Composition d'Index 500 Stock Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,1 Md $ dont 7,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corning Inc | 98 751 | 13,4 M $ | 0,19 % |
| 102 | McKesson Corp | 15 513 | 13,4 M $ | 0,19 % |
| 103 | Comcast Corp | 454 474 | 13 M $ | 0,18 % |
| 104 | Starbucks Corp | 145 172 | 13 M $ | 0,18 % |
| 105 | Duke Energy Corp | 98 808 | 12,9 M $ | 0,18 % |
| 106 | Adobe Inc | 51 990 | 12,6 M $ | 0,18 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 60 007 | 12,6 M $ | 0,18 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 31 549 | 12,3 M $ | 0,17 % |
| 109 | Equinix Inc | 12 428 | 12,2 M $ | 0,17 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 48 451 | 12,1 M $ | 0,17 % |
| 111 | Sandisk Corp/DE | 18 685 | 11,9 M $ | 0,17 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 188 904 | 11,9 M $ | 0,17 % |
| 113 | Howmet Aerospace Inc | 51 011 | 11,8 M $ | 0,17 % |
| 114 | Western Digital Corp | 43 237 | 11,7 M $ | 0,16 % |
| 115 | Trane Technologies PLC | 27 990 | 11,7 M $ | 0,16 % |
| 116 | CVS Health Corp | 161 122 | 11,6 M $ | 0,16 % |
| 117 | Northrop Grumman Corp | 16 896 | 11,5 M $ | 0,16 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 155 475 | 11,3 M $ | 0,16 % |
| 119 | Intercontinental Exchange Inc | 71 925 | 11,3 M $ | 0,16 % |
| 120 | Constellation Energy Corp. | 39 427 | 11 M $ | 0,15 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 31 969 | 11 M $ | 0,15 % |
| 122 | Waste Management Inc | 47 328 | 10,9 M $ | 0,15 % |
| 123 | Seagate Technology Holdings PLC | 27 693 | 10,8 M $ | 0,15 % |
| 124 | Blackstone Inc | 93 557 | 10,8 M $ | 0,15 % |
| 125 | Freeport-McMoRan Inc | 183 019 | 10,8 M $ | 0,15 % |
| 126 | Marsh & McLennan Cos Inc | 61 315 | 10,6 M $ | 0,15 % |
| 127 | PNC Financial Services Group Inc/The | 50 300 | 10,5 M $ | 0,15 % |
| 128 | Quanta Services Inc | 19 051 | 10,5 M $ | 0,15 % |
| 129 | Automatic Data Processing Inc | 50 996 | 10,4 M $ | 0,15 % |
| 130 | Bank of New York Mellon Corp/The | 87 166 | 10,3 M $ | 0,15 % |
| 131 | American Tower Corp | 59 809 | 10,3 M $ | 0,15 % |
| 132 | US Bancorp | 197 490 | 10,3 M $ | 0,14 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 77 678 | 10,2 M $ | 0,14 % |
| 134 | EOG Resources Inc | 68 773 | 9,9 M $ | 0,14 % |
| 135 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 12 810 | 9,9 M $ | 0,14 % |
| 136 | O'Reilly Automotive Inc | 106 788 | 9,9 M $ | 0,14 % |
| 137 | CSX Corp | 237 271 | 9,7 M $ | 0,14 % |
| 138 | SLB Ltd | 189 223 | 9,7 M $ | 0,14 % |
| 139 | FedEx Corp | 27 291 | 9,7 M $ | 0,14 % |
| 140 | 3M Co | 66 707 | 9,7 M $ | 0,14 % |
| 141 | Cadence Design Systems Inc | 34 718 | 9,6 M $ | 0,14 % |
| 142 | Valero Energy Corp | 38 630 | 9,5 M $ | 0,13 % |
| 143 | Cummins Inc | 17 466 | 9,4 M $ | 0,13 % |
| 144 | HCA Healthcare Inc | 19 825 | 9,4 M $ | 0,13 % |
| 145 | Sherwin-Williams Co/The | 29 213 | 9,4 M $ | 0,13 % |
| 146 | Mondelez International Inc | 162 347 | 9,4 M $ | 0,13 % |
| 147 | Phillips 66 | 51 341 | 9,4 M $ | 0,13 % |
| 148 | Emerson Electric Co. | 71 266 | 9,3 M $ | 0,13 % |
| 149 | Synopsys Inc | 23 473 | 9,3 M $ | 0,13 % |
| 150 | United Parcel Service Inc | 93 215 | 9,2 M $ | 0,13 % |
