Zusammensetzung von 1290 VT SmartBeta Equity ESG Portfolio
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- Nettovermögen
- 365,5 Mio. $ davon 362,6 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 299 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 82.056 | 16,4 Mio. $ | 4,49 % |
| 2 | Apple Inc | 54.039 | 15,6 Mio. $ | 4,28 % |
| 3 | Alphabet Inc | 37.507 | 13,4 Mio. $ | 3,67 % |
| 4 | Microsoft Corp | 28.347 | 10,6 Mio. $ | 2,89 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 27.581 | 6,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 6 | Broadcom Inc | 14.757 | 5,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 7 | Visa Inc | 12.945 | 4,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 4.412 | 4,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 14.232 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 42.234 | 3,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 21.822 | 3,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | Mastercard Inc | 6.425 | 3,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 13 | Toronto-Dominion Bank/The | 26.361 | 3,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 14 | Linde PLC | 5.929 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | Chubb Ltd | 8.857 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
| 16 | KLA Corp | 9.827 | 3 Mio. $ | 0,81 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 2.568 | 3 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | General Electric Co | 7.507 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 19 | Lam Research Corp | 6.403 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 20 | Colgate-Palmolive Co | 30.113 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 3.683 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | Tesla Inc | 6.324 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | Illinois Tool Works Inc | 9.783 | 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 19.270 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | WESTERN DIGITAL CORP | 3.835 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | Travelers Cos Inc/The | 7.189 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.363 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 3.958 | 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | Automatic Data Processing Inc | 9.668 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | Novartis AG | 13.761 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | CME Group Inc | 9.607 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | Ecolab Inc | 7.590 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Zurich Insurance Group AG | 2.783 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | Trane Technologies PLC | 4.177 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | Parker-Hannifin Corp | 2.074 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Union Pacific Corp | 7.401 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Motorola Solutions Inc | 4.793 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 16.753 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | Progressive Corp/The | 8.778 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | Berkshire Hathaway Inc | 3.817 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | Dollarama Inc | 14.022 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12.800 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | CATERPILLAR INC | 1.715 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Bristol-Myers Squibb Co | 31.455 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Royal Bank of Canada | 8.709 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Eli Lilly & Co | 1.501 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Iberdrola SA | 70.995 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Marsh & McLennan Cos Inc | 10.571 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Howmet Aerospace Inc | 6.544 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Advanced Micro Devices Inc | 2.936 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Home Depot Inc/The | 4.699 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | CISCO SYSTEMS INC | 13.993 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Consolidated Edison Inc | 14.800 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Johnson Controls International plc | 11.173 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | JPMorgan Chase & Co | 4.832 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Hartford Insurance Group Inc/The | 11.900 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Fastenal Co | 32.473 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | Amgen Inc | 4.251 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Cintas Corp | 8.813 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Atmos Energy Corp | 8.604 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 76.900 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Expeditors International of Washington Inc | 9.000 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | McKesson Corp | 1.897 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Loews Corp | 12.300 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Secom Co Ltd | 35.000 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Booking Holdings Inc | 7.775 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | NATIONAL BANK OF CANADA | 8.646 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Cummins Inc | 1.907 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Allianz SE | 2.869 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Cencora Inc | 4.777 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Allstate Corp/The | 5.678 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Medtronic PLC | 17.130 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Verizon Communications Inc | 31.613 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Sherwin-Williams Co/The | 3.725 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Yum! Brands Inc | 7.917 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 9.960 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | Exelon Corp | 26.699 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | L'Oreal SA | 2.805 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | WW Grainger Inc | 900 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Walmart Inc | 10.801 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Palantir Technologies Inc | 10.391 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | O'Reilly Automotive Inc | 13.125 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | S&P Global Inc | 2.950 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Analog Devices Inc | 2.996 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | Sun Life Financial Inc | 15.114 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Kimberly-Clark Corp | 10.800 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | American Express Co | 3.498 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | NATIONAL GRID PLC | 71.216 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Enel SpA | 102.593 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Intact Financial Corp | 5.700 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | E.ON SE | 55.801 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 2.654 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Arista Networks Inc | 6.732 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Snap-on Inc | 2.790 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Salesforce Inc | 7.109 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Great-West Lifeco Inc | 17.443 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Bank of Nova Scotia/The | 12.665 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Roche Holding AG | 2.660 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Sampo Oyj | 101.955 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | GEA Group AG | 15.488 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 14,4 %
- Industrie 10,8 %
- Gesundheit 7,5 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Kommunikation 5,8 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 1,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,9 %
- CAD 7,0 %
- EUR 6,6 %
- JPY 4,2 %
- CHF 2,1 %
- AUD 1,6 %
- SGD 1,1 %
- GBP 0,9 %
- SEK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- DKK 0,1 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,5 %
- Kanada 6,9 %
- Japan 4,2 %
- Deutschland 2,4 %
- Schweiz 2,1 %
- Australien 1,6 %
- Frankreich 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Singapur 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
- Irland 0,9 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 172 | 266,4 Mio. $ | 73,48 % |
| 2 | Kanada | 24 | 24,8 Mio. $ | 6,85 % |
| 3 | Japan | 28 | 15,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 4 | Deutschland | 12 | 8,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 5 | Schweiz | 7 | 7,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 6 | Australien | 10 | 5,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 7 | Frankreich | 6 | 4,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 9 | Singapur | 4 | 3,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | Spanien | 4 | 3,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 11 | Niederlande | 5 | 3,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | Irland | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von 1290 VT SmartBeta Equity ESG Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000042512