Composition d'Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
ISIN US46090A6973
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1 Md $ dont 759,2 M $ en actions, soit 73,4 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- Souches
- 18 de 6 sociétés
- 10 premières
- 1,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PayPal Holdings Inc | 35 945 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 2 | Bio-Techne Corp | 27 869 | 2 M $ | 0,19 % |
| 3 | Zebra Technologies Corp | 6 747 | 2 M $ | 0,19 % |
| 4 | Expedia Group Inc | 6 684 | 2 M $ | 0,19 % |
| 5 | Global Payments Inc | 23 420 | 2 M $ | 0,19 % |
| 6 | DoorDash Inc | 9 687 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 7 | IQVIA Holdings Inc | 8 030 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 8 | Baxter International Inc | 72 027 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 9 | International Paper Co | 45 933 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 10 | Willis Towers Watson PLC | 5 538 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 11 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 439 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 12 | Garmin Ltd | 6 319 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 13 | GENUINE PARTS COMPANY | 14 859 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | 5 555 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 15 | Mettler-Toledo International Inc | 1 291 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 16 | Charles River Laboratories International Inc | 7 847 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 17 | Veeva Systems Inc | 8 936 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 18 | Travelers Cos Inc/The | 4 822 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 19 | Chipotle Mexican Grill Inc | 48 093 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 20 | Stanley Black & Decker Inc | 18 885 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 21 | Block Inc | 21 951 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 22 | Allegion plc | 11 308 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 23 | Valero Energy Corp | 5 676 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 24 | RTX Corp | 8 251 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 25 | Ameriprise Financial Inc | 3 244 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 26 | DaVita Inc | 7 369 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 27 | Jack Henry & Associates Inc | 11 470 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 28 | Marathon Petroleum Corp | 5 554 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 29 | Booking Holdings Inc | 9 103 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 30 | MODERNA INC | 31 809 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 030 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 32 | Arista Networks Inc | 9 638 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 33 | Ball Corp | 26 731 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 16 406 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 444 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 36 | Ingersoll Rand Inc | 20 761 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 37 | Allstate Corp/The | 6 546 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 38 | Smurfit Westrock PLC | 37 559 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 39 | United Airlines Holdings Inc | 14 230 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 16 389 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 41 | Crowdstrike Holdings Inc | 9 031 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 42 | Axon Enterprise Inc | 3 265 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 43 | Capital One Financial Corp | 8 241 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 44 | Datadog Inc | 6 426 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 45 | AMCOR PLC | 38 323 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 46 | Bristol-Myers Squibb Co | 26 313 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 47 | Roper Technologies Inc | 4 384 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 48 | Airbnb Inc | 11 329 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 49 | Brown & Brown Inc | 24 315 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 50 | Mastercard Inc | 2 986 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 51 | Raymond James Financial Inc | 9 712 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 52 | Microsoft Corp | 3 676 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 53 | Fortinet Inc | 10 536 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 54 | Workday Inc | 10 641 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 55 | Phillips 66 | 8 048 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 56 | PACCAR Inc | 12 833 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 57 | Universal Health Services Inc | 10 096 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 58 | Honeywell International Inc | 6 990 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 59 | Prudential Financial Inc | 13 906 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 60 | Paychex Inc | 14 471 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 61 | Take-Two Interactive Software Inc | 6 956 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 62 | Dollar General Corp | 13 299 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 63 | Automatic Data Processing Inc | 6 335 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 64 | Dollar Tree Inc | 13 257 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 65 | Labcorp Holdings Inc | 5 446 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 66 | Fidelity National Information Services Inc | 37 541 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 67 | Illinois Tool Works Inc | 5 844 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 68 | CF Industries Holdings Inc | 13 393 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 69 | Delta Air Lines Inc | 19 136 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 70 | CDW Corp/DE | 11 312 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 71 | Quest Diagnostics Inc | 7 175 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 72 | Hasbro Inc | 17 773 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 73 | Amazon.com Inc | 6 144 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 74 | Best Buy Co Inc | 19 338 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 75 | Veralto Corp | 17 706 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 76 | GE VERNOVA INC | 1 683 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 77 | Amgen Inc | 4 326 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 78 | JPMorgan Chase & Co | 4 736 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 79 | State Street Corp | 9 038 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 80 | Bank of America Corp | 26 829 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 81 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 5 707 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 82 | Packaging Corp of America | 6 752 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 83 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8 750 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 84 | Cintas Corp | 8 107 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 85 | Incyte Corp | 13 879 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 86 | Arthur J Gallagher & Co | 6 650 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 87 | Visa Inc | 4 528 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 88 | Howmet Aerospace Inc | 5 859 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 89 | Huntington Ingalls Industries Inc | 5 063 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 90 | Target Corp | 11 437 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 91 | General Electric Co | 4 585 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 92 | 3M Co | 9 325 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 93 | General Dynamics Corp | 4 286 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 94 | Sherwin-Williams Co/The | 4 813 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 95 | Globe Life Inc | 9 000 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 96 | Becton Dickinson & Co | 9 901 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 97 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10 474 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 98 | General Motors Co | 18 420 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 99 | Trimble Inc | 28 911 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 100 | MetLife Inc | 16 988 | 1,6 M $ | 0,16 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 18 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 7 | 21,8 M $ | 2,11 % |
| 2 | Societe Generale SA | 4 | 13,4 M $ | 1,30 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 6,6 M $ | 0,64 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 6,2 M $ | 0,60 % |
| 5 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 3,7 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,0 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 12,1 %
- Santé 9,4 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Services publics 5,6 %
- Consommation de base 4,6 %
- Matériaux 4,6 %
- Énergie 3,6 %
- Immobilier 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Non attribué 20,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 751,6 M $ | 99,00 % |
| 2 | Irlande | 3 | 4,8 M $ | 0,64 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,2 M $ | 0,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085602