026 | 868.814,5 $ | 0,19 % |
| 414 | IDEXX Laboratories Inc | 1.546 | 868.681,9 $ | 0,19 % |
| 415 | Abbott Laboratories | 8.460 | 868.588,2 $ | 0,19 % |
| 416 | Block Inc | 14.433 | 868.577,9 $ | 0,19 % |
| 417 | RTX Corp | 4.500 | 868.050 $ | 0,19 % |
| 418 | Boeing Co/The | 4.357 | 867.173,7 $ | 0,19 % |
| 419 | Northrop Grumman Corp | 1.270 | 866.444,8 $ | 0,19 % |
| 420 | Crown Castle Inc | 10.654 | 866.276,7 $ | 0,19 % |
| 421 | Deere & Co | 1.537 | 865.792,1 $ | 0,19 % |
| 422 | Baxter International Inc | 51.465 | 864.612 $ | 0,19 % |
| 423 | Extra Space Storage Inc | 6.592 | 864.409 $ | 0,19 % |
| 424 | Datadog Inc | 7.315 | 863.535,8 $ | 0,19 % |
| 425 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 18.593 | 863.087,1 $ | 0,19 % |
| 426 | Clorox Co/The | 8.317 | 861.890,7 $ | 0,19 % |
| 427 | Global Payments Inc | 12.804 | 861.709,2 $ | 0,19 % |
| 428 | International Paper Co | 24.128 | 861.369,6 $ | 0,19 % |
| 429 | Conagra Brands Inc | 54.677 | 859.522,4 $ | 0,19 % |
| 430 | Live Nation Entertainment Inc | 5.626 | 858.021,3 $ | 0,19 % |
| 431 | Intel Corp | 19.441 | 857.931,3 $ | 0,19 % |
| 432 | Generac Holdings Inc | 4.388 | 857.108 $ | 0,19 % |
| 433 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.254 | 856.294,6 $ | 0,19 % |
| 434 | Howmet Aerospace Inc | 3.707 | 854.315,2 $ | 0,19 % |
| 435 | Tractor Supply Co | 18.857 | 854.222,1 $ | 0,19 % |
| 436 | General Mills, Inc. | 22.941 | 853.864 $ | 0,19 % |
| 437 | Synopsys Inc | 2.153 | 853.621,4 $ | 0,19 % |
| 438 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 45.614 | 852.981,8 $ | 0,19 % |
| 439 | Microsoft Corp | 2.304 | 852.871,7 $ | 0,19 % |
| 440 | United Rentals Inc | 1.169 | 851.686,6 $ | 0,19 % |
| 441 | Centene Corp | 26.012 | 851.632,9 $ | 0,19 % |
| 442 | SBA Communications Corp | 4.947 | 851.428,2 $ | 0,19 % |
| 443 | Domino's Pizza Inc | 2.372 | 851.049,9 $ | 0,19 % |
| 444 | Lennox International Inc | 1.833 | 850.750,3 $ | 0,19 % |
| 445 | Tesla Inc | 2.288 | 850.564 $ | 0,19 % |
| 446 | Otis Worldwide Corp | 11.027 | 849.961,2 $ | 0,19 % |
| 447 | Lockheed Martin Corp | 1.404 | 848.563,6 $ | 0,19 % |
| 448 | Moderna Inc | 16.666 | 846.632,8 $ | 0,18 % |
| 449 | McKesson Corp | 977 | 845.456,7 $ | 0,18 % |
| 450 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.893 | 845.300,2 $ | 0,18 % |
| 451 | Texas Pacific Land Corp | 1.778 | 843.767,7 $ | 0,18 % |
| 452 | Constellation Energy Corp. | 3.020 | 843.335 $ | 0,18 % |
| 453 | ServiceNow Inc | 8.066 | 843.300,3 $ | 0,18 % |
| 454 | Builders FirstSource Inc | 10.239 | 842.976,9 $ | 0,18 % |
| 455 | Paramount Skydance Corp. | 93.434 | 842.774,7 $ | 0,18 % |
| 456 | Public Storage | 3.109 | 842.165,9 $ | 0,18 % |
| 457 | Oracle Corp | 5.719 | 841.322,1 $ | 0,18 % |
| 458 | Boston Scientific Corp | 13.397 | 840.661,8 $ | 0,18 % |
| 459 | Teledyne Technologies Inc | 1.389 | 840.358,9 $ | 0,18 % |
