Composition d'Index 500 Stock Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,1 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 27 990 | 13,7 M $ | 0,17 % |
| 102 | Stryker Corp | 43 455 | 13,7 M $ | 0,17 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 18 807 | 13,5 M $ | 0,17 % |
| 104 | Howmet Aerospace Inc | 50 354 | 13,5 M $ | 0,17 % |
| 105 | Southern Co/The | 138 597 | 13,3 M $ | 0,16 % |
| 106 | Lockheed Martin Corp | 25 643 | 13,1 M $ | 0,16 % |
| 107 | Equinix Inc | 12 428 | 13 M $ | 0,16 % |
| 108 | Cadence Design Systems Inc | 34 317 | 12,9 M $ | 0,16 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 129 642 | 12,9 M $ | 0,16 % |
| 110 | Medtronic PLC | 161 844 | 12,7 M $ | 0,16 % |
| 111 | Newmont Corp | 134 198 | 12,5 M $ | 0,15 % |
| 112 | Duke Energy Corp | 98 808 | 12,5 M $ | 0,15 % |
| 113 | Cummins Inc | 17 466 | 12,5 M $ | 0,15 % |
| 114 | Bank of New York Mellon Corp/The | 86 020 | 12,4 M $ | 0,15 % |
| 115 | PNC Financial Services Group Inc/The | 50 300 | 12,4 M $ | 0,15 % |
| 116 | Fortinet Inc | 78 284 | 12 M $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 194 665 | 11,8 M $ | 0,14 % |
| 118 | McKesson Corp | 15 110 | 11,4 M $ | 0,14 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 153 196 | 11,4 M $ | 0,14 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 180 707 | 11,4 M $ | 0,14 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 31 969 | 11,3 M $ | 0,14 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 50 249 | 11,3 M $ | 0,14 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 76 566 | 11,2 M $ | 0,14 % |
| 124 | CSX Corp | 233 754 | 11,1 M $ | 0,14 % |
| 125 | Blackstone Inc | 93 557 | 11 M $ | 0,14 % |
| 126 | Comcast Corp | 447 663 | 11 M $ | 0,13 % |
| 127 | Datadog Inc | 41 399 | 10,8 M $ | 0,13 % |
| 128 | 3M Co | 65 564 | 10,6 M $ | 0,13 % |
| 129 | Elevance Health Inc | 27 299 | 10,6 M $ | 0,13 % |
| 130 | Synopsys Inc | 23 473 | 10,5 M $ | 0,13 % |
| 131 | Adobe Inc | 50 810 | 10,4 M $ | 0,13 % |
| 132 | Waste Management Inc | 46 578 | 10,4 M $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 27 777 | 10,3 M $ | 0,13 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 60 332 | 10,1 M $ | 0,12 % |
| 135 | Emerson Electric Co | 70 151 | 10 M $ | 0,12 % |
| 136 | United Parcel Service Inc | 93 215 | 10 M $ | 0,12 % |
| 137 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 31 447 | 10 M $ | 0,12 % |
| 138 | CME Group Inc | 45 168 | 10 M $ | 0,12 % |
| 139 | Robinhood Markets Inc | 98 857 | 9,9 M $ | 0,12 % |
| 140 | Sherwin-Williams Co/The | 28 703 | 9,9 M $ | 0,12 % |
| 141 | T-Mobile US Inc | 58 497 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 142 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 39 427 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 37 327 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 144 | Accenture PLC | 77 929 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 145 | American Tower Corp | 58 912 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 146 | Teradyne Inc | 19 902 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 147 | O'Reilly Automotive Inc | 104 175 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 148 | TransDigm Group Inc | 7 092 | 9,4 M $ | 0,12 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 28 562 | 9,4 M $ | 0,12 % |
| 150 | Mondelez International Inc | 162 347 | 9,4 M $ | 0,12 % |
| 151 | Marathon Petroleum Corp | 36 698 | 9,4 M $ | 0,12 % |
| 152 | Coherent Corp | 23 745 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 153 | Colgate-Palmolive Co | 101 206 | 9,3 M $ | 0,11 % |
| 154 | American Electric Power Co Inc | 67 724 | 9,3 M $ | 0,11 % |
| 155 | Cigna Group/The | 33 266 | 9,2 M $ | 0,11 % |
| 156 | CRH PLC | 85 195 | 9,1 M $ | 0,11 % |
| 157 | Intuit Inc | 34 878 | 9,1 M $ | 0,11 % |
| 158 | Illinois Tool Works Inc | 33 162 | 9 M $ | 0,11 % |
| 159 | Norfolk Southern Corp | 28 499 | 9 M $ | 0,11 % |
| 160 | United Rentals Inc | 7 876 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 161 | NXP Semiconductors NV | 31 743 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 162 | Honeywell International Inc | 39 801 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 163 | Ecolab Inc | 31 978 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 164 | Aon PLC | 26 833 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 165 | Simon Property Group Inc | 39 741 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 166 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4 473 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 167 | Intercontinental Exchange Inc | 71 925 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 168 | General Motors Co | 114 489 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 169 | Travelers Cos Inc/The | 26 731 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 170 | Honeywell Aerospace Inc | 39 801 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 171 | SLB Ltd | 189 223 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 172 | Motorola Solutions Inc | 21 075 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 173 | DoorDash Inc | 47 282 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 174 | EOG Resources Inc | 66 955 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 175 | Ciena Corp | 17 658 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 176 | Monster Beverage Corp | 89 596 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 177 | Northrop Grumman Corp | 16 896 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 40 274 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 179 | Moody's Corp | 18 886 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 180 | FedEx Corp | 27 291 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 181 | Phillips 66 | 50 398 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 182 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 9 780 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 183 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 6 030 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 184 | Air Products and Chemicals Inc | 28 301 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 185 | Warner Bros Discovery Inc | 310 179 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 186 | PACCAR Inc | 66 539 | 8 M $ | 0,10 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 185 479 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 188 | KKR & Co Inc | 85 669 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 245 050 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 12 544 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 191 | Allstate Corp/The | 32 820 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 192 | Truist Financial Corp | 156 525 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 193 | Sempra | 82 075 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 194 | Airbnb Inc | 53 051 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 195 | Delta Air Lines Inc | 81 002 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 196 | HCA Healthcare Inc | 19 405 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 197 | Keysight Technologies Inc | 21 553 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 167 164 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 199 | Flex Ltd | 46 219 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 200 | Target Corp | 57 195 | 7,5 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 8,1 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 24 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 4,2 M $ | 0,05 % |
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