Composition d'Index 500 Stock Portfolio
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- Actif net
- 8,1 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Fortive Corp | 37 661 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 402 | Weyerhaeuser Co | 94 602 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 403 | NVR Inc | 330 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 404 | Lennox International Inc | 3 874 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 405 | CDW Corp/DE | 15 699 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 406 | Global Payments Inc | 30 299 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 407 | Tractor Supply Co | 68 035 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 408 | Kimco Realty Corp | 84 389 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 409 | Generac Holdings Inc | 7 217 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 410 | GENUINE PARTS COMPANY | 17 777 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 411 | Akamai Technologies Inc | 17 723 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 412 | Mid-America Apartment Communities Inc | 14 983 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 413 | IDEX Corp | 9 134 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 414 | Albemarle Corp | 15 324 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 415 | Broadridge Financial Solutions Inc | 15 057 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 416 | Fedex Freight Holding Co Inc | 13 645 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 417 | CF Industries Holdings Inc | 18 941 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 418 | Ball Corp | 32 842 | 2 M $ | 0,03 % |
| 419 | Invitation Homes Inc | 67 496 | 2 M $ | 0,03 % |
| 420 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 23 453 | 2 M $ | 0,02 % |
| 421 | Textron Inc | 21 838 | 2 M $ | 0,02 % |
| 422 | Tyson Foods Inc | 34 946 | 2 M $ | 0,02 % |
| 423 | Masco Corp | 24 584 | 2 M $ | 0,02 % |
| 424 | Nordson Corp | 6 466 | 2 M $ | 0,02 % |
| 425 | Host Hotels & Resorts Inc | 81 672 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 426 | Healthpeak Properties Inc | 89 728 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 427 | Best Buy Co Inc | 25 128 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 428 | Ralph Lauren Corp | 4 733 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 429 | Stanley Black & Decker Inc | 19 723 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 430 | Deckers Outdoor Corp | 18 584 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 431 | Bunge Global SA | 17 253 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 432 | Cooper Cos Inc/The | 25 661 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 433 | Super Micro Computer Inc | 62 236 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 434 | Jacobs Solutions Inc | 14 332 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 435 | Everest Group Ltd | 4 994 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 436 | Gen Digital Inc | 71 462 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 437 | LyondellBasell Industries NV | 33 245 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 438 | PTC Inc | 15 406 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 439 | Assurant Inc | 6 496 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 440 | EchoStar Corp | 17 049 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 441 | Aptiv PLC | 28 014 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 442 | Leidos Holdings Inc | 16 562 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 443 | Globe Life Inc | 9 538 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 444 | Regency Centers Corp | 21 039 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 445 | Las Vegas Sands Corp | 36 173 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 446 | McCormick & Co Inc/MD | 32 490 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 447 | Avery Dennison Corp | 10 059 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 448 | Tyler Technologies Inc | 5 578 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 449 | Pinnacle West Capital Corp | 14 834 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 450 | UDR Inc | 39 598 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 451 | Revvity Inc | 14 146 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 452 | TKO Group Holdings Inc | 7 795 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 453 | Charter Communications Inc | 11 030 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 454 | J M Smucker Co/The | 13 924 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 455 | Lululemon Athletica Inc | 13 716 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 456 | Trimble Inc | 30 540 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 457 | Pentair PLC | 20 248 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 458 | Allegion plc | 11 022 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 459 | Zebra Technologies Corp | 5 866 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 460 | INVESCO LTD | 58 285 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 461 | CoStar Group Inc | 53 565 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 462 | Rollins Inc | 35 876 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 463 | Align Technology Inc | 8 746 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 464 | Camden Property Trust | 12 611 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 465 | Bio-Techne Corp | 20 303 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 466 | GoDaddy Inc | 16 889 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 467 | Charles River Laboratories International Inc | 6 320 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 468 | Clorox Co/The | 14 792 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 469 | Huntington Ingalls Industries Inc | 4 991 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 470 | Baxter International Inc | 65 489 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 471 | Insulet Corp | 9 033 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 472 | APA Corp | 42 216 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 473 | Hasbro Inc | 16 603 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 474 | Solventum Corp | 17 690 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 475 | Fox Corp | 25 545 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 476 | Skyworks Solutions Inc | 19 316 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 477 | AES Corp/The | 88 598 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 478 | Jack Henry & Associates Inc | 9 414 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 479 | Builders FirstSource Inc | 14 219 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 480 | Franklin Resources Inc | 37 588 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 481 | BXP Inc | 18 581 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 482 | Federal Realty Investment Trust | 9 945 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 483 | News Corp | 49 274 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 484 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 57 774 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 485 | Domino's Pizza Inc | 3 989 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 486 | FactSet Research Systems Inc | 4 941 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 487 | MGM Resorts International | 23 231 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 488 | Henry Schein Inc | 13 166 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 489 | Gartner Inc | 8 277 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 490 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 19 913 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 491 | Trade Desk Inc/The | 58 066 | 1 M $ | 0,01 % |
| 492 | Universal Health Services Inc | 6 886 | 1 M $ | 0,01 % |
| 493 | WYNN RESORTS LTD | 10 385 | 1 M $ | 0,01 % |
| 494 | Hormel Foods Corp | 37 920 | 941,2 k $ | 0,01 % |
| 495 | A O Smith Corp | 14 901 | 934,6 k $ | 0,01 % |
| 496 | Mosaic Co/The | 40 622 | 860,8 k $ | 0,01 % |
| 497 | DaVita Inc | 3 787 | 842,5 k $ | 0,01 % |
| 498 | Fox Corp | 17 886 | 837,8 k $ | 0,01 % |
| 499 | Erie Indemnity Co | 3 291 | 789 k $ | 0,01 % |
| 500 | Molson Coors Beverage Co | 18 895 | 736,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 8,1 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 24 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 4,2 M $ | 0,05 % |
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