Zusammensetzung von Index 500 Stock Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,1 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 27.990 | 13,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Stryker Corp | 43.455 | 13,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 18.807 | 13,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Howmet Aerospace Inc | 50.354 | 13,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | Southern Co/The | 138.597 | 13,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Lockheed Martin Corp | 25.643 | 13,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Equinix Inc | 12.428 | 13 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Cadence Design Systems Inc | 34.317 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 129.642 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Medtronic PLC | 161.844 | 12,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Newmont Corp | 134.198 | 12,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | Duke Energy Corp | 98.808 | 12,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | Cummins Inc | 17.466 | 12,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | Bank of New York Mellon Corp/The | 86.020 | 12,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | PNC Financial Services Group Inc/The | 50.300 | 12,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | Fortinet Inc | 78.284 | 12 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 194.665 | 11,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | McKesson Corp | 15.110 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 153.196 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 180.707 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 31.969 | 11,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 50.249 | 11,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 76.566 | 11,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | CSX Corp | 233.754 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Blackstone Inc | 93.557 | 11 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | Comcast Corp | 447.663 | 11 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Datadog Inc | 41.399 | 10,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | 3M Co | 65.564 | 10,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | Elevance Health Inc | 27.299 | 10,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Synopsys Inc | 23.473 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | Adobe Inc | 50.810 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | Waste Management Inc | 46.578 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 27.777 | 10,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 60.332 | 10,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | Emerson Electric Co | 70.151 | 10 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | United Parcel Service Inc | 93.215 | 10 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 31.447 | 10 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | CME Group Inc | 45.168 | 10 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | Robinhood Markets Inc | 98.857 | 9,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | Sherwin-Williams Co/The | 28.703 | 9,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | T-Mobile US Inc | 58.497 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 39.427 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 37.327 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | Accenture PLC | 77.929 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | American Tower Corp | 58.912 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | Teradyne Inc | 19.902 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | O'Reilly Automotive Inc | 104.175 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 148 | TransDigm Group Inc | 7.092 | 9,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 28.562 | 9,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 150 | Mondelez International Inc | 162.347 | 9,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 151 | Marathon Petroleum Corp | 36.698 | 9,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 152 | Coherent Corp | 23.745 | 9,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | Colgate-Palmolive Co | 101.206 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | American Electric Power Co Inc | 67.724 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | Cigna Group/The | 33.266 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | CRH PLC | 85.195 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | Intuit Inc | 34.878 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | Illinois Tool Works Inc | 33.162 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | Norfolk Southern Corp | 28.499 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | United Rentals Inc | 7.876 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | NXP Semiconductors NV | 31.743 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | Honeywell International Inc | 39.801 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | Ecolab Inc | 31.978 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Aon PLC | 26.833 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | Simon Property Group Inc | 39.741 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4.473 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | Intercontinental Exchange Inc | 71.925 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | General Motors Co | 114.489 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | Travelers Cos Inc/The | 26.731 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | Honeywell Aerospace Inc | 39.801 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | SLB Ltd | 189.223 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Motorola Solutions Inc | 21.075 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | DoorDash Inc | 47.282 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | EOG Resources Inc | 66.955 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Ciena Corp | 17.658 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | Monster Beverage Corp | 89.596 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Northrop Grumman Corp | 16.896 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 40.274 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Moody's Corp | 18.886 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | FedEx Corp | 27.291 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | Phillips 66 | 50.398 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 9.780 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 6.030 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Air Products and Chemicals Inc | 28.301 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Warner Bros Discovery Inc | 310.179 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | PACCAR Inc | 66.539 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 185.479 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | KKR & Co Inc | 85.669 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 245.050 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 12.544 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Allstate Corp/The | 32.820 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Truist Financial Corp | 156.525 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Sempra | 82.075 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Airbnb Inc | 53.051 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Delta Air Lines Inc | 81.002 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | HCA Healthcare Inc | 19.405 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Keysight Technologies Inc | 21.553 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 167.164 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Flex Ltd | 46.219 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Target Corp | 57.195 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 8,1 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 24 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Index 500 Stock Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000043