Zusammensetzung von Index 500 Stock Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,1 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Biogen Inc | 18.124 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Extra Space Storage Inc | 26.687 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Teledyne Technologies Inc | 5.808 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Zoetis Inc | 53.463 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Centene Corp | 59.574 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Dover Corp | 17.017 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Tapestry Inc | 25.560 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Casey's General Stores Inc | 4.694 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Citizens Financial Group Inc | 53.217 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | CENTERPOINT ENERGY INC | 84.494 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Edison International | 49.674 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Expedia Group Inc | 14.316 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | GE HealthCare Technologies Inc | 57.131 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 314 | Ingersoll Rand Inc | 44.463 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 315 | HALLIBURTON COMPANY | 106.916 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 316 | VICI Properties Inc | 136.248 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 317 | Cincinnati Financial Corp | 19.405 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 318 | ResMed Inc | 18.263 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 319 | Xylem Inc/NY | 29.879 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 320 | Williams-Sonoma Inc | 15.116 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 321 | Otis Worldwide Corp | 48.778 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 322 | Fair Isaac Corp | 2.893 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 323 | Live Nation Entertainment Inc | 18.698 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | Hubbell Inc | 6.512 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | Atmos Energy Corp | 19.735 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | Veeva Systems Inc | 19.137 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | Eversource Energy | 46.760 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | PPG Industries Inc | 27.802 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | PPL Corp | 92.514 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | Regions Financial Corp | 110.296 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | Hershey Co/The | 18.962 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | American Water Works Co Inc | 25.146 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | AvalonBay Communities Inc | 17.404 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | Dexcom Inc | 48.737 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | PulteGroup Inc | 23.903 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | Mettler-Toledo International Inc | 2.567 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Synchrony Financial | 42.899 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | Cboe Global Markets Inc | 13.414 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Dollar General Corp | 28.268 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Raymond James Financial Inc | 21.383 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | Fiserv Inc | 66.024 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | First Solar Inc | 13.619 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | Southwest Airlines Co | 62.226 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Copart Inc | 113.460 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | Texas Pacific Land Corp | 7.305 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Willis Towers Watson PLC | 12.010 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | FirstEnergy Corp | 65.814 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Workday Inc | 25.464 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | West Pharmaceutical Services Inc | 8.671 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | MODERNA INC | 44.403 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | T Rowe Price Group Inc | 26.844 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | CMS Energy Corp | 39.228 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Darden Restaurants Inc | 14.521 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | Verisk Analytics Inc | 16.470 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | Smurfit Westrock PLC | 63.851 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | Church & Dwight Co Inc | 30.095 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | F5 Inc | 6.993 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | Quest Diagnostics Inc | 13.723 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | Labcorp Holdings Inc | 10.372 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | Ares Management Corp | 26.086 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | CH Robinson Worldwide Inc | 15.302 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | Equity Residential | 42.191 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | Dollar Tree Inc | 22.910 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 364 | Corpay Inc | 8.216 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 365 | Expeditors International of Washington Inc | 16.635 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 366 | JB Hunt Transport Services Inc | 9.336 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 367 | Principal Financial Group Inc | 24.669 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 368 | KeyCorp | 115.275 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 369 | Veralto Corp | 29.953 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 370 | VeriSign Inc | 10.452 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 371 | NISOURCE INC | 55.036 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 372 | Packaging Corp of America | 10.971 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 373 | Omnicom Group Inc | 35.827 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 374 | International Flavors & Fragrances Inc | 32.877 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 375 | W R Berkley Corp | 36.774 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 376 | International Paper Co | 67.997 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 377 | AMCOR PLC | 59.740 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 378 | Snap-on Inc | 6.426 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 379 | STERIS PLC | 12.088 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 380 | Alliant Energy Corp | 33.363 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | Fidelity National Information Services Inc | 65.271 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | Kraft Heinz Co/The | 106.751 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | Lennar Corp | 27.839 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | Ulta Beauty Inc | 5.527 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | HP Inc | 113.441 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | Dow Inc | 90.718 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | EXPAND ENERGY CORP | 27.183 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | Evergy Inc | 28.261 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | Essex Property Trust Inc | 8.274 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | Incyte Corp | 21.102 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | Estee Lauder Cos Inc/The | 30.243 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | Constellation Brands Inc | 17.134 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | General Mills Inc | 68.295 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | VIATRIS INC | 149.322 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | Loews Corp | 20.928 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | SBA Communications Corp | 13.180 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | Brown & Brown Inc | 36.111 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | Equifax Inc | 14.592 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | DuPont de Nemours Inc | 17.049 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | Cognizant Technology Solutions Corp | 59.642 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 8,1 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 24 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Index 500 Stock Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000043