Zusammensetzung von Index 500 Stock Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,1 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | WW Grainger Inc | 5.488 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Dominion Energy Inc | 108.848 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Arthur J Gallagher & Co | 32.369 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | TE Connectivity PLC | 36.645 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Cintas Corp | 43.292 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Carrier Global Corp | 99.822 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Targa Resources Corp | 27.273 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Realty Income Corp | 117.093 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Corteva Inc | 85.370 | 7,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Digital Realty Trust Inc | 40.250 | 7,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Cardinal Health Inc | 29.803 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | Rockwell Automation Inc | 14.190 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | AMETEK Inc | 29.028 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Cencora Inc | 24.764 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | ONEOK Inc | 80.396 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | Fastenal Co | 144.971 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | Baker Hughes Co | 125.175 | 6,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 218 | L3Harris Technologies Inc | 23.655 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Ford Motor Co | 494.495 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Aflac Inc | 58.493 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Apollo Global Management Inc | 57.921 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Edwards Lifesciences Corp | 73.494 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | AutoZone Inc | 2.054 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Entergy Corp | 55.946 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Nucor Corp | 28.757 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Fifth Third Bancorp | 113.078 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Public Storage | 19.830 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Xcel Energy Inc | 78.475 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | VISTRA CORP | 39.616 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | eBay Inc | 55.814 | 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | NIKE Inc | 151.581 | 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Microchip Technology Inc | 67.893 | 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Devon Energy Corp | 145.656 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Humana Inc | 15.005 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Exelon Corp | 127.469 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Carvana Co | 89.880 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Electronic Arts Inc | 28.524 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | State Street Corp | 34.483 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | MetLife Inc | 68.632 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 21.383 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Yum! Brands Inc | 35.189 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Axon Enterprise Inc | 10.027 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | United Airlines Holdings Inc | 40.599 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Keurig Dr Pepper Inc | 167.400 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Republic Services Inc | 25.548 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Chipotle Mexican Grill Inc | 159.686 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | DR Horton Inc | 33.152 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | Take-Two Interactive Software Inc | 21.225 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | VENTAS INC | 59.705 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | Autodesk Inc | 27.033 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | Becton Dickinson & Co | 34.637 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | IDEXX Laboratories Inc | 9.850 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | MSCI Inc | 9.227 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | Ameriprise Financial Inc | 11.209 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | Block Inc | 67.277 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | Jabil Inc | 13.237 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | Public Service Enterprise Group Inc | 62.673 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | Sysco Corp | 60.555 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | Consolidated Edison Inc | 45.269 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 23.105 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | American International Group Inc | 66.402 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | CBRE Group Inc | 36.679 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Interactive Brokers Group Inc | 56.057 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Vulcan Materials Co | 16.451 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | PayPal Holdings Inc | 110.886 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | WEC Energy Group Inc | 40.993 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Prudential Financial Inc | 44.349 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Agilent Technologies Inc | 35.832 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | PG&E Corp | 281.997 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Garmin Ltd | 19.906 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Waters Corp | 12.603 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Iron Mountain Inc | 36.988 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | Carnival Corp Ltd | 162.793 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | ON Semiconductor Corp | 49.031 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | Kenvue Inc | 240.233 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | EMCOR Group Inc | 5.524 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Archer-Daniels-Midland Co | 59.770 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | Kimberly-Clark Corp | 41.424 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Hartford Insurance Group Inc/The | 34.187 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Nasdaq Inc | 56.206 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 281 | M&T Bank Corp | 18.409 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 282 | Huntington Bancshares Inc/OH | 245.368 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 283 | Martin Marietta Materials Inc | 7.479 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | Roper Technologies Inc | 12.686 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | Occidental Petroleum Corp | 88.103 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Qnity Electronics Inc | 26.119 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Arch Capital Group Ltd | 43.743 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | Diamondback Energy Inc | 23.608 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | Crown Castle Inc | 54.678 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | EQT Corp | 77.758 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Coinbase Global Inc | 28.172 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | IQVIA Holdings Inc | 21.146 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Paychex Inc | 41.505 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | DTE ENERGY COMPANY | 26.492 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Northern Trust Corp | 23.172 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | Kroger Co/The | 71.190 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | STEEL DYNAMICS INC | 17.170 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Ameren Corp | 34.801 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | NRG ENERGY INC | 26.885 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | NetApp Inc | 25.369 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 8,1 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 24 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Index 500 Stock Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000043