Composition d'Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund
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- Actif net
- 497,6 M $ dont 494,2 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Allegion plc | 7 431 | 1 M $ | 0,21 % |
| 102 | West Pharmaceutical Services Inc | 2 905 | 1 M $ | 0,21 % |
| 103 | Ecolab Inc | 3 740 | 1 M $ | 0,21 % |
| 104 | Veeva Systems Inc | 5 869 | 1 M $ | 0,21 % |
| 105 | Nordson Corp | 3 450 | 1 M $ | 0,21 % |
| 106 | Vulcan Materials Co | 3 525 | 1 M $ | 0,21 % |
| 107 | Illinois Tool Works Inc | 3 842 | 1 M $ | 0,21 % |
| 108 | Keysight Technologies Inc | 2 967 | 1 M $ | 0,21 % |
| 109 | Kimberly-Clark Corp | 9 462 | 1 M $ | 0,21 % |
| 110 | Jack Henry & Associates Inc | 7 533 | 1 M $ | 0,21 % |
| 111 | American Express Co | 3 067 | 1 M $ | 0,21 % |
| 112 | Carrier Global Corp | 14 141 | 1 M $ | 0,21 % |
| 113 | Merck & Co Inc | 8 071 | 1 M $ | 0,21 % |
| 114 | Citizens Financial Group Inc | 14 796 | 1 M $ | 0,21 % |
| 115 | Howmet Aerospace Inc | 3 853 | 1 M $ | 0,21 % |
| 116 | NVR Inc | 152 | 1 M $ | 0,21 % |
| 117 | Incyte Corp | 9 120 | 1 M $ | 0,21 % |
| 118 | Welltower Inc | 4 548 | 1 M $ | 0,21 % |
| 119 | Pentair PLC | 13 462 | 1 M $ | 0,21 % |
| 120 | PPG Industries Inc | 8 508 | 1 M $ | 0,21 % |
| 121 | Veralto Corp | 11 634 | 1 M $ | 0,21 % |
| 122 | United Rentals Inc | 910 | 1 M $ | 0,21 % |
| 123 | Amgen Inc | 2 846 | 1 M $ | 0,21 % |
| 124 | Fifth Third Bancorp | 18 256 | 1 M $ | 0,21 % |
| 125 | CRH PLC | 9 614 | 1 M $ | 0,21 % |
| 126 | Progressive Corp/The | 4 707 | 1 M $ | 0,21 % |
| 127 | RTX Corp | 5 418 | 1 M $ | 0,21 % |
| 128 | Mosaic Co/The | 48 495 | 1 M $ | 0,21 % |
| 129 | Franklin Resources Inc | 30 866 | 1 M $ | 0,21 % |
| 130 | T Rowe Price Group Inc | 9 031 | 1 M $ | 0,21 % |
| 131 | EMCOR Group Inc | 1 237 | 1 M $ | 0,21 % |
| 132 | International Flavors & Fragrances Inc | 12 948 | 1 M $ | 0,21 % |
| 133 | Ralph Lauren Corp | 2 553 | 1 M $ | 0,21 % |
| 134 | Brown & Brown Inc | 15 971 | 1 M $ | 0,21 % |
| 135 | Allstate Corp/The | 4 304 | 1 M $ | 0,21 % |
| 136 | Johnson & Johnson | 4 030 | 1 M $ | 0,21 % |
| 137 | F5 Inc | 2 460 | 1 M $ | 0,21 % |
| 138 | American Electric Power Co Inc | 7 478 | 1 M $ | 0,21 % |
| 139 | Sysco Corp | 12 238 | 1 M $ | 0,21 % |
| 140 | Snap-on Inc | 2 540 | 1 M $ | 0,21 % |
| 141 | US Bancorp | 16 919 | 1 M $ | 0,21 % |
| 142 | Arch Capital Group Ltd | 10 526 | 1 M $ | 0,21 % |
| 143 | M&T Bank Corp | 4 292 | 1 M $ | 0,21 % |
| 144 | Visa Inc | 2 976 | 1 M $ | 0,21 % |
| 145 | Everest Group Ltd | 2 856 | 1 M $ | 0,21 % |
| 146 | PayPal Holdings Inc | 23 616 | 1 M $ | 0,20 % |
| 147 | IQVIA Holdings Inc | 5 276 | 1 M $ | 0,20 % |
| 148 | Air Products and Chemicals Inc | 3 476 | 1 M $ | 0,20 % |
| 149 | Cooper Cos Inc/The | 14 199 | 1 M $ | 0,20 % |
| 150 | Henry Schein Inc | 12 190 | 1 M $ | 0,20 % |
| 151 | JPMorgan Chase & Co | 3 109 | 1 M $ | 0,20 % |
| 152 | Kenvue Inc | 53 250 | 1 M $ | 0,20 % |
| 153 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 132 | 1 M $ | 0,20 % |
| 154 | Yum! Brands Inc | 6 362 | 1 M $ | 0,20 % |
