Composition d'Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund
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- Actif net
- 497,6 M $ dont 494,2 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MODERNA INC | 20 899 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 2 | Corning Inc | 5 715 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 1 934 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 4 | KLA Corp | 4 501 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 5 | Teradyne Inc | 2 765 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 6 | Sandisk Corp | 585 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 7 | GE VERNOVA INC | 1 108 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 8 | Lam Research Corp | 2 987 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 9 | Bio-Techne Corp | 18 308 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 10 | United Airlines Holdings Inc | 9 352 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 11 | Intel Corp | 8 979 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 12 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 961 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 3 652 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 1 073 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 2 125 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 16 | Axon Enterprise Inc | 2 147 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 17 | Southwest Airlines Co | 23 216 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 1 117 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 19 | Delta Air Lines Inc | 12 569 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 20 | Generac Holdings Inc | 4 020 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 21 | DoorDash Inc | 6 365 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 22 | Charles River Laboratories International Inc | 5 159 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 23 | Stanley Black & Decker Inc | 12 407 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 24 | Zebra Technologies Corp | 4 434 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 25 | NRG ENERGY INC | 7 967 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 26 | Builders FirstSource Inc | 12 881 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 27 | GENUINE PARTS COMPANY | 9 765 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 28 | International Paper Co | 30 178 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 29 | Vertiv Holdings Co | 3 421 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 30 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 567 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 31 | Smurfit Westrock PLC | 24 677 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 32 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 178 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 33 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 577 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 34 | Amphenol Corp | 6 441 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 3 805 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 36 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 484 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 37 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 53 636 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 38 | General Electric Co | 3 016 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 39 | Expedia Group Inc | 4 390 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 40 | Qnity Electronics Inc | 6 878 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 41 | Dell Technologies Inc | 2 599 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 42 | Texas Pacific Land Corp | 2 562 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 43 | Ingersoll Rand Inc | 13 637 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 44 | Flex Ltd | 6 891 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 45 | Global Payments Inc | 15 386 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 46 | Robinhood Markets Inc | 11 130 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 47 | PulteGroup Inc | 8 112 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 48 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 559 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 49 | Masco Corp | 13 562 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 50 | VISTRA CORP | 6 938 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 51 | Datadog Inc | 4 222 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 52 | Block Inc | 14 425 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 53 | Ball Corp | 17 565 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 54 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 206 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 55 | Corteva Inc | 12 908 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 56 | AMCOR PLC | 25 181 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 57 | Lennox International Inc | 1 904 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 58 | Eaton Corp PLC | 2 560 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 59 | Sherwin-Williams Co/The | 3 163 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 60 | Deere & Co | 1 716 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 61 | Cummins Inc | 1 524 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 62 | Capital One Financial Corp | 5 411 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 63 | Ciena Corp | 2 211 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 64 | Mettler-Toledo International Inc | 848 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 65 | Williams-Sonoma Inc | 4 645 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 66 | Rockwell Automation Inc | 2 184 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 67 | DaVita Inc | 4 841 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 68 | Arista Networks Inc | 6 333 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 69 | Hubbell Inc | 2 056 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 70 | AbbVie Inc | 4 273 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 71 | Chipotle Mexican Grill Inc | 31 596 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 72 | Parker-Hannifin Corp | 1 098 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 73 | Cincinnati Financial Corp | 5 775 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 74 | Biogen Inc | 4 948 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 75 | Coherent Corp | 2 709 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 76 | DR Horton Inc | 6 551 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 5 983 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 78 | Teledyne Technologies Inc | 1 598 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 79 | Airbnb Inc | 7 445 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 80 | Quanta Services Inc | 1 477 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 81 | Fortinet Inc | 6 921 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 82 | Home Depot Inc/The | 3 014 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 83 | Xylem Inc/NY | 8 972 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 84 | Tesla Inc | 2 519 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 85 | Packaging Corp of America | 4 437 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 86 | Globe Life Inc | 5 914 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 87 | Carnival Corp Ltd | 36 982 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 88 | TransDigm Group Inc | 793 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 89 | Revvity Inc | 9 489 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 90 | Cardinal Health Inc | 4 444 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 91 | Dollar Tree Inc | 8 712 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 92 | A O Smith Corp | 16 798 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 93 | Jabil Inc | 2 728 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 94 | Trane Technologies PLC | 2 140 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 95 | Synchrony Financial | 13 818 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 96 | Live Nation Entertainment Inc | 5 738 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 97 | AMETEK Inc | 4 334 | 1 M $ | 0,21 % |
| 98 | Humana Inc | 2 637 | 1 M $ | 0,21 % |
| 99 | Travelers Cos Inc/The | 3 168 | 1 M $ | 0,21 % |
| 100 | CDW Corp/DE | 7 434 | 1 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,3 %
- Technologie 13,0 %
- Finance 12,3 %
- Santé 9,1 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Services publics 5,9 %
- Matériaux 4,6 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,3 %
- Immobilier 3,0 %
- Communication 3,0 %
- Non attribué 20,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 489,6 M $ | 99,06 % |
| 2 | Irlande | 3 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1 M $ | 0,21 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 945,9 k $ | 0,19 % |
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