Zusammensetzung von Index 500 Stock Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,1 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Fortive Corp | 37.661 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 402 | Weyerhaeuser Co | 94.602 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 403 | NVR Inc | 330 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 404 | Lennox International Inc | 3.874 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 405 | CDW Corp/DE | 15.699 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 406 | Global Payments Inc | 30.299 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 407 | Tractor Supply Co | 68.035 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 408 | Kimco Realty Corp | 84.389 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 409 | Generac Holdings Inc | 7.217 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 410 | GENUINE PARTS COMPANY | 17.777 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 411 | Akamai Technologies Inc | 17.723 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | Mid-America Apartment Communities Inc | 14.983 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 413 | IDEX Corp | 9.134 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 414 | Albemarle Corp | 15.324 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 415 | Broadridge Financial Solutions Inc | 15.057 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 416 | Fedex Freight Holding Co Inc | 13.645 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | CF Industries Holdings Inc | 18.941 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | Ball Corp | 32.842 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 419 | Invitation Homes Inc | 67.496 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 420 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 23.453 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 421 | Textron Inc | 21.838 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 422 | Tyson Foods Inc | 34.946 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 423 | Masco Corp | 24.584 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 424 | Nordson Corp | 6.466 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 425 | Host Hotels & Resorts Inc | 81.672 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 426 | Healthpeak Properties Inc | 89.728 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 427 | Best Buy Co Inc | 25.128 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 428 | Ralph Lauren Corp | 4.733 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 429 | Stanley Black & Decker Inc | 19.723 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 430 | Deckers Outdoor Corp | 18.584 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 431 | Bunge Global SA | 17.253 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 432 | Cooper Cos Inc/The | 25.661 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 433 | Super Micro Computer Inc | 62.236 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 434 | Jacobs Solutions Inc | 14.332 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 435 | Everest Group Ltd | 4.994 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 436 | Gen Digital Inc | 71.462 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 437 | LyondellBasell Industries NV | 33.245 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 438 | PTC Inc | 15.406 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 439 | Assurant Inc | 6.496 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 440 | EchoStar Corp | 17.049 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 441 | Aptiv PLC | 28.014 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 442 | Leidos Holdings Inc | 16.562 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 443 | Globe Life Inc | 9.538 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 444 | Regency Centers Corp | 21.039 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 445 | Las Vegas Sands Corp | 36.173 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 446 | McCormick & Co Inc/MD | 32.490 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 447 | Avery Dennison Corp | 10.059 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 448 | Tyler Technologies Inc | 5.578 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 449 | Pinnacle West Capital Corp | 14.834 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 450 | UDR Inc | 39.598 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 451 | Revvity Inc | 14.146 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 452 | TKO Group Holdings Inc | 7.795 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 453 | Charter Communications Inc | 11.030 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 454 | J M Smucker Co/The | 13.924 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 455 | Lululemon Athletica Inc | 13.716 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 456 | Trimble Inc | 30.540 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 457 | Pentair PLC | 20.248 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 458 | Allegion plc | 11.022 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 459 | Zebra Technologies Corp | 5.866 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 460 | INVESCO LTD | 58.285 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 461 | CoStar Group Inc | 53.565 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 462 | Rollins Inc | 35.876 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 463 | Align Technology Inc | 8.746 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 464 | Camden Property Trust | 12.611 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 465 | Bio-Techne Corp | 20.303 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 466 | GoDaddy Inc | 16.889 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 467 | Charles River Laboratories International Inc | 6.320 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 468 | Clorox Co/The | 14.792 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 469 | Huntington Ingalls Industries Inc | 4.991 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 470 | Baxter International Inc | 65.489 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 471 | Insulet Corp | 9.033 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 472 | APA Corp | 42.216 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 473 | Hasbro Inc | 16.603 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 474 | Solventum Corp | 17.690 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 475 | Fox Corp | 25.545 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 476 | Skyworks Solutions Inc | 19.316 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 477 | AES Corp/The | 88.598 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 478 | Jack Henry & Associates Inc | 9.414 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 479 | Builders FirstSource Inc | 14.219 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 480 | Franklin Resources Inc | 37.588 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 481 | BXP Inc | 18.581 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 482 | Federal Realty Investment Trust | 9.945 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 483 | News Corp | 49.274 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 484 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 57.774 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 485 | Domino's Pizza Inc | 3.989 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 486 | FactSet Research Systems Inc | 4.941 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 487 | MGM Resorts International | 23.231 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 488 | Henry Schein Inc | 13.166 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 489 | Gartner Inc | 8.277 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 490 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 19.913 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 491 | Trade Desk Inc/The | 58.066 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 492 | Universal Health Services Inc | 6.886 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 493 | WYNN RESORTS LTD | 10.385 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 494 | Hormel Foods Corp | 37.920 | 941.174,4 $ | 0,01 % |
| 495 | A O Smith Corp | 14.901 | 934.590,7 $ | 0,01 % |
| 496 | Mosaic Co/The | 40.622 | 860.780,2 $ | 0,01 % |
| 497 | DaVita Inc | 3.787 | 842.531,8 $ | 0,01 % |
| 498 | Fox Corp | 17.886 | 837.780,2 $ | 0,01 % |
| 499 | Erie Indemnity Co | 3.291 | 789.017,3 $ | 0,01 % |
| 500 | Molson Coors Beverage Co | 18.895 | 736.149,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 8,1 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 24 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Index 500 Stock Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000043