Composition d'Index 500 Stock Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,1 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3 044 670 | 609,2 M $ | 7,48 % |
| 2 | Apple Inc | 1 846 292 | 534,2 M $ | 6,56 % |
| 3 | Microsoft Corp | 933 800 | 348,3 M $ | 4,27 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 230 534 | 293,3 M $ | 3,60 % |
| 5 | Alphabet Inc | 737 100 | 263,4 M $ | 3,23 % |
| 6 | Broadcom Inc | 595 177 | 224,8 M $ | 2,76 % |
| 7 | Alphabet Inc | 594 138 | 209,9 M $ | 2,58 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 141 763 | 163,6 M $ | 2,01 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 275 859 | 155,4 M $ | 1,91 % |
| 10 | Tesla Inc | 353 901 | 148,9 M $ | 1,83 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 99 441 | 119,3 M $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 204 977 | 119,1 M $ | 1,46 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 230 460 | 115,3 M $ | 1,42 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 336 831 | 110,3 M $ | 1,35 % |
| 15 | Intel Corp | 592 198 | 82,7 M $ | 1,01 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 302 602 | 76,9 M $ | 0,94 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 99 762 | 72,1 M $ | 0,89 % |
| 18 | Visa Inc | 208 636 | 71,6 M $ | 0,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 521 046 | 71,2 M $ | 0,87 % |
| 20 | Lam Research Corp | 157 502 | 68,3 M $ | 0,84 % |
| 21 | Walmart Inc | 551 102 | 62,4 M $ | 0,77 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 57 899 | 61,7 M $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 496 526 | 58,3 M $ | 0,72 % |
| 24 | AbbVie Inc | 222 097 | 55,9 M $ | 0,69 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 55 770 | 52,2 M $ | 0,64 % |
| 26 | Mastercard Inc | 101 429 | 52,1 M $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 164 208 | 49,5 M $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 131 154 | 49 M $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 114 249 | 47,5 M $ | 0,58 % |
| 30 | Bank of America Corp | 820 719 | 46,8 M $ | 0,57 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 125 061 | 44,1 M $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 293 116 | 43 M $ | 0,53 % |
| 33 | Sandisk Corp | 18 595 | 42,3 M $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 310 472 | 39,9 M $ | 0,49 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 33 780 | 39,7 M $ | 0,49 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 488 248 | 39,7 M $ | 0,49 % |
| 37 | Chevron Corp | 235 335 | 39 M $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 529 324 | 37,8 M $ | 0,46 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 37 084 | 37,5 M $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 196 057 | 35,5 M $ | 0,44 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 101 049 | 34,5 M $ | 0,42 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 114 412 | 34,1 M $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 288 113 | 33,6 M $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 117 894 | 33,2 M $ | 0,41 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 110 062 | 32,8 M $ | 0,40 % |
| 46 | RTX Corp | 169 156 | 32,1 M $ | 0,39 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 384 685 | 31,8 M $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 150 689 | 31,5 M $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 213 786 | 31,3 M $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 58 120 | 30,2 M $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 214 402 | 30 M $ | 0,37 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 42 761 | 27,3 M $ | 0,34 % |
| 53 | Amphenol Corp | 154 564 | 27,3 M $ | 0,33 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 28 187 | 27,2 M $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 98 751 | 25,2 M $ | 0,31 % |
| 56 | Amgen Inc | 68 199 | 24,7 M $ | 0,30 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 132 494 | 24,5 M $ | 0,30 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 61 511 | 24,4 M $ | 0,30 % |
| 59 | McDonald's Corp | 89 597 | 24,2 M $ | 0,30 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 31 549 | 24,1 M $ | 0,30 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 46 715 | 23,4 M $ | 0,29 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 171 810 | 23,3 M $ | 0,29 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 262 813 | 23,1 M $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 66 903 | 22,6 M $ | 0,28 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 524 894 | 22,2 M $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 130 239 | 22,1 M $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 99 101 | 21,5 M $ | 0,26 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 139 562 | 21,1 M $ | 0,26 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 218 290 | 21 M $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 48 904 | 20,8 M $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 75 116 | 20,4 M $ | 0,25 % |
| 72 | Welltower Inc | 88 371 | 20,1 M $ | 0,25 % |
| 73 | Deere & Co | 31 566 | 20 M $ | 0,25 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 219 210 | 19,9 M $ | 0,24 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 155 978 | 19,7 M $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 205 503 | 19 M $ | 0,23 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 255 887 | 18,5 M $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 873 449 | 18,1 M $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 44 657 | 17,8 M $ | 0,22 % |
| 80 | Blackrock Inc | 18 240 | 17,5 M $ | 0,22 % |
| 81 | AppLovin Corp | 33 762 | 17,4 M $ | 0,21 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 97 407 | 17,4 M $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 713 753 | 17,2 M $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 161 122 | 16,7 M $ | 0,20 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 48 451 | 16,2 M $ | 0,20 % |
| 86 | Salesforce Inc | 102 834 | 16,1 M $ | 0,20 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 73 300 | 16 M $ | 0,20 % |
| 88 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 32 099 | 15,9 M $ | 0,20 % |
| 89 | ConocoPhillips | 153 147 | 15,9 M $ | 0,20 % |
| 90 | Prologis Inc | 117 366 | 15,9 M $ | 0,20 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 78 226 | 15,7 M $ | 0,19 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 36 364 | 15,7 M $ | 0,19 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 70 696 | 15,6 M $ | 0,19 % |
| 94 | S&P Global Inc | 38 114 | 15,5 M $ | 0,19 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 15 847 | 15,5 M $ | 0,19 % |
| 96 | Chubb Ltd | 45 343 | 15,5 M $ | 0,19 % |
| 97 | Altria Group Inc | 209 916 | 15,1 M $ | 0,19 % |
| 98 | Danaher Corp | 78 988 | 15 M $ | 0,18 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 256 719 | 14,8 M $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 143 469 | 14,7 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 8,1 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 24 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 4,2 M $ | 0,05 % |
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