Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
ISIN US46090A6973
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 759,2 Mio. $ in Aktien, 73,4 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Anleihen
- 18 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PayPal Holdings Inc | 35.945 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 2 | Bio-Techne Corp | 27.869 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Zebra Technologies Corp | 6.747 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 4 | Expedia Group Inc | 6.684 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Global Payments Inc | 23.420 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | DoorDash Inc | 9.687 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | IQVIA Holdings Inc | 8.030 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Baxter International Inc | 72.027 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | International Paper Co | 45.933 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Willis Towers Watson PLC | 5.538 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.439 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Garmin Ltd | 6.319 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 13 | GENUINE PARTS COMPANY | 14.859 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | 5.555 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 15 | Mettler-Toledo International Inc | 1.291 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 16 | Charles River Laboratories International Inc | 7.847 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 17 | Veeva Systems Inc | 8.936 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 18 | Travelers Cos Inc/The | 4.822 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 19 | Chipotle Mexican Grill Inc | 48.093 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 20 | Stanley Black & Decker Inc | 18.885 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 21 | Block Inc | 21.951 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 22 | Allegion plc | 11.308 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 23 | Valero Energy Corp | 5.676 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 24 | RTX Corp | 8.251 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Ameriprise Financial Inc | 3.244 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | DaVita Inc | 7.369 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Jack Henry & Associates Inc | 11.470 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | Marathon Petroleum Corp | 5.554 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 29 | Booking Holdings Inc | 9.103 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 30 | MODERNA INC | 31.809 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.030 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 32 | Arista Networks Inc | 9.638 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 33 | Ball Corp | 26.731 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 16.406 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5.444 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 36 | Ingersoll Rand Inc | 20.761 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 37 | Allstate Corp/The | 6.546 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 38 | Smurfit Westrock PLC | 37.559 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 39 | United Airlines Holdings Inc | 14.230 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 16.389 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | Crowdstrike Holdings Inc | 9.031 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 42 | Axon Enterprise Inc | 3.265 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 43 | Capital One Financial Corp | 8.241 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 44 | Datadog Inc | 6.426 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 45 | AMCOR PLC | 38.323 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 46 | Bristol-Myers Squibb Co | 26.313 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 47 | Roper Technologies Inc | 4.384 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 48 | Airbnb Inc | 11.329 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 49 | Brown & Brown Inc | 24.315 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 50 | Mastercard Inc | 2.986 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 51 | Raymond James Financial Inc | 9.712 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 52 | Microsoft Corp | 3.676 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 53 | Fortinet Inc | 10.536 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 54 | Workday Inc | 10.641 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | Phillips 66 | 8.048 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | PACCAR Inc | 12.833 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | Universal Health Services Inc | 10.096 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 58 | Honeywell International Inc | 6.990 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | Prudential Financial Inc | 13.906 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 60 | Paychex Inc | 14.471 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | Take-Two Interactive Software Inc | 6.956 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | Dollar General Corp | 13.299 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | Automatic Data Processing Inc | 6.335 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Dollar Tree Inc | 13.257 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | Labcorp Holdings Inc | 5.446 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 66 | Fidelity National Information Services Inc | 37.541 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 67 | Illinois Tool Works Inc | 5.844 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 68 | CF Industries Holdings Inc | 13.393 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 69 | Delta Air Lines Inc | 19.136 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 70 | CDW Corp/DE | 11.312 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 71 | Quest Diagnostics Inc | 7.175 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 72 | Hasbro Inc | 17.773 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 73 | Amazon.com Inc | 6.144 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 74 | Best Buy Co Inc | 19.338 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 75 | Veralto Corp | 17.706 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 76 | GE VERNOVA INC | 1.683 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | Amgen Inc | 4.326 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | JPMorgan Chase & Co | 4.736 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | State Street Corp | 9.038 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | Bank of America Corp | 26.829 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 5.707 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Packaging Corp of America | 6.752 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8.750 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | Cintas Corp | 8.107 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Incyte Corp | 13.879 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Arthur J Gallagher & Co | 6.650 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Visa Inc | 4.528 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | Howmet Aerospace Inc | 5.859 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Huntington Ingalls Industries Inc | 5.063 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Target Corp | 11.437 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | General Electric Co | 4.585 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | 3M Co | 9.325 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | General Dynamics Corp | 4.286 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Sherwin-Williams Co/The | 4.813 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Globe Life Inc | 9.000 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Becton Dickinson & Co | 9.901 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10.474 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | General Motors Co | 18.420 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Trimble Inc | 28.911 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | MetLife Inc | 16.988 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 18 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 7 | 21,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 2 | Societe Generale SA | 4 | 13,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 12,1 %
- Gesundheit 9,4 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Versorger 5,6 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Energie 3,6 %
- Immobilien 3,1 %
- Kommunikation 3,0 %
- Nicht zugeordnet 20,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 751,6 Mio. $ | 99,00 % |
| 2 | Irland | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085602