Composition d'Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund
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- Actif net
- 458,7 M $ dont 455,2 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 2,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | American Water Works Co Inc | 6 943 | 944,9 k $ | 0,21 % |
| 102 | Consolidated Edison Inc | 8 348 | 944,8 k $ | 0,21 % |
| 103 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 964 | 944,8 k $ | 0,21 % |
| 104 | Arch Capital Group Ltd | 9 839 | 944,4 k $ | 0,21 % |
| 105 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 536 | 943,9 k $ | 0,21 % |
| 106 | TJX Cos Inc/The | 5 909 | 943,7 k $ | 0,21 % |
| 107 | Bristol-Myers Squibb Co | 15 552 | 943,2 k $ | 0,21 % |
| 108 | Evergy Inc | 11 514 | 943,2 k $ | 0,21 % |
| 109 | Expand Energy Corp | 8 591 | 943,1 k $ | 0,21 % |
| 110 | MetLife Inc | 13 333 | 942,9 k $ | 0,21 % |
| 111 | CRH PLC | 8 969 | 942,8 k $ | 0,21 % |
| 112 | Elevance Health Inc | 3 218 | 942,1 k $ | 0,21 % |
| 113 | Chubb Ltd | 2 889 | 941,6 k $ | 0,21 % |
| 114 | T Rowe Price Group Inc | 10 442 | 941,2 k $ | 0,21 % |
| 115 | NiSource Inc | 20 163 | 940,8 k $ | 0,21 % |
| 116 | Allstate Corp/The | 4 536 | 940,5 k $ | 0,21 % |
| 117 | JB Hunt Transport Services Inc | 4 434 | 939,6 k $ | 0,20 % |
| 118 | Duke Energy Corp | 7 174 | 939,4 k $ | 0,20 % |
| 119 | Truist Financial Corp | 20 434 | 939,4 k $ | 0,20 % |
| 120 | Walmart Inc | 7 553 | 938,7 k $ | 0,20 % |
| 121 | Mettler-Toledo International Inc | 744 | 938,3 k $ | 0,20 % |
| 122 | Western Digital Corp | 3 469 | 938,3 k $ | 0,20 % |
| 123 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 109 | 938,2 k $ | 0,20 % |
| 124 | Johnson & Johnson | 3 837 | 937,9 k $ | 0,20 % |
| 125 | EMCOR Group Inc | 1 270 | 937,7 k $ | 0,20 % |
| 126 | Ameren Corp | 8 530 | 937,6 k $ | 0,20 % |
| 127 | CenterPoint Energy Inc | 21 718 | 937,3 k $ | 0,20 % |
| 128 | Bank of America Corp | 19 225 | 937,2 k $ | 0,20 % |
| 129 | State Street Corp | 7 402 | 936,8 k $ | 0,20 % |
| 130 | Roper Technologies Inc | 2 647 | 936,7 k $ | 0,20 % |
| 131 | Exelon Corp | 19 100 | 936,3 k $ | 0,20 % |
| 132 | Equinix Inc | 955 | 936,1 k $ | 0,20 % |
| 133 | Aflac Inc | 8 531 | 935,9 k $ | 0,20 % |
| 134 | Southern Co/The | 9 690 | 935,3 k $ | 0,20 % |
| 135 | Willis Towers Watson PLC | 3 217 | 935,2 k $ | 0,20 % |
| 136 | Hologic Inc | 12 369 | 935 k $ | 0,20 % |
| 137 | Kroger Co/The | 12 921 | 935 k $ | 0,20 % |
| 138 | Capital One Financial Corp | 5 125 | 935 k $ | 0,20 % |
| 139 | Atmos Energy Corp | 5 061 | 934,9 k $ | 0,20 % |
| 140 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 911 | 934,6 k $ | 0,20 % |
| 141 | Intercontinental Exchange Inc | 5 941 | 934,4 k $ | 0,20 % |
| 142 | Pinnacle West Capital Corp. | 9 272 | 934,2 k $ | 0,20 % |
| 143 | Constellation Brands Inc | 6 221 | 933,2 k $ | 0,20 % |
| 144 | FirstEnergy Corp | 18 416 | 933 k $ | 0,20 % |
| 145 | Hubbell Inc | 1 901 | 932,9 k $ | 0,20 % |
| 146 | F5 Inc | 3 222 | 932,2 k $ | 0,20 % |
| 147 | American Electric Power Co Inc | 7 107 | 931,6 k $ | 0,20 % |
| 148 | Host Hotels & Resorts Inc | 48 608 | 931,3 k $ | 0,20 % |
| 149 | DTE Energy Co | 6 367 | 931 k $ | 0,20 % |
| 150 | STERIS PLC | 4 210 | 931 k $ | 0,20 % |
| 151 | TKO Group Holdings Inc | 4 616 | 930,8 k $ | 0,20 % |
| 152 | Digital Realty Trust Inc | 5 165 | 930,8 k $ | 0,20 % |