| 151 | Motorola Solutions Inc | 21 075 | 9,1 M $ | 0,13 % |
| 152 | Marathon Petroleum Corp | 37 362 | 9,1 M $ | 0,13 % |
| 153 | Marriott International Inc/MD | 27 777 | 9,1 M $ | 0,13 % |
| 154 | CRH PLC | 85 195 | 9 M $ | 0,13 % |
| 155 | American Electric Power Co Inc | 67 724 | 8,9 M $ | 0,12 % |
| 156 | Ross Stores Inc | 40 964 | 8,9 M $ | 0,12 % |
| 157 | Cigna Group/The | 33 266 | 8,9 M $ | 0,12 % |
| 158 | Aon PLC | 27 351 | 8,8 M $ | 0,12 % |
| 159 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 29 033 | 8,8 M $ | 0,12 % |
| 160 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 32 018 | 8,8 M $ | 0,12 % |
| 161 | Colgate-Palmolive Co | 103 131 | 8,8 M $ | 0,12 % |
| 162 | Warner Bros Discovery Inc | 316 227 | 8,7 M $ | 0,12 % |
| 163 | Ecolab Inc | 32 617 | 8,7 M $ | 0,12 % |
| 164 | Illinois Tool Works Inc | 33 162 | 8,6 M $ | 0,12 % |
| 165 | General Motors Co | 114 489 | 8,5 M $ | 0,12 % |
| 166 | Moody's Corp | 19 406 | 8,5 M $ | 0,12 % |
| 167 | Kinder Morgan, Inc. | 250 256 | 8,4 M $ | 0,12 % |
| 168 | TransDigm Group Inc | 7 227 | 8,4 M $ | 0,12 % |
| 169 | Elevance Health Inc | 28 185 | 8,3 M $ | 0,12 % |
| 170 | Air Products and Chemicals Inc | 28 301 | 8,2 M $ | 0,12 % |
| 171 | Norfolk Southern Corp | 28 499 | 8,2 M $ | 0,11 % |
| 172 | L3Harris Technologies Inc | 23 655 | 8,2 M $ | 0,11 % |
| 173 | KKR & Co Inc | 87 473 | 8,1 M $ | 0,11 % |
| 174 | NIKE Inc | 151 581 | 8 M $ | 0,11 % |
| 175 | Travelers Cos Inc/The | 27 387 | 8 M $ | 0,11 % |
| 176 | Sempra | 82 075 | 8 M $ | 0,11 % |
| 177 | TE Connectivity PLC | 37 393 | 7,8 M $ | 0,11 % |
| 178 | Cencora Inc | 24 764 | 7,8 M $ | 0,11 % |
| 179 | PACCAR Inc | 66 539 | 7,7 M $ | 0,11 % |
| 180 | Baker Hughes Co | 125 175 | 7,6 M $ | 0,11 % |
| 181 | Simon Property Group Inc | 39 741 | 7,4 M $ | 0,10 % |
| 182 | Truist Financial Corp | 159 893 | 7,4 M $ | 0,10 % |
| 183 | Cintas Corp | 43 292 | 7,3 M $ | 0,10 % |
| 184 | ONEOK Inc | 80 396 | 7,3 M $ | 0,10 % |
| 185 | Digital Realty Trust Inc | 40 250 | 7,3 M $ | 0,10 % |
| 186 | Realty Income Corp | 117 093 | 7,2 M $ | 0,10 % |
| 187 | Corteva Inc | 85 370 | 7,1 M $ | 0,10 % |
| 188 | AutoZone Inc | 2 107 | 7,1 M $ | 0,10 % |
| 189 | DoorDash Inc | 47 282 | 7,1 M $ | 0,10 % |
| 190 | Arthur J Gallagher & Co | 32 369 | 7 M $ | 0,10 % |
| 191 | Ciena Corp | 17 922 | 7 M $ | 0,10 % |
| 192 | Target Corp | 57 195 | 6,9 M $ | 0,10 % |
| 193 | Airbnb Inc | 54 274 | 6,9 M $ | 0,10 % |
| 194 | Robinhood Markets Inc | 98 857 | 6,9 M $ | 0,10 % |
| 195 | Targa Resources Corp | 27 273 | 6,8 M $ | 0,10 % |
| 196 | Allstate Corp/The | 32 820 | 6,8 M $ | 0,10 % |
| 197 | Dominion Energy Inc | 108 848 | 6,7 M $ | 0,09 % |
| 198 | Fastenal Co | 144 971 | 6,7 M $ | 0,09 % |
| 199 | Monster Beverage Corp | 91 430 | 6,6 M $ | 0,09 % |
| 200 | Monolithic Power Systems Inc | 6 030 | 6,6 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 7,1 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 13,7 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 9,1 M $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 4,4 M $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Index 500 Stock Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000043