Composition d'Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund
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- Actif net
- 458,7 M $ dont 455,2 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 2,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APA Corp | 27 690 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 2 | Dow Inc | 27 140 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 3 | Occidental Petroleum Corp | 16 783 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 4 | LyondellBasell Industries NV | 13 489 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 5 | ConocoPhillips | 7 970 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 6 | Delta Air Lines Inc | 15 772 | 1 M $ | 0,23 % |
| 7 | Coterra Energy Inc | 29 754 | 1 M $ | 0,23 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 6 154 | 1 M $ | 0,23 % |
| 9 | Ciena Corp | 2 686 | 1 M $ | 0,23 % |
| 10 | Devon Energy Corp | 20 564 | 1 M $ | 0,23 % |
| 11 | Diamondback Energy Inc | 5 154 | 1 M $ | 0,22 % |
| 12 | Brown-Forman Corp | 38 514 | 1 M $ | 0,22 % |
| 13 | EOG Resources Inc | 7 039 | 1 M $ | 0,22 % |
| 14 | Dell Technologies Inc | 6 195 | 1 M $ | 0,22 % |
| 15 | Hewlett Packard Enterprise Co | 42 563 | 1 M $ | 0,22 % |
| 16 | Halliburton Co | 25 961 | 1 M $ | 0,22 % |
| 17 | Entergy Corp | 8 984 | 1 M $ | 0,22 % |
| 18 | CF Industries Holdings Inc | 7 764 | 1 M $ | 0,22 % |
| 19 | Akamai Technologies Inc | 8 761 | 1 M $ | 0,22 % |
| 20 | Phillips 66 | 5 503 | 1 M $ | 0,22 % |
| 21 | Blackstone Inc | 8 697 | 1 M $ | 0,22 % |
| 22 | Tyson Foods Inc | 15 596 | 999,2 k $ | 0,22 % |
| 23 | Valero Energy Corp | 4 037 | 997,5 k $ | 0,22 % |
| 24 | Albemarle Corp | 5 552 | 996,8 k $ | 0,22 % |
| 25 | AT&T Inc | 34 344 | 995,6 k $ | 0,22 % |
| 26 | SLB Ltd | 19 365 | 995,2 k $ | 0,22 % |
| 27 | Corteva Inc | 11 864 | 993,1 k $ | 0,22 % |
| 28 | KKR & Co Inc | 10 707 | 990,4 k $ | 0,22 % |
| 29 | Targa Resources Corp | 3 943 | 988,6 k $ | 0,22 % |
| 30 | International Flavors & Fragrances Inc | 13 574 | 984,8 k $ | 0,21 % |
| 31 | FactSet Research Systems Inc | 4 537 | 984,5 k $ | 0,21 % |
| 32 | Ares Management Corp | 9 016 | 983,6 k $ | 0,21 % |
| 33 | ONEOK Inc | 10 877 | 983,2 k $ | 0,21 % |
| 34 | Chevron Corp | 4 743 | 981,3 k $ | 0,21 % |
| 35 | Weyerhaeuser Co | 40 156 | 981 k $ | 0,21 % |
| 36 | West Pharmaceutical Services Inc | 3 914 | 981 k $ | 0,21 % |
| 37 | Apollo Global Management Inc | 8 792 | 979,6 k $ | 0,21 % |
| 38 | Marathon Petroleum Corp | 4 011 | 979,4 k $ | 0,21 % |
| 39 | NetApp Inc | 9 560 | 978,8 k $ | 0,21 % |
| 40 | Sempra | 10 053 | 976,9 k $ | 0,21 % |
| 41 | Air Products and Chemicals Inc | 3 357 | 975,2 k $ | 0,21 % |
| 42 | ON Semiconductor Corp | 15 745 | 974,9 k $ | 0,21 % |
| 43 | EchoStar Corp | 8 315 | 973,4 k $ | 0,21 % |
| 44 | Lumentum Holdings Inc | 1 385 | 973,3 k $ | 0,21 % |
| 45 | Synchrony Financial | 14 303 | 972,9 k $ | 0,21 % |
| 46 | Mondelez International Inc | 16 850 | 971,2 k $ | 0,21 % |
| 47 | HP Inc | 50 530 | 970,7 k $ | 0,21 % |
| 48 | Citigroup Inc | 8 542 | 968,7 k $ | 0,21 % |
| 49 | Bunge Global SA | 7 601 | 966,8 k $ | 0,21 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 12 132 | 965,8 k $ | 0,21 % |
| 51 | Baker Hughes Co | 15 818 | 965,7 k $ | 0,21 % |
| 52 | Erie Indemnity Co | 3 842 | 965,5 k $ | 0,21 % |
