Zusammensetzung von VANGUARD S&P 500 VALUE INDEX FUND
VANGUARD ADMIRAL FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,7 Mrd. $ davon 6,6 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 439 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 24,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 1.687.716 | 526,7 Mio. $ | 7,89 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1.055.627 | 285,7 Mio. $ | 4,28 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 960.773 | 139,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 4 | Intel Corp | 1.079.500 | 123,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 5 | Walmart Inc | 1.007.956 | 116,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 6 | Tesla Inc | 245.710 | 107,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 102.066 | 97,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 208.257 | 79,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Bank of America Corp | 1.525.419 | 78,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | Chevron Corp | 430.935 | 78,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 534.252 | 76,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 228.833 | 72,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 570.590 | 67,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 208.638 | 63,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 15 | QUALCOMM Inc | 245.297 | 61,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | Visa Inc | 173.925 | 56,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 185.673 | 55,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 710.948 | 55,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | Linde PLC | 107.360 | 53,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 426.899 | 51,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 227.162 | 51,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | Citigroup Inc | 380.686 | 47,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 23 | AbbVie Inc | 219.415 | 47,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | Analog Devices Inc | 112.317 | 46,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 969.723 | 46,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | PepsiCo Inc | 314.202 | 45,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 86.370 | 42,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | Oracle Corp | 187.138 | 42,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | NextEra Energy Inc | 478.842 | 41,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 407.312 | 41,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | WESTERN DIGITAL CORP | 77.961 | 41,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 516.503 | 40,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | AT&T Inc | 1.609.790 | 39,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | General Electric Co | 115.726 | 37,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | Union Pacific Corp | 136.477 | 35,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Eaton Corp PLC | 89.273 | 35,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Salesforce Inc | 184.442 | 35,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Blackrock Inc | 33.166 | 34,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Honeywell International Inc | 145.936 | 34,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | Abbott Laboratories | 399.828 | 34,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Pfizer Inc | 1.307.090 | 34,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 383.982 | 33,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | ConocoPhillips | 281.613 | 32,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Deere & Co | 57.950 | 31,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 103.211 | 30,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | Prologis Inc | 213.812 | 30,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Mastercard Inc | 61.808 | 30,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Dell Technologies Inc | 68.324 | 28,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Philip Morris International Inc | 157.502 | 27,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Lowe's Cos Inc | 128.969 | 27,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Capital One Financial Corp | 143.624 | 27 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | Altria Group Inc | 385.957 | 26,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Bristol-Myers Squibb Co | 468.304 | 26,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | CVS Health Corp | 292.663 | 26,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Accenture PLC | 141.482 | 26,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Danaher Corp | 144.712 | 26,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 58.426 | 26,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Chubb Ltd | 83.613 | 26,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | STARBUCKS CORP | 261.980 | 26 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | McDonald's Corp | 91.650 | 25,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Lockheed Martin Corp | 46.555 | 24,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Adobe Inc | 94.380 | 24,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Equinix Inc | 22.574 | 24,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Goldman Sachs Group Inc/The | 22.973 | 23,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Boeing Co/The | 101.178 | 23,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Southern Co/The | 253.046 | 23,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Palo Alto Networks Inc | 81.746 | 23 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Morgan Stanley | 107.810 | 22,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Duke Energy Corp | 178.938 | 22 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Medtronic PLC | 294.578 | 21,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Freeport-McMoRan Inc | 330.118 | 21,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Synopsys Inc | 43.968 | 20,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | McKesson Corp | 28.139 | 20,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Automatic Data Processing Inc | 92.524 | 20,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | PNC Financial Services Group Inc/The | 92.812 | 20,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Comcast Corp | 824.960 | 20,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | FedEx Corp | 49.732 | 20,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | T-Mobile US Inc | 108.853 | 20,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Blackstone Inc | 171.996 | 20,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | American Tower Corp | 107.556 | 20,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Williams Cos Inc/The | 280.661 | 20 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | US Bancorp | 357.183 | 19,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Elevance Health Inc | 49.639 | 19,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | CSX Corp | 427.418 | 19,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Intercontinental Exchange Inc | 130.460 | 19,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | SLB Ltd | 343.750 | 18,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | NXP Semiconductors NV | 57.839 | 18,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | 3M Co | 121.015 | 18,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | United Parcel Service Inc | 169.796 | 18,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Waste Management Inc | 85.260 | 18 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Mondelez International Inc | 294.423 | 18 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Marsh & McLennan Cos Inc | 111.270 | 17,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | TJX Cos Inc/The | 114.906 | 17,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Gilead Sciences Inc | 131.179 | 17,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | General Motors Co | 207.861 | 17,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Northrop Grumman Corp | 30.649 | 17,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Valero Energy Corp | 70.112 | 17,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Marathon Petroleum Corp | 67.817 | 16,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Cigna Group/The | 60.554 | 16,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | CRH PLC | 154.030 | 16,8 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Finanzen 14,3 %
- Gesundheit 11,1 %
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Industrie 10,1 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Energie 5,6 %
- Versorger 4,2 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 3,1 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 5,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 433 | 6,6 Mrd. $ | 99,03 % |
| 2 | Irland | 3 | 38,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 18,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | Jersey | 1 | 44,1 $ | 0,00 % |
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