Zusammensetzung von Index 500 Stock Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,1 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3.044.670 | 609,2 Mio. $ | 7,48 % |
| 2 | Apple Inc | 1.846.292 | 534,2 Mio. $ | 6,56 % |
| 3 | Microsoft Corp | 933.800 | 348,3 Mio. $ | 4,27 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.230.534 | 293,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 5 | Alphabet Inc | 737.100 | 263,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | Broadcom Inc | 595.177 | 224,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Alphabet Inc | 594.138 | 209,9 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 141.763 | 163,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 275.859 | 155,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Tesla Inc | 353.901 | 148,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 99.441 | 119,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 204.977 | 119,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 230.460 | 115,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 336.831 | 110,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Intel Corp | 592.198 | 82,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 302.602 | 76,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 99.762 | 72,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Visa Inc | 208.636 | 71,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 521.046 | 71,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Lam Research Corp | 157.502 | 68,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | Walmart Inc | 551.102 | 62,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 57.899 | 61,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 496.526 | 58,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | AbbVie Inc | 222.097 | 55,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 55.770 | 52,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Mastercard Inc | 101.429 | 52,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 164.208 | 49,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 131.154 | 49 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 114.249 | 47,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Bank of America Corp | 820.719 | 46,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 125.061 | 44,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 293.116 | 43 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Sandisk Corp | 18.595 | 42,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 310.472 | 39,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 33.780 | 39,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 488.248 | 39,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Chevron Corp | 235.335 | 39 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 529.324 | 37,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 37.084 | 37,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 196.057 | 35,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 101.049 | 34,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 114.412 | 34,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 288.113 | 33,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 117.894 | 33,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 110.062 | 32,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | RTX Corp | 169.156 | 32,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 384.685 | 31,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 150.689 | 31,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 213.786 | 31,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 58.120 | 30,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 214.402 | 30 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 42.761 | 27,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Amphenol Corp | 154.564 | 27,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 28.187 | 27,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 98.751 | 25,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Amgen Inc | 68.199 | 24,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 132.494 | 24,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 61.511 | 24,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | McDonald's Corp | 89.597 | 24,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 31.549 | 24,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 46.715 | 23,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 171.810 | 23,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 262.813 | 23,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 66.903 | 22,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 524.894 | 22,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 130.239 | 22,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 99.101 | 21,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 139.562 | 21,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 218.290 | 21 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 48.904 | 20,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 75.116 | 20,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Welltower Inc | 88.371 | 20,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Deere & Co | 31.566 | 20 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 219.210 | 19,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 155.978 | 19,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 205.503 | 19 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 255.887 | 18,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 873.449 | 18,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 44.657 | 17,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Blackrock Inc | 18.240 | 17,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | AppLovin Corp | 33.762 | 17,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 97.407 | 17,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 713.753 | 17,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 161.122 | 16,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 48.451 | 16,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Salesforce Inc | 102.834 | 16,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 73.300 | 16 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 32.099 | 15,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | ConocoPhillips | 153.147 | 15,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Prologis Inc | 117.366 | 15,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 78.226 | 15,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 36.364 | 15,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 70.696 | 15,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | S&P Global Inc | 38.114 | 15,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 15.847 | 15,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Chubb Ltd | 45.343 | 15,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Altria Group Inc | 209.916 | 15,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Danaher Corp | 78.988 | 15 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 256.719 | 14,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 143.469 | 14,7 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 8,1 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 24 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Index 500 Stock Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000043