Zusammensetzung von Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund
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- Nettovermögen
- 458,7 Mio. $ davon 455,2 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 2,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Palantir Technologies Inc | 6.153 | 900.060,8 $ | 0,20 % |
| 302 | Trimble Inc | 13.798 | 900.043,5 $ | 0,20 % |
| 303 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 9.954 | 900.040,7 $ | 0,20 % |
| 304 | PG&E Corp | 51.218 | 899.900,3 $ | 0,20 % |
| 305 | Kimberly-Clark Corp | 9.324 | 899.486,3 $ | 0,20 % |
| 306 | Norfolk Southern Corp | 3.134 | 899.458 $ | 0,20 % |
| 307 | Stanley Black & Decker Inc | 12.650 | 898.909 $ | 0,20 % |
| 308 | Becton Dickinson & Co | 5.717 | 898.883,9 $ | 0,20 % |
| 309 | Darden Restaurants Inc | 4.584 | 898.647,4 $ | 0,20 % |
| 310 | Henry Schein Inc | 12.193 | 898.624,1 $ | 0,20 % |
| 311 | Viatris Inc | 66.511 | 898.563,6 $ | 0,20 % |
| 312 | Welltower Inc | 4.543 | 898.196,5 $ | 0,20 % |
| 313 | Zoetis Inc | 7.595 | 897.805 $ | 0,20 % |
| 314 | Charter Communications, Inc. | 4.158 | 897.629 $ | 0,20 % |
| 315 | Biogen Inc | 4.896 | 897.583,7 $ | 0,20 % |
| 316 | DR Horton Inc | 6.538 | 897.144,4 $ | 0,20 % |
| 317 | Salesforce Inc | 4.805 | 896.949,4 $ | 0,20 % |
| 318 | Rockwell Automation Inc | 2.499 | 896.841,1 $ | 0,20 % |
| 319 | VICI Properties Inc | 32.821 | 896.669,7 $ | 0,20 % |
| 320 | Ball Corp | 15.165 | 896.403,2 $ | 0,20 % |
| 321 | Comfort Systems USA Inc | 650 | 896.343,5 $ | 0,20 % |
| 322 | Universal Health Services Inc | 5.008 | 896.281,8 $ | 0,20 % |
| 323 | Ameriprise Financial Inc | 2.016 | 895.910,4 $ | 0,20 % |
| 324 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3.255 | 895.710,9 $ | 0,20 % |
| 325 | Ecolab Inc | 3.367 | 895.689,3 $ | 0,20 % |
| 326 | QUALCOMM Inc | 6.954 | 895.536,1 $ | 0,20 % |
| 327 | Cincinnati Financial Corp | 5.688 | 895.006,8 $ | 0,20 % |
| 328 | Uber Technologies Inc | 12.442 | 894.953,1 $ | 0,20 % |
| 329 | Carrier Global Corp | 15.893 | 894.934,8 $ | 0,20 % |
| 330 | Pool Corp | 4.423 | 894.905,6 $ | 0,20 % |
| 331 | FedEx Corp | 2.512 | 894.724,2 $ | 0,20 % |
| 332 | Healthpeak Properties Inc | 54.444 | 894.514,9 $ | 0,20 % |
| 333 | Camden Property Trust | 9.159 | 894.467,9 $ | 0,20 % |
| 334 | Pentair PLC | 10.266 | 894.271,3 $ | 0,20 % |
| 335 | Illinois Tool Works Inc | 3.435 | 894.096,2 $ | 0,19 % |
| 336 | Jacobs Solutions Inc | 7.018 | 893.251 $ | 0,19 % |
| 337 | Molson Coors Beverage Co | 20.743 | 893.193,6 $ | 0,19 % |
| 338 | Lowe's Cos Inc | 3.777 | 892.429,6 $ | 0,19 % |
| 339 | AMETEK Inc | 4.159 | 891.523,2 $ | 0,19 % |
| 340 | McDonald's Corp. | 2.868 | 891.345,7 $ | 0,19 % |
| 341 | GoDaddy Inc | 10.779 | 891.099,9 $ | 0,19 % |
| 342 | Walt Disney Co/The | 9.245 | 891.033,1 $ | 0,19 % |
| 343 | Freeport-McMoRan Inc | 15.158 | 890.987,2 $ | 0,19 % |
| 344 | AbbVie Inc | 4.096 | 890.839 $ | 0,19 % |
| 345 | Gilead Sciences Inc | 6.390 | 890.574,3 $ | 0,19 % |
| 346 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 7.291 | 890.376,9 $ | 0,19 % |
| 347 | Hershey Co/The | 4.281 | 889.977,1 $ | 0,19 % |
| 348 | Automatic Data Processing Inc | 4.380 | 889.928,4 $ | 0,19 % |
| 349 | Fiserv Inc | 15.944 | 889.675,2 $ | 0,19 % |
| 350 | EPAM Systems Inc | 6.570 | 889.578 $ | 0,19 % |
| 351 | Brown & Brown Inc | 13.641 | 889.529,6 $ | 0,19 % |
| 352 | Packaging Corp of America | 4.191 | 889.414 $ | 0,19 % |
