Composition de Guardian Growth & Income VIP Fund
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- Actif net
- 93,7 M $ dont 92,9 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 79 dans 3 pays
- 10 premières
- 31,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 7 630 | 3,8 M $ | 4,08 % |
| 2 | RTX Corp | 19 077 | 3,6 M $ | 3,86 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 13 110 | 3,3 M $ | 3,55 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 9 976 | 3,3 M $ | 3,49 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 17 117 | 3,1 M $ | 3,31 % |
| 6 | Alphabet Inc | 8 282 | 2,9 M $ | 3,12 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 23 994 | 2,8 M $ | 3,01 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 5 966 | 2,5 M $ | 2,65 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 551 | 2,2 M $ | 2,32 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 8 145 | 1,9 M $ | 2,07 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 7 959 | 1,8 M $ | 1,87 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 5 849 | 1,7 M $ | 1,86 % |
| 13 | Walmart Inc | 15 103 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 2 955 | 1,7 M $ | 1,78 % |
| 15 | Chevron Corp | 9 926 | 1,6 M $ | 1,76 % |
| 16 | Intel Corp | 11 754 | 1,6 M $ | 1,75 % |
| 17 | PACCAR Inc | 12 714 | 1,5 M $ | 1,63 % |
| 18 | EOG Resources Inc | 11 423 | 1,5 M $ | 1,58 % |
| 19 | Mastercard Inc | 2 847 | 1,5 M $ | 1,56 % |
| 20 | Citigroup Inc | 10 312 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 6 338 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| 22 | Charles River Laboratories International Inc | 6 095 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| 23 | Agilent Technologies Inc | 10 081 | 1,3 M $ | 1,43 % |
| 24 | Owens Corning | 8 351 | 1,3 M $ | 1,42 % |
| 25 | Dick's Sporting Goods Inc | 5 639 | 1,3 M $ | 1,37 % |
| 26 | Veralto Corp | 14 410 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 27 | Yum! Brands Inc | 7 936 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| 28 | Quest Diagnostics Inc | 5 823 | 1,2 M $ | 1,32 % |
| 29 | Micron Technology Inc | 1 049 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 30 | Target Corp | 8 855 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| 31 | Microsoft Corp | 3 091 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| 32 | ITT INC | 5 513 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 33 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 020 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 34 | NetApp Inc | 6 936 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 12 883 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 36 | ConocoPhillips | 9 733 | 1 M $ | 1,08 % |
| 37 | HCA Healthcare Inc | 2 543 | 991,5 k $ | 1,06 % |
| 38 | EAST WEST BANCORP INC | 7 264 | 937,7 k $ | 1,00 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 5 068 | 936,5 k $ | 1,00 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 14 612 | 918,9 k $ | 0,98 % |
| 41 | Raymond James Financial Inc | 5 737 | 872,2 k $ | 0,93 % |
| 42 | United Therapeutics Corp | 1 593 | 863,1 k $ | 0,92 % |
| 43 | American Electric Power Co Inc | 6 225 | 851,6 k $ | 0,91 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 8 669 | 834,4 k $ | 0,89 % |
| 45 | Ross Stores Inc | 3 917 | 833,7 k $ | 0,89 % |
| 46 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 874 | 831,8 k $ | 0,89 % |
| 47 | Axis Capital Holdings Ltd | 7 631 | 819,9 k $ | 0,88 % |
| 48 | Landstar System Inc | 3 930 | 812,8 k $ | 0,87 % |
| 49 | US Foods Holding Corp | 7 909 | 808,7 k $ | 0,86 % |
| 50 | Allison Transmission Holdings Inc | 7 108 | 801,4 k $ | 0,86 % |
| 51 | AT&T Inc | 38 693 | 800,9 k $ | 0,86 % |
| 52 | STEEL DYNAMICS INC | 3 458 | 793,5 k $ | 0,85 % |
| 53 | Zebra Technologies Corp | 3 003 | 790,6 k $ | 0,84 % |
| 54 | SLB Ltd | 16 706 | 776,7 k $ | 0,83 % |
| 55 | Allegion plc | 5 051 | 709,6 k $ | 0,76 % |
| 56 | Generac Holdings Inc | 2 258 | 661,2 k $ | 0,71 % |
| 57 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5 529 | 657,7 k $ | 0,70 % |
| 58 | DR Horton Inc | 3 956 | 644,4 k $ | 0,69 % |
| 59 | Curtiss-Wright Corp | 834 | 632 k $ | 0,67 % |
| 60 | Union Pacific Corp | 2 297 | 624,8 k $ | 0,67 % |
| 61 | NVIDIA Corp | 2 971 | 594,5 k $ | 0,63 % |
| 62 | Cactus Inc | 11 467 | 587,5 k $ | 0,63 % |
| 63 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 875 | 581,2 k $ | 0,62 % |
| 64 | Jack Henry & Associates Inc | 4 161 | 573,1 k $ | 0,61 % |
| 65 | Constellation Brands Inc | 4 108 | 571,4 k $ | 0,61 % |
| 66 | Flex Ltd | 3 514 | 569,5 k $ | 0,61 % |
| 67 | Align Technology Inc | 3 373 | 568,9 k $ | 0,61 % |
| 68 | Public Storage | 1 655 | 526,8 k $ | 0,56 % |
| 69 | nVent Electric PLC | 3 015 | 511,4 k $ | 0,55 % |
| 70 | APA Corp | 15 659 | 510 k $ | 0,54 % |
| 71 | Paycom Software Inc | 4 019 | 505,1 k $ | 0,54 % |
| 72 | Casey's General Stores Inc | 599 | 476,1 k $ | 0,51 % |
| 73 | Phillips 66 | 2 678 | 452,7 k $ | 0,48 % |
| 74 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 722 | 450,2 k $ | 0,48 % |
| 75 | BorgWarner Inc | 5 474 | 363,5 k $ | 0,39 % |
| 76 | CSX Corp | 7 445 | 353,9 k $ | 0,38 % |
| 77 | ResMed Inc | 1 494 | 291,2 k $ | 0,31 % |
| 78 | Warner Music Group Corp | 6 924 | 187,4 k $ | 0,20 % |
| 79 | Ulta Beauty Inc | 386 | 174,1 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,3 %
- Technologie 15,0 %
- Santé 13,2 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Communication 6,7 %
- Consommation de base 6,7 %
- Énergie 4,6 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 16,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Taïwan 2,3 %
- Irlande 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 90,2 M $ | 97,11 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 2,2 M $ | 2,34 % |
| 3 | Irlande | 1 | 511,4 k $ | 0,55 % |
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