| 53 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 941 | 965,5 k $ | 0,21 % |
| 54 | Merck & Co Inc | 8 026 | 965,4 k $ | 0,21 % |
| 55 | Arthur J Gallagher & Co | 4 445 | 962,7 k $ | 0,21 % |
| 56 | Corning Inc | 7 079 | 962,5 k $ | 0,21 % |
| 57 | Fifth Third Bancorp | 20 701 | 961,8 k $ | 0,21 % |
| 58 | Prudential Financial, Inc. | 9 826 | 959,9 k $ | 0,21 % |
| 59 | Linde PLC | 1 936 | 959,8 k $ | 0,21 % |
| 60 | Pfizer Inc | 34 168 | 959,4 k $ | 0,21 % |
| 61 | VeriSign Inc | 3 857 | 957,9 k $ | 0,21 % |
| 62 | PPG Industries Inc | 8 962 | 957,9 k $ | 0,21 % |
| 63 | Archer-Daniels-Midland Co | 13 169 | 957,3 k $ | 0,21 % |
| 64 | Citizens Financial Group Inc | 15 942 | 956 k $ | 0,21 % |
| 65 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 142 | 955,4 k $ | 0,21 % |
| 66 | Edison International | 13 040 | 954,3 k $ | 0,21 % |
| 67 | CMS Energy Corp | 12 299 | 954,2 k $ | 0,21 % |
| 68 | Morgan Stanley | 5 797 | 954 k $ | 0,21 % |
| 69 | CBRE Group Inc | 7 040 | 953,6 k $ | 0,21 % |
| 70 | Cigna Group/The | 3 575 | 953,6 k $ | 0,21 % |
| 71 | Principal Financial Group Inc | 10 577 | 953,1 k $ | 0,21 % |
| 72 | WEC Energy Group Inc | 8 232 | 953 k $ | 0,21 % |
| 73 | Vulcan Materials Co | 3 499 | 952,8 k $ | 0,21 % |
| 74 | Charles River Laboratories International Inc | 5 522 | 952,5 k $ | 0,21 % |
| 75 | GE Vernova Inc | 1 091 | 952,3 k $ | 0,21 % |
| 76 | Target Corp | 7 853 | 951,8 k $ | 0,21 % |
| 77 | KeyCorp | 47 470 | 951,8 k $ | 0,21 % |
| 78 | MGM Resorts International | 25 703 | 951,3 k $ | 0,21 % |
| 79 | Electronic Arts Inc | 4 665 | 951,1 k $ | 0,21 % |
| 80 | TE Connectivity PLC | 4 546 | 950,2 k $ | 0,21 % |
| 81 | CDW Corp/DE | 7 844 | 949,3 k $ | 0,21 % |
| 82 | CSX Corp | 23 123 | 949,2 k $ | 0,21 % |
| 83 | Expeditors International of Washington Inc | 6 625 | 948,9 k $ | 0,21 % |
| 84 | M&T Bank Corp | 4 589 | 948,6 k $ | 0,21 % |
| 85 | Best Buy Co Inc | 14 770 | 948,2 k $ | 0,21 % |
| 86 | Monolithic Power Systems Inc | 867 | 947,9 k $ | 0,21 % |
| 87 | Carvana Co | 3 013 | 947,2 k $ | 0,21 % |
| 88 | United Airlines Holdings Inc | 10 288 | 947,2 k $ | 0,21 % |
| 89 | Ralph Lauren Corp | 2 752 | 946,7 k $ | 0,21 % |
| 90 | Wynn Resorts Ltd | 9 322 | 946,6 k $ | 0,21 % |
| 91 | PPL Corp | 24 781 | 946,6 k $ | 0,21 % |
| 92 | Seagate Technology Holdings PLC | 2 416 | 946,5 k $ | 0,21 % |
| 93 | Jabil Inc | 3 563 | 946,4 k $ | 0,21 % |
| 94 | Humana Inc | 5 457 | 946,2 k $ | 0,21 % |
| 95 | Invesco Ltd | 38 947 | 946 k $ | 0,21 % |
| 96 | Charles Schwab Corp/The | 10 066 | 946 k $ | 0,21 % |
| 97 | Kinder Morgan, Inc. | 28 198 | 945,5 k $ | 0,21 % |
| 98 | Alliant Energy Corp | 13 173 | 945,3 k $ | 0,21 % |
| 99 | Netflix Inc | 9 831 | 945,3 k $ | 0,21 % |
| 100 | NextEra Energy Inc | 10 177 | 945,2 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Industrie 12,6 %
- Technologie 12,1 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Services publics 5,9 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 4,2 %
- Communication 3,2 %
- Immobilier 3,2 %
- Non attribué 20,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 450,4 M $ | 98,95 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 2 M $ | 0,44 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 944,4 k $ | 0,21 % |
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