| 460 | TransDigm Group Inc | 724 | 839.087 $ | 0,18 % |
| 461 | Eli Lilly & Co | 912 | 838.830,2 $ | 0,18 % |
| 462 | Lennar Corp | 9.659 | 838.787,6 $ | 0,18 % |
| 463 | Southwest Airlines Co | 22.288 | 837.360,2 $ | 0,18 % |
| 464 | Leidos Holdings Inc | 5.380 | 836.697,6 $ | 0,18 % |
| 465 | Cencora Inc | 2.662 | 836.240,7 $ | 0,18 % |
| 466 | J M Smucker Co/The | 8.667 | 835.845,5 $ | 0,18 % |
| 467 | PTC Inc | 5.862 | 835.276,4 $ | 0,18 % |
| 468 | Fair Isaac Corp | 781 | 833.748,7 $ | 0,18 % |
| 469 | CoStar Group Inc | 20.572 | 829.874,5 $ | 0,18 % |
| 470 | Arista Networks Inc | 6.748 | 828.519,4 $ | 0,18 % |
| 471 | Adobe Inc | 3.407 | 828.173,6 $ | 0,18 % |
| 472 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5.094 | 827.673,1 $ | 0,18 % |
| 473 | AutoZone Inc | 245 | 827.556,1 $ | 0,18 % |
| 474 | Gen Digital Inc | 43.917 | 826.957,1 $ | 0,18 % |
| 475 | DoorDash Inc | 5.503 | 826.275,5 $ | 0,18 % |
| 476 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.111 | 824.155,5 $ | 0,18 % |
| 477 | Starbucks Corp | 9.195 | 823.780,1 $ | 0,18 % |
| 478 | Robinhood Markets Inc | 11.854 | 821.482,2 $ | 0,18 % |
| 479 | Corpay Inc | 2.822 | 821.173,8 $ | 0,18 % |
| 480 | Broadcom Inc | 2.652 | 820.820,5 $ | 0,18 % |
| 481 | Coinbase Global Inc | 4.696 | 819.968,6 $ | 0,18 % |
| 482 | Insulet Corp | 3.905 | 819.425,2 $ | 0,18 % |
| 483 | Mosaic Co/The | 32.000 | 816.000 $ | 0,18 % |
| 484 | General Electric Co | 2.868 | 813.852,4 $ | 0,18 % |
| 485 | AppLovin Corp | 2.023 | 805.154 $ | 0,18 % |
| 486 | HCA Healthcare Inc | 1.686 | 797.882,6 $ | 0,17 % |
| 487 | Cintas Corp | 4.703 | 795.465,4 $ | 0,17 % |
| 488 | Meta Platforms Inc | 1.383 | 791.255,8 $ | 0,17 % |
| 489 | Sysco Corp | 11.033 | 786.983,9 $ | 0,17 % |
| 490 | McCormick & Co Inc/MD | 15.565 | 785.098,6 $ | 0,17 % |
| 491 | Trade Desk Inc/The | 34.194 | 775.861,9 $ | 0,17 % |
| 492 | Axon Enterprise Inc | 1.803 | 765.716,1 $ | 0,17 % |
| 493 | Dollar General Corp | 6.442 | 764.858,7 $ | 0,17 % |
| 494 | Micron Technology Inc | 2.227 | 752.369,7 $ | 0,16 % |
| 495 | Estee Lauder Cos Inc/The | 10.190 | 731.336,3 $ | 0,16 % |
| 496 | Ulta Beauty Inc | 1.391 | 727.089,6 $ | 0,16 % |
| 497 | News Corp | 28.017 | 698.463,8 $ | 0,15 % |
| 498 | Super Micro Computer Inc | 29.342 | 668.117,3 $ | 0,15 % |
| 499 | Fox Corp | 9.827 | 573.896,8 $ | 0,13 % |
| 500 | Alphabet Inc | 1.677 | 482.238,1 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Industrie 12,6 %
- Technologie 12,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Versorger 5,9 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 4,2 %
- Kommunikation 3,2 %
- Immobilien 3,2 %
- Nicht zugeordnet 20,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Niederlande 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 450,4 Mio. $ | 98,95 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 944.445,6 $ | 0,21 % |
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