Zusammensetzung von 1290 VT SmartBeta Equity ESG Portfolio
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- Nettovermögen
- 365,5 Mio. $ davon 362,6 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 299 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Accenture PLC | 8.518 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | Intuitive Surgical Inc | 2.662 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Intercontinental Exchange Inc | 8.583 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | Honeywell International Inc | 4.685 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | General Motors Co | 13.607 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 106 | Honeywell Aerospace Inc | 4.685 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | Alimentation Couche-Tard Inc | 16.234 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 108 | Stryker Corp | 3.250 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | Nestle SA | 9.940 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | T-Mobile US Inc | 6.033 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | CHENIERE ENERGY INC | 4.225 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | Verisk Analytics Inc | 5.600 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 113 | Unilever PLC | 16.702 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 114 | AppLovin Corp | 1.936 | 997.485,3 $ | 0,27 % |
| 115 | Henkel AG & Co. KGaA | 11.807 | 992.239,4 $ | 0,27 % |
| 116 | Aflac Inc | 8.079 | 947.262,8 $ | 0,26 % |
| 117 | Fortinet Inc | 6.140 | 943.226,8 $ | 0,26 % |
| 118 | Baker Hughes Co | 16.820 | 933.510 $ | 0,26 % |
| 119 | Ciena Corp | 1.902 | 933.045,1 $ | 0,26 % |
| 120 | Koninklijke KPN NV | 187.684 | 931.077,4 $ | 0,25 % |
| 121 | Franco-Nevada Corp | 4.458 | 930.199,9 $ | 0,25 % |
| 122 | Aon PLC | 2.792 | 926.078,5 $ | 0,25 % |
| 123 | Keurig Dr Pepper Inc | 28.287 | 925.833,5 $ | 0,25 % |
| 124 | Allegion plc | 6.567 | 922.597,8 $ | 0,25 % |
| 125 | Wesfarmers Ltd | 14.529 | 911.856,3 $ | 0,25 % |
| 126 | Singapore Telecommunications Ltd | 263.000 | 901.215,9 $ | 0,25 % |
| 127 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 17.660 | 892.303,5 $ | 0,24 % |
| 128 | Kao Corp | 45.000 | 892.084,6 $ | 0,24 % |
| 129 | DNB Bank ASA | 29.838 | 887.526,2 $ | 0,24 % |
| 130 | ASML Holding NV | 434 | 863.417 $ | 0,24 % |
| 131 | Williams Cos Inc/The | 11.477 | 853.200,2 $ | 0,23 % |
| 132 | Loblaw Cos Ltd | 18.800 | 852.876,4 $ | 0,23 % |
| 133 | Paychex Inc | 8.500 | 835.805 $ | 0,23 % |
| 134 | Nordea Bank Abp | 41.963 | 795.462,5 $ | 0,22 % |
| 135 | Monster Beverage Corp | 8.200 | 788.184 $ | 0,22 % |
| 136 | Sony Group Corp | 39.300 | 788.068,5 $ | 0,22 % |
| 137 | Church & Dwight Co Inc | 8.122 | 786.859,4 $ | 0,22 % |
| 138 | Pentair PLC | 10.178 | 780.245,5 $ | 0,21 % |
| 139 | Roper Technologies Inc | 2.300 | 778.297 $ | 0,21 % |
| 140 | ServiceNow Inc | 7.820 | 776.369,6 $ | 0,21 % |
| 141 | Mettler-Toledo International Inc | 600 | 766.506 $ | 0,21 % |
| 142 | Sempra | 8.259 | 765.691,9 $ | 0,21 % |
| 143 | Zoetis Inc | 10.600 | 761.716 $ | 0,21 % |
| 144 | VeriSign Inc | 3.000 | 754.680 $ | 0,21 % |
| 145 | George Weston Ltd | 10.500 | 753.675,3 $ | 0,21 % |
| 146 | Becton Dickinson & Co | 4.965 | 751.353,5 $ | 0,21 % |
| 147 | Corteva Inc | 8.766 | 742.392,5 $ | 0,20 % |
| 148 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5.416 | 741.721,2 $ | 0,20 % |
| 149 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 5.006 | 739.221,8 $ | 0,20 % |
| 150 | Danone SA | 9.011 | 739.021,3 $ | 0,20 % |
| 151 | Central Japan Railway Co | 34.300 | 736.122,2 $ | 0,20 % |
| 152 | Manulife Financial Corp | 18.007 | 730.310,3 $ | 0,20 % |
| 153 | Fast Retailing Co Ltd | 1.400 | 715.997,9 $ | 0,20 % |
| 154 | Intesa Sanpaolo SpA | 103.449 | 708.625,5 $ | 0,19 % |
| 155 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.876 | 708.128,7 $ | 0,19 % |
| 156 | Hydro One Ltd | 17.164 | 707.981 $ | 0,19 % |
| 157 | Darden Restaurants Inc | 3.397 | 699.816 $ | 0,19 % |
| 158 | Lottery Corp Ltd/The | 175.394 | 699.697,9 $ | 0,19 % |
