Zusammensetzung von Guardian Growth & Income VIP Fund
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- Nettovermögen
- 93,7 Mio. $ davon 92,9 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 79 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 7.630 | 3,8 Mio. $ | 4,08 % |
| 2 | RTX Corp | 19.077 | 3,6 Mio. $ | 3,86 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 13.110 | 3,3 Mio. $ | 3,55 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 9.976 | 3,3 Mio. $ | 3,49 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 17.117 | 3,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 6 | Alphabet Inc | 8.282 | 2,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 23.994 | 2,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 5.966 | 2,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.551 | 2,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 8.145 | 1,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 7.959 | 1,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 5.849 | 1,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 13 | Walmart Inc | 15.103 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 2.955 | 1,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Chevron Corp | 9.926 | 1,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 16 | Intel Corp | 11.754 | 1,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | PACCAR Inc | 12.714 | 1,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | EOG Resources Inc | 11.423 | 1,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Mastercard Inc | 2.847 | 1,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 20 | Citigroup Inc | 10.312 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 6.338 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | Charles River Laboratories International Inc | 6.095 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | Agilent Technologies Inc | 10.081 | 1,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | Owens Corning | 8.351 | 1,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | Dick's Sporting Goods Inc | 5.639 | 1,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | Veralto Corp | 14.410 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | Yum! Brands Inc | 7.936 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | Quest Diagnostics Inc | 5.823 | 1,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | Micron Technology Inc | 1.049 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | Target Corp | 8.855 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Microsoft Corp | 3.091 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | ITT INC | 5.513 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.020 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | NetApp Inc | 6.936 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 12.883 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | ConocoPhillips | 9.733 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | HCA Healthcare Inc | 2.543 | 991.490,3 $ | 1,06 % |
| 38 | EAST WEST BANCORP INC | 7.264 | 937.709,8 $ | 1,00 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 5.068 | 936.515,7 $ | 1,00 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 14.612 | 918.948,7 $ | 0,98 % |
| 41 | Raymond James Financial Inc | 5.737 | 872.196,1 $ | 0,93 % |
| 42 | United Therapeutics Corp | 1.593 | 863.135,2 $ | 0,92 % |
| 43 | American Electric Power Co Inc | 6.225 | 851.642,3 $ | 0,91 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 8.669 | 834.391,3 $ | 0,89 % |
| 45 | Ross Stores Inc | 3.917 | 833.733,5 $ | 0,89 % |
| 46 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.874 | 831.821,8 $ | 0,89 % |
| 47 | Axis Capital Holdings Ltd | 7.631 | 819.874,6 $ | 0,88 % |
| 48 | Landstar System Inc | 3.930 | 812.763,3 $ | 0,87 % |
| 49 | US Foods Holding Corp | 7.909 | 808.695,3 $ | 0,86 % |
| 50 | Allison Transmission Holdings Inc | 7.108 | 801.355,9 $ | 0,86 % |
| 51 | AT&T Inc | 38.693 | 800.945,1 $ | 0,86 % |
| 52 | STEEL DYNAMICS INC | 3.458 | 793.472,7 $ | 0,85 % |
| 53 | Zebra Technologies Corp | 3.003 | 790.569,8 $ | 0,84 % |
| 54 | SLB Ltd | 16.706 | 776.661,9 $ | 0,83 % |
| 55 | Allegion plc | 5.051 | 709.615 $ | 0,76 % |
| 56 | Generac Holdings Inc | 2.258 | 661.165 $ | 0,71 % |
| 57 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5.529 | 657.674,6 $ | 0,70 % |
| 58 | DR Horton Inc | 3.956 | 644.353,3 $ | 0,69 % |
| 59 | Curtiss-Wright Corp | 834 | 631.971,8 $ | 0,67 % |
| 60 | Union Pacific Corp | 2.297 | 624.784 $ | 0,67 % |
| 61 | NVIDIA Corp | 2.971 | 594.467,4 $ | 0,63 % |
| 62 | Cactus Inc | 11.467 | 587.454,4 $ | 0,63 % |
| 63 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.875 | 581.156,3 $ | 0,62 % |
| 64 | Jack Henry & Associates Inc | 4.161 | 573.136,1 $ | 0,61 % |
| 65 | Constellation Brands Inc | 4.108 | 571.381,7 $ | 0,61 % |
| 66 | Flex Ltd | 3.514 | 569.514 $ | 0,61 % |
| 67 | Align Technology Inc | 3.373 | 568.890,2 $ | 0,61 % |
| 68 | Public Storage | 1.655 | 526.803,1 $ | 0,56 % |
| 69 | nVent Electric PLC | 3.015 | 511.374,2 $ | 0,55 % |
| 70 | APA Corp | 15.659 | 510.013,6 $ | 0,54 % |
| 71 | Paycom Software Inc | 4.019 | 505.107,9 $ | 0,54 % |
| 72 | Casey's General Stores Inc | 599 | 476.079,2 $ | 0,51 % |
| 73 | Phillips 66 | 2.678 | 452.715,9 $ | 0,48 % |
| 74 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 722 | 450.195,9 $ | 0,48 % |
| 75 | BorgWarner Inc | 5.474 | 363.473,6 $ | 0,39 % |
| 76 | CSX Corp | 7.445 | 353.860,9 $ | 0,38 % |
| 77 | ResMed Inc | 1.494 | 291.150,7 $ | 0,31 % |
| 78 | Warner Music Group Corp | 6.924 | 187.432,7 $ | 0,20 % |
| 79 | Ulta Beauty Inc | 386 | 174.078,3 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,3 %
- Technologie 15,0 %
- Gesundheit 13,2 %
- Industrie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Kommunikation 6,7 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 4,6 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Taiwan 2,3 %
- Irland 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 90,2 Mio. $ | 97,11 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 2,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 3 | Irland | 1 | 511.374,2 $ | 0,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Growth & Income VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054045