Composition de 1290 VT SmartBeta Equity ESG Portfolio
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- Actif net
- 365,5 M $ dont 362,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 299 dans 20 pays
- 10 premières
- 22,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Accenture PLC | 8 518 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 102 | Intuitive Surgical Inc | 2 662 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 103 | Intercontinental Exchange Inc | 8 583 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 104 | Honeywell International Inc | 4 685 | 1 M $ | 0,29 % |
| 105 | General Motors Co | 13 607 | 1 M $ | 0,29 % |
| 106 | Honeywell Aerospace Inc | 4 685 | 1 M $ | 0,28 % |
| 107 | Alimentation Couche-Tard Inc | 16 234 | 1 M $ | 0,28 % |
| 108 | Stryker Corp | 3 250 | 1 M $ | 0,28 % |
| 109 | Nestle SA | 9 940 | 1 M $ | 0,28 % |
| 110 | T-Mobile US Inc | 6 033 | 1 M $ | 0,28 % |
| 111 | CHENIERE ENERGY INC | 4 225 | 1 M $ | 0,28 % |
| 112 | Verisk Analytics Inc | 5 600 | 1 M $ | 0,28 % |
| 113 | Unilever PLC | 16 702 | 1 M $ | 0,27 % |
| 114 | AppLovin Corp | 1 936 | 997,5 k $ | 0,27 % |
| 115 | Henkel AG & Co. KGaA | 11 807 | 992,2 k $ | 0,27 % |
| 116 | Aflac Inc | 8 079 | 947,3 k $ | 0,26 % |
| 117 | Fortinet Inc | 6 140 | 943,2 k $ | 0,26 % |
| 118 | Baker Hughes Co | 16 820 | 933,5 k $ | 0,26 % |
| 119 | Ciena Corp | 1 902 | 933 k $ | 0,26 % |
| 120 | Koninklijke KPN NV | 187 684 | 931,1 k $ | 0,25 % |
| 121 | Franco-Nevada Corp | 4 458 | 930,2 k $ | 0,25 % |
| 122 | Aon PLC | 2 792 | 926,1 k $ | 0,25 % |
| 123 | Keurig Dr Pepper Inc | 28 287 | 925,8 k $ | 0,25 % |
| 124 | Allegion plc | 6 567 | 922,6 k $ | 0,25 % |
| 125 | Wesfarmers Ltd | 14 529 | 911,9 k $ | 0,25 % |
| 126 | Singapore Telecommunications Ltd | 263 000 | 901,2 k $ | 0,25 % |
| 127 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 17 660 | 892,3 k $ | 0,24 % |
| 128 | Kao Corp | 45 000 | 892,1 k $ | 0,24 % |
| 129 | DNB Bank ASA | 29 838 | 887,5 k $ | 0,24 % |
| 130 | ASML Holding NV | 434 | 863,4 k $ | 0,24 % |
| 131 | Williams Cos Inc/The | 11 477 | 853,2 k $ | 0,23 % |
| 132 | Loblaw Cos Ltd | 18 800 | 852,9 k $ | 0,23 % |
| 133 | Paychex Inc | 8 500 | 835,8 k $ | 0,23 % |
| 134 | Nordea Bank Abp | 41 963 | 795,5 k $ | 0,22 % |
| 135 | Monster Beverage Corp | 8 200 | 788,2 k $ | 0,22 % |
| 136 | Sony Group Corp | 39 300 | 788,1 k $ | 0,22 % |
| 137 | Church & Dwight Co Inc | 8 122 | 786,9 k $ | 0,22 % |
| 138 | Pentair PLC | 10 178 | 780,2 k $ | 0,21 % |
| 139 | Roper Technologies Inc | 2 300 | 778,3 k $ | 0,21 % |
| 140 | ServiceNow Inc | 7 820 | 776,4 k $ | 0,21 % |
| 141 | Mettler-Toledo International Inc | 600 | 766,5 k $ | 0,21 % |
| 142 | Sempra | 8 259 | 765,7 k $ | 0,21 % |
| 143 | Zoetis Inc | 10 600 | 761,7 k $ | 0,21 % |
| 144 | VeriSign Inc | 3 000 | 754,7 k $ | 0,21 % |
| 145 | George Weston Ltd | 10 500 | 753,7 k $ | 0,21 % |
| 146 | Becton Dickinson & Co | 4 965 | 751,4 k $ | 0,21 % |
| 147 | Corteva Inc | 8 766 | 742,4 k $ | 0,20 % |
| 148 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5 416 | 741,7 k $ | 0,20 % |
| 149 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 5 006 | 739,2 k $ | 0,20 % |
| 150 | Danone SA | 9 011 | 739 k $ | 0,20 % |
| 151 | Central Japan Railway Co | 34 300 | 736,1 k $ | 0,20 % |
| 152 | Manulife Financial Corp | 18 007 | 730,3 k $ | 0,20 % |
| 153 | Fast Retailing Co Ltd | 1 400 | 716 k $ | 0,20 % |
| 154 | Intesa Sanpaolo SpA | 103 449 | 708,6 k $ | 0,19 % |
| 155 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 876 | 708,1 k $ | 0,19 % |
| 156 | Hydro One Ltd | 17 164 | 708 k $ | 0,19 % |
| 157 | Darden Restaurants Inc | 3 397 | 699,8 k $ | 0,19 % |
| 158 | Lottery Corp Ltd/The | 175 394 | 699,7 k $ | 0,19 % |