| 353 | PulteGroup Inc | 7.560 | 889.131,6 $ | 0,19 % |
| 354 | Ventas Inc | 10.871 | 889.030,4 $ | 0,19 % |
| 355 | Booking Holdings Inc | 211 | 888.377,5 $ | 0,19 % |
| 356 | Rollins Inc | 16.633 | 888.368,5 $ | 0,19 % |
| 357 | Keurig Dr Pepper Inc | 33.735 | 888.242,6 $ | 0,19 % |
| 358 | Lam Research Corp | 4.154 | 887.543,6 $ | 0,19 % |
| 359 | Colgate-Palmolive Co | 10.409 | 887.159,1 $ | 0,19 % |
| 360 | AvalonBay Communities, Inc. | 5.429 | 886.827,2 $ | 0,19 % |
| 361 | Autodesk Inc | 3.704 | 886.737,6 $ | 0,19 % |
| 362 | Stryker Corp | 2.697 | 886.207,2 $ | 0,19 % |
| 363 | Iron Mountain Inc | 8.669 | 885.451,7 $ | 0,19 % |
| 364 | Ford Motor Co | 76.724 | 885.395 $ | 0,19 % |
| 365 | Parker-Hannifin Corp | 989 | 885.392,4 $ | 0,19 % |
| 366 | UnitedHealth Group Inc | 3.270 | 884.829,3 $ | 0,19 % |
| 367 | CVS Health Corp | 12.319 | 884.750,6 $ | 0,19 % |
| 368 | NIKE Inc | 16.746 | 884.523,7 $ | 0,19 % |
| 369 | Coherent Corp | 3.711 | 883.997,3 $ | 0,19 % |
| 370 | Dexcom Inc | 14.066 | 883.344,8 $ | 0,19 % |
| 371 | L3Harris Technologies Inc | 2.559 | 883.238,9 $ | 0,19 % |
| 372 | Airbnb Inc | 6.992 | 882.949,8 $ | 0,19 % |
| 373 | Jack Henry & Associates Inc | 5.585 | 882.653,4 $ | 0,19 % |
| 374 | Franklin Resources Inc | 37.358 | 882.396 $ | 0,19 % |
| 375 | Chipotle Mexican Grill Inc | 27.557 | 882.099,6 $ | 0,19 % |
| 376 | Realty Income Corp | 14.415 | 881.909,7 $ | 0,19 % |
| 377 | CH Robinson Worldwide Inc | 5.306 | 881.167,4 $ | 0,19 % |
| 378 | Vistra Corp | 5.861 | 881.084,1 $ | 0,19 % |
| 379 | Cadence Design Systems Inc | 3.170 | 880.847,9 $ | 0,19 % |
| 380 | Smurfit Westrock PLC | 22.104 | 880.844,4 $ | 0,19 % |
| 381 | Berkshire Hathaway Inc | 1.838 | 880.769,6 $ | 0,19 % |
| 382 | Honeywell International Inc | 3.896 | 880.612,9 $ | 0,19 % |
| 383 | American Tower Corp | 5.101 | 880.330,6 $ | 0,19 % |
| 384 | Workday Inc | 6.767 | 879.168,6 $ | 0,19 % |
| 385 | Procter & Gamble Co/The | 6.084 | 878.773 $ | 0,19 % |
| 386 | Edwards Lifesciences Corp | 10.963 | 877.917 $ | 0,19 % |
| 387 | Ingersoll Rand Inc | 10.953 | 877.554,4 $ | 0,19 % |
| 388 | Omnicom Group Inc | 11.651 | 877.436,8 $ | 0,19 % |
| 389 | Lululemon Athletica Inc | 5.729 | 877.109,9 $ | 0,19 % |
| 390 | Equifax Inc | 4.870 | 876.940,9 $ | 0,19 % |
| 391 | Comcast Corp | 30.514 | 876.056,9 $ | 0,19 % |
| 392 | Amphenol Corp | 6.933 | 875.984,6 $ | 0,19 % |
| 393 | Textron Inc | 10.001 | 875.687,6 $ | 0,19 % |
| 394 | Emerson Electric Co. | 6.683 | 875.606,7 $ | 0,19 % |
| 395 | Motorola Solutions Inc | 2.016 | 874.883,5 $ | 0,19 % |
| 396 | Trane Technologies PLC | 2.099 | 874.737,3 $ | 0,19 % |
| 397 | NVIDIA Corp | 5.013 | 874.267,2 $ | 0,19 % |
| 398 | Home Depot Inc/The | 2.658 | 874.189,6 $ | 0,19 % |
| 399 | Eversource Energy | 12.615 | 873.967,2 $ | 0,19 % |
| 400 | UDR Inc | 25.868 | 873.821 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Industrie 12,6 %
- Technologie 12,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Versorger 5,9 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 4,2 %
- Kommunikation 3,2 %
- Immobilien 3,2 %
- Nicht zugeordnet 20,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Niederlande 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 450,4 Mio. $ | 98,95 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 944.445,6 $ | 0,21 % |
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