Zusammensetzung von Guardian Growth & Income VIP Fund
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- Nettovermögen
- 90,5 Mio. $ davon 88,6 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 75 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 16.075 | 3,9 Mio. $ | 4,34 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 7.329 | 3,5 Mio. $ | 3,88 % |
| 3 | RTX Corp | 17.525 | 3,4 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 10.579 | 3,1 Mio. $ | 3,44 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 17.542 | 2,9 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Chevron Corp | 12.279 | 2,5 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Walmart Inc | 18.867 | 2,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | Alphabet Inc | 8.136 | 2,3 Mio. $ | 2,58 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 27.440 | 2,1 Mio. $ | 2,35 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 8.130 | 1,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 9.668 | 1,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.271 | 1,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | EOG Resources Inc | 11.987 | 1,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 14 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.142 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 6.058 | 1,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 10.357 | 1,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 2.466 | 1,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | Quest Diagnostics Inc | 7.063 | 1,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 19 | Mastercard Inc | 2.744 | 1,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Citigroup Inc | 12.063 | 1,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | PACCAR Inc | 11.691 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | ConocoPhillips | 10.080 | 1,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 13.648 | 1,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 16.302 | 1,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | Agilent Technologies Inc | 11.119 | 1,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | AT&T Inc | 43.001 | 1,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Ross Stores Inc | 5.662 | 1,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | Landstar System Inc | 7.498 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Veralto Corp | 13.533 | 1,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | Yum! Brands Inc | 7.588 | 1,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 31 | Dick's Sporting Goods Inc | 5.804 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | Charles River Laboratories International Inc | 6.301 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | Jack Henry & Associates Inc | 6.640 | 1 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | ITT Inc | 5.405 | 1 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Casey's General Stores Inc | 1.385 | 1 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | CSX Corp | 23.986 | 984.625,3 $ | 1,09 % |
| 37 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.809 | 951.907,2 $ | 1,05 % |
| 38 | ResMed Inc | 4.169 | 935.857,1 $ | 1,03 % |
| 39 | GE HealthCare Technologies Inc | 12.738 | 906.690,8 $ | 1,00 % |
| 40 | Steel Dynamics Inc | 5.015 | 902.700 $ | 1,00 % |
| 41 | APA Corp | 21.104 | 895.653,8 $ | 0,99 % |
| 42 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.829 | 860.921,3 $ | 0,95 % |
| 43 | Target Corp | 6.923 | 839.067,6 $ | 0,93 % |
| 44 | Pool Corp | 4.146 | 838.860,2 $ | 0,93 % |
| 45 | Zebra Technologies Corp | 4.006 | 837.574,5 $ | 0,93 % |
| 46 | Progressive Corp/The | 4.191 | 830.823,8 $ | 0,92 % |
| 47 | NetApp Inc | 7.989 | 817.993,7 $ | 0,90 % |
| 48 | Axis Capital Holdings Ltd | 8.000 | 811.280 $ | 0,90 % |
| 49 | Owens Corning | 7.119 | 770.418,2 $ | 0,85 % |
| 50 | United Therapeutics Corp | 1.267 | 751.305,7 $ | 0,83 % |
| 51 | JB Hunt Transport Services Inc | 3.541 | 750.337,9 $ | 0,83 % |
| 52 | East West Bancorp Inc | 6.679 | 713.050 $ | 0,79 % |
| 53 | SLB Ltd | 13.870 | 712.779,3 $ | 0,79 % |
| 54 | Raymond James Financial Inc | 4.899 | 709.326,2 $ | 0,78 % |
| 55 | US Foods Holding Corp | 7.551 | 696.277,7 $ | 0,77 % |
| 56 | Cencora Inc | 2.205 | 692.678,7 $ | 0,77 % |
| 57 | HCA Healthcare Inc | 1.397 | 661.116,3 $ | 0,73 % |
| 58 | Public Storage | 2.355 | 637.922,4 $ | 0,71 % |
| 59 | Align Technology Inc | 3.659 | 627.262,4 $ | 0,69 % |
| 60 | Generac Holdings Inc | 3.153 | 615.875,5 $ | 0,68 % |
| 61 | Allison Transmission Holdings Inc | 5.220 | 611.053,2 $ | 0,68 % |
| 62 | Curtiss-Wright Corp | 873 | 594.617,8 $ | 0,66 % |
| 63 | Allegion plc | 3.980 | 578.254,2 $ | 0,64 % |
| 64 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5.852 | 539.964 $ | 0,60 % |
| 65 | Phillips 66 | 2.904 | 529.050,7 $ | 0,58 % |
| 66 | Otis Worldwide Corp | 6.511 | 501.867,9 $ | 0,55 % |
| 67 | nVent Electric PLC | 4.122 | 487.550,2 $ | 0,54 % |
| 68 | Cactus Inc | 10.067 | 476.873,8 $ | 0,53 % |
| 69 | Salesforce Inc | 2.385 | 445.208 $ | 0,49 % |
| 70 | BorgWarner Inc | 7.981 | 433.049,1 $ | 0,48 % |
| 71 | Paycom Software Inc | 3.495 | 424.782,3 $ | 0,47 % |
| 72 | Genuine Parts Co | 3.847 | 406.820,3 $ | 0,45 % |
| 73 | CF Industries Holdings Inc | 3.036 | 394.194,2 $ | 0,44 % |
| 74 | S&P Global Inc | 881 | 374.724,5 $ | 0,41 % |
| 75 | Flex Ltd | 5.115 | 334.827,9 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,6 %
- Finanzen 15,0 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,3 %
- Kommunikation 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 5,9 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Taiwan 2,0 %
- Irland 0,6 %
- Singapur 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 86 Mio. $ | 97,06 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 3 | Irland | 1 | 487.550,2 $ | 0,55 % |
| 4 | Singapur | 1 | 334.827,9 $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Growth & Income VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054045