| 159 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 424 | 697,4 k $ | 0,19 % |
| 160 | CDW Corp/DE | 4 900 | 689,1 k $ | 0,19 % |
| 161 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 74 700 | 688,2 k $ | 0,19 % |
| 162 | Intuit Inc | 2 634 | 687,5 k $ | 0,19 % |
| 163 | Public Service Enterprise Group Inc | 8 400 | 681,7 k $ | 0,19 % |
| 164 | Sanofi SA | 7 938 | 678,3 k $ | 0,19 % |
| 165 | Toromont Industries Ltd | 4 113 | 676,4 k $ | 0,19 % |
| 166 | Eversource Energy | 9 298 | 672 k $ | 0,18 % |
| 167 | Woolworths Group Ltd | 24 133 | 668,6 k $ | 0,18 % |
| 168 | Orkla ASA | 62 988 | 663,5 k $ | 0,18 % |
| 169 | Gjensidige Forsikring ASA | 24 351 | 659,3 k $ | 0,18 % |
| 170 | Cardinal Health Inc | 2 757 | 655 k $ | 0,18 % |
| 171 | WSP Global Inc | 5 245 | 650,3 k $ | 0,18 % |
| 172 | Nitto Denko Corp | 33 000 | 650,1 k $ | 0,18 % |
| 173 | Geberit AG | 974 | 650 k $ | 0,18 % |
| 174 | Cboe Global Markets Inc | 2 671 | 648,2 k $ | 0,18 % |
| 175 | Telstra Group Ltd | 184 009 | 647,1 k $ | 0,18 % |
| 176 | Hannover Rueck SE | 2 335 | 646,8 k $ | 0,18 % |
| 177 | Tesco PLC | 105 597 | 644,8 k $ | 0,18 % |
| 178 | Medibank Pvt Ltd | 185 639 | 638,6 k $ | 0,17 % |
| 179 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 7 741 | 638,2 k $ | 0,17 % |
| 180 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 140 | 636,4 k $ | 0,17 % |
| 181 | Singapore Exchange Ltd | 33 900 | 634,2 k $ | 0,17 % |
| 182 | Republic Services Inc | 2 974 | 633,7 k $ | 0,17 % |
| 183 | Equity Residential | 9 300 | 631,7 k $ | 0,17 % |
| 184 | Deutsche Boerse AG | 2 306 | 629,2 k $ | 0,17 % |
| 185 | Air Liquide SA | 3 153 | 624,4 k $ | 0,17 % |
| 186 | HCA Healthcare Inc | 1 582 | 616,8 k $ | 0,17 % |
| 187 | AT&T Inc | 29 767 | 616,2 k $ | 0,17 % |
| 188 | Eni SpA | 25 999 | 608,1 k $ | 0,17 % |
| 189 | Coles Group Ltd | 35 880 | 605,7 k $ | 0,17 % |
| 190 | Empire Co Ltd | 17 221 | 603,1 k $ | 0,17 % |
| 191 | Mitsubishi Electric Corp | 16 400 | 601,4 k $ | 0,16 % |
| 192 | CaixaBank SA | 42 103 | 597,6 k $ | 0,16 % |
| 193 | EMCOR Group Inc | 717 | 595 k $ | 0,16 % |
| 194 | Ross Stores Inc | 2 774 | 590,4 k $ | 0,16 % |
| 195 | Nasdaq Inc | 7 480 | 589,6 k $ | 0,16 % |
| 196 | TC Energy Corp | 8 895 | 589 k $ | 0,16 % |
| 197 | NetApp Inc | 3 766 | 582,8 k $ | 0,16 % |
| 198 | UniCredit SpA | 6 410 | 573,5 k $ | 0,16 % |
| 199 | Safran SA | 1 416 | 559,8 k $ | 0,15 % |
| 200 | ITOCHU Corp | 48 500 | 557,7 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 14,4 %
- Industrie 10,8 %
- Santé 7,5 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 6,7 %
- Communication 5,8 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 1,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 16,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,9 %
- CAD 7,0 %
- EUR 6,6 %
- JPY 4,2 %
- CHF 2,1 %
- AUD 1,6 %
- SGD 1,1 %
- GBP 0,9 %
- SEK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- DKK 0,1 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,5 %
- Canada 6,9 %
- Japon 4,2 %
- Allemagne 2,4 %
- Suisse 2,1 %
- Australie 1,6 %
- France 1,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Singapour 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Irlande 0,9 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 172 | 266,4 M $ | 73,48 % |
| 2 | Canada | 24 | 24,8 M $ | 6,85 % |
| 3 | Japon | 28 | 15,2 M $ | 4,18 % |
| 4 | Allemagne | 12 | 8,8 M $ | 2,43 % |
| 5 | Suisse | 7 | 7,8 M $ | 2,14 % |
| 6 | Australie | 10 | 5,9 M $ | 1,64 % |
| 7 | France | 6 | 4,3 M $ | 1,19 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 4,2 M $ | 1,15 % |
| 9 | Singapour | 4 | 3,9 M $ | 1,08 % |
| 10 | Espagne | 4 | 3,7 M $ | 1,01 % |
| 11 | Pays-Bas | 5 | 3,2 M $ | 0,88 % |
| 12 | Irlande | 3 | 3,1 M $ | 0,87 % |
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