| 155 | IDEX Corp | 4 481 | 1 M $ | 0,20 % |
| 156 | GoDaddy Inc | 11 973 | 1 M $ | 0,20 % |
| 157 | Texas Instruments Inc | 3 408 | 1 M $ | 0,20 % |
| 158 | Regions Financial Corp | 33 631 | 1 M $ | 0,20 % |
| 159 | Eli Lilly & Co | 846 | 1 M $ | 0,20 % |
| 160 | CVS Health Corp | 9 806 | 1 M $ | 0,20 % |
| 161 | Monster Beverage Corp | 10 538 | 1 M $ | 0,20 % |
| 162 | PACCAR Inc | 8 432 | 1 M $ | 0,20 % |
| 163 | Huntington Bancshares Inc/OH | 57 076 | 1 M $ | 0,20 % |
| 164 | VENTAS INC | 11 395 | 1 M $ | 0,20 % |
| 165 | Honeywell Aerospace Inc | 4 576 | 1 M $ | 0,20 % |
| 166 | Edwards Lifesciences Corp | 11 179 | 1 M $ | 0,20 % |
| 167 | Uber Technologies Inc | 14 009 | 1 M $ | 0,20 % |
| 168 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3 747 | 1 M $ | 0,20 % |
| 169 | Simon Property Group Inc | 4 516 | 1 M $ | 0,20 % |
| 170 | eBay Inc | 9 033 | 1 M $ | 0,20 % |
| 171 | Mastercard Inc | 1 965 | 1 M $ | 0,20 % |
| 172 | Baxter International Inc | 47 325 | 1 M $ | 0,20 % |
| 173 | Citigroup Inc | 7 206 | 1 M $ | 0,20 % |
| 174 | Dover Corp | 4 496 | 1 M $ | 0,20 % |
| 175 | KeyCorp | 43 729 | 1 M $ | 0,20 % |
| 176 | Johnson Controls International plc | 6 897 | 1 M $ | 0,20 % |
| 177 | State Street Corp | 5 940 | 1 M $ | 0,20 % |
| 178 | Loews Corp | 8 896 | 1 M $ | 0,20 % |
| 179 | Dollar General Corp | 8 741 | 1 M $ | 0,20 % |
| 180 | Northern Trust Corp | 5 786 | 1 M $ | 0,20 % |
| 181 | Healthpeak Properties Inc | 46 955 | 1 M $ | 0,20 % |
| 182 | AppLovin Corp | 1 950 | 1 M $ | 0,20 % |
| 183 | Alliant Energy Corp | 13 167 | 1 M $ | 0,20 % |
| 184 | Bank of America Corp | 17 623 | 1 M $ | 0,20 % |
| 185 | Eversource Energy | 13 894 | 1 M $ | 0,20 % |
| 186 | HCA Healthcare Inc | 2 574 | 1 M $ | 0,20 % |
| 187 | Emerson Electric Co | 7 010 | 1 M $ | 0,20 % |
| 188 | Assurant Inc | 3 735 | 1 M $ | 0,20 % |
| 189 | Evergy Inc | 11 604 | 1 M $ | 0,20 % |
| 190 | Fastenal Co | 20 881 | 1 M $ | 0,20 % |
| 191 | DTE ENERGY COMPANY | 6 580 | 1 M $ | 0,20 % |
| 192 | Martin Marietta Materials Inc | 1 738 | 1 M $ | 0,20 % |
| 193 | Arthur J Gallagher & Co | 4 366 | 1 M $ | 0,20 % |
| 194 | Labcorp Holdings Inc | 3 578 | 1 M $ | 0,20 % |
| 195 | CMS Energy Corp | 13 084 | 1 M $ | 0,20 % |
| 196 | Edison International | 13 443 | 1 M $ | 0,20 % |
| 197 | United Parcel Service Inc | 9 308 | 1 M $ | 0,20 % |
| 198 | American Water Works Co Inc | 7 601 | 1 M $ | 0,20 % |
| 199 | Avery Dennison Corp | 6 159 | 999,9 k $ | 0,20 % |
| 200 | Quest Diagnostics Inc | 4 717 | 999,8 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,3 %
- Technologie 13,0 %
- Finance 12,3 %
- Santé 9,1 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Services publics 5,9 %
- Matériaux 4,6 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,3 %
- Immobilier 3,0 %
- Communication 3,0 %
- Non attribué 20,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 489,6 M $ | 99,06 % |
| 2 | Irlande | 3 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1 M $ | 0,21 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 945,9 k $ | 0,19 % |
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