Composition d'Index 500 Stock Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,1 Md $ dont 7,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Aflac Inc | 59 920 | 6,6 M $ | 0,09 % |
| 202 | Fortinet Inc | 80 343 | 6,6 M $ | 0,09 % |
| 203 | Autodesk Inc | 27 033 | 6,5 M $ | 0,09 % |
| 204 | Apollo Global Management Inc | 57 921 | 6,5 M $ | 0,09 % |
| 205 | NXP Semiconductors NV | 32 505 | 6,4 M $ | 0,09 % |
| 206 | Lumentum Holdings Inc | 9 043 | 6,4 M $ | 0,09 % |
| 207 | Zoetis Inc | 53 463 | 6,3 M $ | 0,09 % |
| 208 | Cardinal Health, Inc. | 29 803 | 6,3 M $ | 0,09 % |
| 209 | Entergy Corp | 55 946 | 6,3 M $ | 0,09 % |
| 210 | Exelon Corp | 127 469 | 6,2 M $ | 0,09 % |
| 211 | Dell Technologies Inc | 37 953 | 6,2 M $ | 0,09 % |
| 212 | AMETEK Inc | 29 028 | 6,2 M $ | 0,09 % |
| 213 | Comfort Systems USA Inc | 4 473 | 6,2 M $ | 0,09 % |
| 214 | Vistra Corp | 40 680 | 6,1 M $ | 0,09 % |
| 215 | Keysight Technologies Inc | 21 553 | 6,1 M $ | 0,09 % |
| 216 | WW Grainger Inc | 5 488 | 6 M $ | 0,08 % |
| 217 | Teradyne Inc | 19 902 | 5,9 M $ | 0,08 % |
| 218 | Edwards Lifesciences Corp | 73 494 | 5,9 M $ | 0,08 % |
| 219 | United Rentals Inc | 8 031 | 5,9 M $ | 0,08 % |
| 220 | Electronic Arts Inc | 28 524 | 5,8 M $ | 0,08 % |
| 221 | Xcel Energy Inc | 72 976 | 5,8 M $ | 0,08 % |
| 222 | Occidental Petroleum Corp | 88 103 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 223 | Becton Dickinson & Co | 36 342 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 224 | Ford Motor Co | 494 495 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 225 | IDEXX Laboratories Inc | 10 137 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 226 | Coherent Corp | 23 745 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 227 | Carvana Co | 17 976 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 228 | Carrier Global Corp | 99 822 | 5,6 M $ | 0,08 % |
| 229 | Republic Services Inc | 25 548 | 5,6 M $ | 0,08 % |
| 230 | Delta Air Lines Inc | 83 075 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| 231 | Public Storage | 20 371 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| 232 | Yum! Brands Inc | 35 189 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| 233 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 21 383 | 5,3 M $ | 0,08 % |
| 234 | Kroger Co/The | 73 739 | 5,3 M $ | 0,08 % |
| 235 | Chipotle Mexican Grill Inc | 164 674 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 236 | Fifth Third Bancorp | 113 078 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 237 | eBay Inc | 57 695 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 238 | PayPal Holdings Inc | 115 727 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 239 | American International Group Inc | 68 583 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 240 | Ameriprise Financial Inc | 11 564 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 241 | Consolidated Edison Inc | 45 269 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 242 | Rockwell Automation Inc | 14 190 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 243 | Public Service Enterprise Group Inc | 62 673 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 244 | MetLife Inc | 70 649 | 5 M $ | 0,07 % |
| 245 | MSCI Inc | 9 227 | 5 M $ | 0,07 % |
| 246 | CBRE Group Inc | 36 679 | 5 M $ | 0,07 % |
| 247 | PG&E Corp | 281 997 | 5 M $ | 0,07 % |
| 248 | EQT Corp | 77 758 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 249 | Coinbase Global Inc | 28 172 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 250 | Datadog Inc | 41 399 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 251 | Ventas Inc | 59 705 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 252 | Nucor Corp | 28 757 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 253 | Roper Technologies Inc | 13 562 | 4,8 M $ | 0,07 % |
| 254 | Hartford Insurance Group Inc/The | 35 445 | 4,8 M $ | 0,07 % |
| 255 | Nasdaq Inc | 56 206 | 4,8 M $ | 0,07 % |
| 256 | DR Horton Inc | 34 619 | 4,8 M $ | 0,07 % |
| 257 | WEC Energy Group Inc | 40 993 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 258 | Diamondback Energy Inc | 23 608 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 259 | Vulcan Materials Co | 17 024 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 260 | Garmin Ltd | 19 906 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 261 | Martin Marietta Materials Inc | 7 757 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 262 | Old Dominion Freight Line Inc | 23 105 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 263 | Microchip Technology Inc | 69 585 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 264 | State Street Corp | 35 459 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 265 | Archer-Daniels-Midland Co | 61 712 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 266 | Crown Castle Inc | 54 678 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 267 | Keurig Dr Pepper Inc | 167 400 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 268 | Arch Capital Group Ltd | 45 897 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 269 | Prudential Financial, Inc. | 44 349 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 270 | Sysco Corp | 60 555 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 271 | Axon Enterprise Inc | 10 027 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 272 | EMCOR Group Inc | 5 718 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 273 | Block Inc | 70 079 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 274 | Take-Two Interactive Software Inc | 21 225 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 275 | Halliburton Co | 106 916 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 276 | Kenvue Inc | 240 233 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 277 | ResMed Inc | 18 263 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 278 | Agilent Technologies Inc | 35 832 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 279 | GE HealthCare Technologies Inc | 57 131 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 280 | Hewlett Packard Enterprise Co | 170 125 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 281 | Kimberly-Clark Corp | 41 424 | 4 M $ | 0,06 % |
| 282 | M&T Bank Corp | 19 183 | 4 M $ | 0,06 % |
| 283 | Devon Energy Corp | 78 409 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 284 | Hershey Co/The | 18 962 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 285 | NRG Energy Inc | 26 885 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 286 | Fiserv Inc | 69 432 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 287 | DTE Energy Co | 26 492 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 288 | Huntington Bancshares Inc/OH | 245 368 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 289 | Ameren Corp | 34 801 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 290 | Paychex Inc | 41 505 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 291 | Dow Inc | 90 718 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 292 | Iron Mountain Inc | 36 988 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 293 | Cboe Global Markets Inc | 13 414 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 294 | Copart Inc | 113 460 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 295 | Xylem Inc/NY | 31 481 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 296 | Otis Worldwide Corp | 48 778 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 297 | Interactive Brokers Group Inc | 56 057 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 298 | Waters Corp | 12 603 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 299 | United Airlines Holdings Inc | 40 599 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 300 | VICI Properties Inc | 136 248 | 3,7 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 7,1 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 13,7 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 9,1 M $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 4,4 M $ | 0,06 % |
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