| 159 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 424 | 697.395,9 $ | 0,19 % |
| 160 | CDW Corp/DE | 4.900 | 689.136 $ | 0,19 % |
| 161 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 74.700 | 688.204,4 $ | 0,19 % |
| 162 | Intuit Inc | 2.634 | 687.474 $ | 0,19 % |
| 163 | Public Service Enterprise Group Inc | 8.400 | 681.744 $ | 0,19 % |
| 164 | Sanofi SA | 7.938 | 678.322,2 $ | 0,19 % |
| 165 | Toromont Industries Ltd | 4.113 | 676.350,3 $ | 0,19 % |
| 166 | Eversource Energy | 9.298 | 671.966,5 $ | 0,18 % |
| 167 | Woolworths Group Ltd | 24.133 | 668.615,2 $ | 0,18 % |
| 168 | Orkla ASA | 62.988 | 663.522,6 $ | 0,18 % |
| 169 | Gjensidige Forsikring ASA | 24.351 | 659.292,9 $ | 0,18 % |
| 170 | Cardinal Health Inc | 2.757 | 654.952,9 $ | 0,18 % |
| 171 | WSP Global Inc | 5.245 | 650.331,9 $ | 0,18 % |
| 172 | Nitto Denko Corp | 33.000 | 650.065 $ | 0,18 % |
| 173 | Geberit AG | 974 | 649.954,5 $ | 0,18 % |
| 174 | Cboe Global Markets Inc | 2.671 | 648.171,6 $ | 0,18 % |
| 175 | Telstra Group Ltd | 184.009 | 647.134,6 $ | 0,18 % |
| 176 | Hannover Rueck SE | 2.335 | 646.797,7 $ | 0,18 % |
| 177 | Tesco PLC | 105.597 | 644.778,7 $ | 0,18 % |
| 178 | Medibank Pvt Ltd | 185.639 | 638.558,3 $ | 0,17 % |
| 179 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 7.741 | 638.220,8 $ | 0,17 % |
| 180 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.140 | 636.393,5 $ | 0,17 % |
| 181 | Singapore Exchange Ltd | 33.900 | 634.166,7 $ | 0,17 % |
| 182 | Republic Services Inc | 2.974 | 633.699,9 $ | 0,17 % |
| 183 | Equity Residential | 9.300 | 631.749 $ | 0,17 % |
| 184 | Deutsche Boerse AG | 2.306 | 629.232,1 $ | 0,17 % |
| 185 | Air Liquide SA | 3.153 | 624.401,4 $ | 0,17 % |
| 186 | HCA Healthcare Inc | 1.582 | 616.806 $ | 0,17 % |
| 187 | AT&T Inc | 29.767 | 616.176,9 $ | 0,17 % |
| 188 | Eni SpA | 25.999 | 608.133,1 $ | 0,17 % |
| 189 | Coles Group Ltd | 35.880 | 605.734,7 $ | 0,17 % |
| 190 | Empire Co Ltd | 17.221 | 603.114,5 $ | 0,17 % |
| 191 | Mitsubishi Electric Corp | 16.400 | 601.407,1 $ | 0,16 % |
| 192 | CaixaBank SA | 42.103 | 597.595,4 $ | 0,16 % |
| 193 | EMCOR Group Inc | 717 | 595.024 $ | 0,16 % |
| 194 | Ross Stores Inc | 2.774 | 590.445,9 $ | 0,16 % |
| 195 | Nasdaq Inc | 7.480 | 589.573,6 $ | 0,16 % |
| 196 | TC Energy Corp | 8.895 | 589.048,8 $ | 0,16 % |
| 197 | NetApp Inc | 3.766 | 582.826,2 $ | 0,16 % |
| 198 | UniCredit SpA | 6.410 | 573.485,2 $ | 0,16 % |
| 199 | Safran SA | 1.416 | 559.833 $ | 0,15 % |
| 200 | ITOCHU Corp | 48.500 | 557.682 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 14,4 %
- Industrie 10,8 %
- Gesundheit 7,5 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Kommunikation 5,8 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 1,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,9 %
- CAD 7,0 %
- EUR 6,6 %
- JPY 4,2 %
- CHF 2,1 %
- AUD 1,6 %
- SGD 1,1 %
- GBP 0,9 %
- SEK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- DKK 0,1 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,5 %
- Kanada 6,9 %
- Japan 4,2 %
- Deutschland 2,4 %
- Schweiz 2,1 %
- Australien 1,6 %
- Frankreich 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Singapur 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
- Irland 0,9 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 172 | 266,4 Mio. $ | 73,48 % |
| 2 | Kanada | 24 | 24,8 Mio. $ | 6,85 % |
| 3 | Japan | 28 | 15,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 4 | Deutschland | 12 | 8,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 5 | Schweiz | 7 | 7,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 6 | Australien | 10 | 5,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 7 | Frankreich | 6 | 4,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 9 | Singapur | 4 | 3,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | Spanien | 4 | 3,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 11 | Niederlande | 5 | 3,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | Irland | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
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