Composition de 1290 VT SmartBeta Equity ESG Portfolio
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- Actif net
- 365,5 M $ dont 362,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 299 dans 20 pays
- 10 premières
- 22,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 82 056 | 16,4 M $ | 4,49 % |
| 2 | Apple Inc | 54 039 | 15,6 M $ | 4,28 % |
| 3 | Alphabet Inc | 37 507 | 13,4 M $ | 3,67 % |
| 4 | Microsoft Corp | 28 347 | 10,6 M $ | 2,89 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 27 581 | 6,6 M $ | 1,80 % |
| 6 | Broadcom Inc | 14 757 | 5,6 M $ | 1,53 % |
| 7 | Visa Inc | 12 945 | 4,4 M $ | 1,22 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 4 412 | 4,1 M $ | 1,13 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 14 232 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 42 234 | 3,4 M $ | 0,94 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 21 822 | 3,3 M $ | 0,90 % |
| 12 | Mastercard Inc | 6 425 | 3,3 M $ | 0,90 % |
| 13 | Toronto-Dominion Bank/The | 26 361 | 3,2 M $ | 0,88 % |
| 14 | Linde PLC | 5 929 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| 15 | Chubb Ltd | 8 857 | 3 M $ | 0,83 % |
| 16 | KLA Corp | 9 827 | 3 M $ | 0,81 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 2 568 | 3 M $ | 0,81 % |
| 18 | General Electric Co | 7 507 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 19 | Lam Research Corp | 6 403 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 20 | Colgate-Palmolive Co | 30 113 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 3 683 | 2,7 M $ | 0,73 % |
| 22 | Tesla Inc | 6 324 | 2,7 M $ | 0,73 % |
| 23 | Illinois Tool Works Inc | 9 783 | 2,6 M $ | 0,72 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 19 270 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 25 | WESTERN DIGITAL CORP | 3 835 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 26 | Travelers Cos Inc/The | 7 189 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 363 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 3 958 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| 29 | Automatic Data Processing Inc | 9 668 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| 30 | Novartis AG | 13 761 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| 31 | CME Group Inc | 9 607 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 32 | Ecolab Inc | 7 590 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 33 | Zurich Insurance Group AG | 2 783 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| 34 | Trane Technologies PLC | 4 177 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| 35 | Parker-Hannifin Corp | 2 074 | 2 M $ | 0,56 % |
| 36 | Union Pacific Corp | 7 401 | 2 M $ | 0,55 % |
| 37 | Motorola Solutions Inc | 4 793 | 2 M $ | 0,54 % |
| 38 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 16 753 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 39 | Progressive Corp/The | 8 778 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 40 | Berkshire Hathaway Inc | 3 817 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 41 | Dollarama Inc | 14 022 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12 800 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 43 | CATERPILLAR INC | 1 715 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 44 | Bristol-Myers Squibb Co | 31 455 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 45 | Royal Bank of Canada | 8 709 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 46 | Eli Lilly & Co | 1 501 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 47 | Iberdrola SA | 70 995 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 48 | Marsh & McLennan Cos Inc | 10 571 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 49 | Howmet Aerospace Inc | 6 544 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 50 | Advanced Micro Devices Inc | 2 936 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 51 | Home Depot Inc/The | 4 699 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| 52 | CISCO SYSTEMS INC | 13 993 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 53 | Consolidated Edison Inc | 14 800 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 54 | Johnson Controls International plc | 11 173 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 55 | JPMorgan Chase & Co | 4 832 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 56 | Hartford Insurance Group Inc/The | 11 900 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 57 | Fastenal Co | 32 473 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 58 | Amgen Inc | 4 251 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 59 | Cintas Corp | 8 813 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 60 | Atmos Energy Corp | 8 604 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 61 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 76 900 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 62 | Expeditors International of Washington Inc | 9 000 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 63 | McKesson Corp | 1 897 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 64 | Loews Corp | 12 300 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 65 | Secom Co Ltd | 35 000 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 66 | Booking Holdings Inc | 7 775 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 67 | NATIONAL BANK OF CANADA | 8 646 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 68 | Cummins Inc | 1 907 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 69 | Allianz SE | 2 869 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 70 | Cencora Inc | 4 777 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 71 | Allstate Corp/The | 5 678 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 72 | Medtronic PLC | 17 130 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 73 | Verizon Communications Inc | 31 613 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 74 | Sherwin-Williams Co/The | 3 725 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 75 | Yum! Brands Inc | 7 917 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 9 960 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 77 | Exelon Corp | 26 699 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 78 | L'Oreal SA | 2 805 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 79 | WW Grainger Inc | 900 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 80 | Walmart Inc | 10 801 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 81 | Palantir Technologies Inc | 10 391 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 82 | O'Reilly Automotive Inc | 13 125 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 83 | S&P Global Inc | 2 950 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 84 | Analog Devices Inc | 2 996 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 85 | Sun Life Financial Inc | 15 114 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 86 | Kimberly-Clark Corp | 10 800 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 87 | American Express Co | 3 498 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 88 | NATIONAL GRID PLC | 71 216 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 89 | Enel SpA | 102 593 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 90 | Intact Financial Corp | 5 700 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 91 | E.ON SE | 55 801 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 2 654 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 93 | Arista Networks Inc | 6 732 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 94 | Snap-on Inc | 2 790 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 95 | Salesforce Inc | 7 109 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 96 | Great-West Lifeco Inc | 17 443 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 97 | Bank of Nova Scotia/The | 12 665 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 98 | Roche Holding AG | 2 660 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 99 | Sampo Oyj | 101 955 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 100 | GEA Group AG | 15 488 | 1,1 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 14,4 %
- Industrie 10,8 %
- Santé 7,5 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 6,7 %
- Communication 5,8 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 1,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 16,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,9 %
- CAD 7,0 %
- EUR 6,6 %
- JPY 4,2 %
- CHF 2,1 %
- AUD 1,6 %
- SGD 1,1 %
- GBP 0,9 %
- SEK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- DKK 0,1 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,5 %
- Canada 6,9 %
- Japon 4,2 %
- Allemagne 2,4 %
- Suisse 2,1 %
- Australie 1,6 %
- France 1,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Singapour 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Irlande 0,9 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 172 | 266,4 M $ | 73,48 % |
| 2 | Canada | 24 | 24,8 M $ | 6,85 % |
| 3 | Japon | 28 | 15,2 M $ | 4,18 % |
| 4 | Allemagne | 12 | 8,8 M $ | 2,43 % |
| 5 | Suisse | 7 | 7,8 M $ | 2,14 % |
| 6 | Australie | 10 | 5,9 M $ | 1,64 % |
| 7 | France | 6 | 4,3 M $ | 1,19 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 4,2 M $ | 1,15 % |
| 9 | Singapour | 4 | 3,9 M $ | 1,08 % |
| 10 | Espagne | 4 | 3,7 M $ | 1,01 % |
| 11 | Pays-Bas | 5 | 3,2 M $ | 0,88 % |
| 12 | Irlande | 3 | 3,1 M $ | 0,87 % |
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