| 153 | EQT Corp | 14 614 | 930 k $ | 0,20 % |
| 154 | Huntington Bancshares Inc/OH | 59 427 | 930 k $ | 0,20 % |
| 155 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 361 | 929,9 k $ | 0,20 % |
| 156 | Analog Devices Inc | 2 922 | 929,6 k $ | 0,20 % |
| 157 | Regions Financial Corp | 35 589 | 929,6 k $ | 0,20 % |
| 158 | Carnival Corp | 35 918 | 929,6 k $ | 0,20 % |
| 159 | JPMorgan Chase & Co | 3 160 | 929,5 k $ | 0,20 % |
| 160 | Everest Group Ltd | 2 843 | 929,2 k $ | 0,20 % |
| 161 | General Motors Co | 12 472 | 929,2 k $ | 0,20 % |
| 162 | Fastenal Co | 20 024 | 929,1 k $ | 0,20 % |
| 163 | DuPont de Nemours Inc | 20 283 | 929 k $ | 0,20 % |
| 164 | US Bancorp | 17 859 | 928,8 k $ | 0,20 % |
| 165 | BXP Inc | 17 887 | 928,3 k $ | 0,20 % |
| 166 | Altria Group, Inc. | 14 060 | 927,8 k $ | 0,20 % |
| 167 | Incyte Corp | 9 855 | 927,6 k $ | 0,20 % |
| 168 | IQVIA Holdings Inc | 5 437 | 927,2 k $ | 0,20 % |
| 169 | Dominion Energy Inc | 14 994 | 926,9 k $ | 0,20 % |
| 170 | Keysight Technologies Inc | 3 282 | 926,7 k $ | 0,20 % |
| 171 | Cisco Systems, Inc. | 11 944 | 926,7 k $ | 0,20 % |
| 172 | Sherwin-Williams Co/The | 2 890 | 926,4 k $ | 0,20 % |
| 173 | Yum! Brands Inc | 5 957 | 926,2 k $ | 0,20 % |
| 174 | Hasbro Inc | 9 895 | 926,2 k $ | 0,20 % |
| 175 | Nasdaq Inc | 10 910 | 926,1 k $ | 0,20 % |
| 176 | DaVita Inc | 6 026 | 926,1 k $ | 0,20 % |
| 177 | eBay Inc | 10 175 | 926,1 k $ | 0,20 % |
| 178 | PayPal Holdings Inc | 20 470 | 925,9 k $ | 0,20 % |
| 179 | Federal Realty Investment Trust | 8 717 | 925,8 k $ | 0,20 % |
| 180 | Qnity Electronics Inc | 8 021 | 925,5 k $ | 0,20 % |
| 181 | Aon PLC | 2 865 | 924,8 k $ | 0,20 % |
| 182 | S&P Global Inc | 2 174 | 924,7 k $ | 0,20 % |
| 183 | Dover Corp | 4 436 | 924,7 k $ | 0,20 % |
| 184 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 881 | 924,6 k $ | 0,20 % |
| 185 | Philip Morris International Inc. | 5 591 | 924,4 k $ | 0,20 % |
| 186 | Mastercard Inc | 1 850 | 924,4 k $ | 0,20 % |
| 187 | Ross Stores Inc | 4 267 | 924,4 k $ | 0,20 % |
| 188 | Allegion plc | 6 362 | 924,3 k $ | 0,20 % |
| 189 | Blackrock Inc | 961 | 924,2 k $ | 0,20 % |
| 190 | Northern Trust Corp | 6 621 | 924,1 k $ | 0,20 % |
| 191 | Verizon Communications Inc | 18 405 | 923,9 k $ | 0,20 % |
| 192 | Cboe Global Markets Inc | 3 285 | 923,3 k $ | 0,20 % |
| 193 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3 693 | 922,9 k $ | 0,20 % |
| 194 | Avery Dennison Corp | 5 343 | 922,6 k $ | 0,20 % |
| 195 | American Express Co | 3 047 | 921,7 k $ | 0,20 % |
| 196 | Aptiv PLC | 13 266 | 921,2 k $ | 0,20 % |
| 197 | Agilent Technologies Inc | 8 081 | 921,1 k $ | 0,20 % |
| 198 | Warner Bros Discovery Inc | 33 541 | 921 k $ | 0,20 % |
| 199 | Gartner Inc | 5 816 | 920,9 k $ | 0,20 % |
| 200 | AES Corp/The | 65 311 | 920,2 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Industrie 12,6 %
- Technologie 12,1 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Services publics 5,9 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 4,2 %
- Communication 3,2 %
- Immobilier 3,2 %
- Non attribué 20,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 450,4 M $ | 98,95 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 2 M $ | 0,44 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 944,4 k $ | 0,21 % |
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