Composition de Guardian Growth & Income VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 90,5 M $ dont 88,6 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 75 dans 4 pays
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 16 075 | 3,9 M $ | 4,34 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 7 329 | 3,5 M $ | 3,88 % |
| 3 | RTX Corp | 17 525 | 3,4 M $ | 3,74 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 10 579 | 3,1 M $ | 3,44 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 17 542 | 2,9 M $ | 3,21 % |
| 6 | Chevron Corp | 12 279 | 2,5 M $ | 2,81 % |
| 7 | Walmart Inc | 18 867 | 2,3 M $ | 2,59 % |
| 8 | Alphabet Inc | 8 136 | 2,3 M $ | 2,58 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 27 440 | 2,1 M $ | 2,35 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 8 130 | 1,9 M $ | 2,12 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 9 668 | 1,9 M $ | 2,08 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 271 | 1,8 M $ | 1,97 % |
| 13 | EOG Resources Inc | 11 987 | 1,7 M $ | 1,92 % |
| 14 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 142 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 6 058 | 1,6 M $ | 1,81 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 10 357 | 1,4 M $ | 1,60 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 2 466 | 1,4 M $ | 1,56 % |
| 18 | Quest Diagnostics Inc | 7 063 | 1,4 M $ | 1,53 % |
| 19 | Mastercard Inc | 2 744 | 1,4 M $ | 1,52 % |
| 20 | Citigroup Inc | 12 063 | 1,4 M $ | 1,51 % |
| 21 | PACCAR Inc | 11 691 | 1,4 M $ | 1,49 % |
| 22 | ConocoPhillips | 10 080 | 1,3 M $ | 1,47 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 13 648 | 1,3 M $ | 1,45 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 16 302 | 1,3 M $ | 1,43 % |
| 25 | Agilent Technologies Inc | 11 119 | 1,3 M $ | 1,40 % |
| 26 | AT&T Inc | 43 001 | 1,2 M $ | 1,38 % |
| 27 | Ross Stores Inc | 5 662 | 1,2 M $ | 1,36 % |
| 28 | Landstar System Inc | 7 498 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| 29 | Veralto Corp | 13 533 | 1,2 M $ | 1,32 % |
| 30 | Yum! Brands Inc | 7 588 | 1,2 M $ | 1,30 % |
| 31 | Dick's Sporting Goods Inc | 5 804 | 1,2 M $ | 1,27 % |
| 32 | Charles River Laboratories International Inc | 6 301 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| 33 | Jack Henry & Associates Inc | 6 640 | 1 M $ | 1,16 % |
| 34 | ITT Inc | 5 405 | 1 M $ | 1,14 % |
| 35 | Casey's General Stores Inc | 1 385 | 1 M $ | 1,11 % |
| 36 | CSX Corp | 23 986 | 984,6 k $ | 1,09 % |
| 37 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3 809 | 951,9 k $ | 1,05 % |
| 38 | ResMed Inc | 4 169 | 935,9 k $ | 1,03 % |
| 39 | GE HealthCare Technologies Inc | 12 738 | 906,7 k $ | 1,00 % |
| 40 | Steel Dynamics Inc | 5 015 | 902,7 k $ | 1,00 % |
| 41 | APA Corp | 21 104 | 895,7 k $ | 0,99 % |
| 42 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 829 | 860,9 k $ | 0,95 % |
| 43 | Target Corp | 6 923 | 839,1 k $ | 0,93 % |
| 44 | Pool Corp | 4 146 | 838,9 k $ | 0,93 % |
| 45 | Zebra Technologies Corp | 4 006 | 837,6 k $ | 0,93 % |
| 46 | Progressive Corp/The | 4 191 | 830,8 k $ | 0,92 % |
| 47 | NetApp Inc | 7 989 | 818 k $ | 0,90 % |
| 48 | Axis Capital Holdings Ltd | 8 000 | 811,3 k $ | 0,90 % |
| 49 | Owens Corning | 7 119 | 770,4 k $ | 0,85 % |
| 50 | United Therapeutics Corp | 1 267 | 751,3 k $ | 0,83 % |
| 51 | JB Hunt Transport Services Inc | 3 541 | 750,3 k $ | 0,83 % |
| 52 | East West Bancorp Inc | 6 679 | 713,1 k $ | 0,79 % |
| 53 | SLB Ltd | 13 870 | 712,8 k $ | 0,79 % |
| 54 | Raymond James Financial Inc | 4 899 | 709,3 k $ | 0,78 % |
| 55 | US Foods Holding Corp | 7 551 | 696,3 k $ | 0,77 % |
| 56 | Cencora Inc | 2 205 | 692,7 k $ | 0,77 % |
| 57 | HCA Healthcare Inc | 1 397 | 661,1 k $ | 0,73 % |
| 58 | Public Storage | 2 355 | 637,9 k $ | 0,71 % |
| 59 | Align Technology Inc | 3 659 | 627,3 k $ | 0,69 % |
| 60 | Generac Holdings Inc | 3 153 | 615,9 k $ | 0,68 % |
| 61 | Allison Transmission Holdings Inc | 5 220 | 611,1 k $ | 0,68 % |
| 62 | Curtiss-Wright Corp | 873 | 594,6 k $ | 0,66 % |
| 63 | Allegion plc | 3 980 | 578,3 k $ | 0,64 % |
| 64 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5 852 | 540 k $ | 0,60 % |
| 65 | Phillips 66 | 2 904 | 529,1 k $ | 0,58 % |
| 66 | Otis Worldwide Corp | 6 511 | 501,9 k $ | 0,55 % |
| 67 | nVent Electric PLC | 4 122 | 487,6 k $ | 0,54 % |
| 68 | Cactus Inc | 10 067 | 476,9 k $ | 0,53 % |
| 69 | Salesforce Inc | 2 385 | 445,2 k $ | 0,49 % |
| 70 | BorgWarner Inc | 7 981 | 433 k $ | 0,48 % |
| 71 | Paycom Software Inc | 3 495 | 424,8 k $ | 0,47 % |
| 72 | Genuine Parts Co | 3 847 | 406,8 k $ | 0,45 % |
| 73 | CF Industries Holdings Inc | 3 036 | 394,2 k $ | 0,44 % |
| 74 | S&P Global Inc | 881 | 374,7 k $ | 0,41 % |
| 75 | Flex Ltd | 5 115 | 334,8 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,6 %
- Finance 15,0 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,3 %
- Communication 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 6,7 %
- Énergie 5,9 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 19,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Taïwan 2,0 %
- Irlande 0,6 %
- Singapour 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 86 M $ | 97,06 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,8 M $ | 2,01 % |
| 3 | Irlande | 1 | 487,6 k $ | 0,55 % |
| 4 | Singapour | 1 | 334,8 k $ | 0,38 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Guardian Growth & Income VIP Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000054045