Composition d'Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
ISIN US46090A6973
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- Actif net
- 1 Md $ dont 759,2 M $ en actions, soit 73,4 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- Souches
- 18 de 6 sociétés
- 10 premières
- 1,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dexcom Inc | 19 568 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 102 | Mosaic Co/The | 73 815 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 103 | Gen Digital Inc | 59 420 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 104 | AbbVie Inc | 6 498 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 105 | Everest Group Ltd | 4 354 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 106 | VIATRIS INC | 92 769 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 107 | NRG ENERGY INC | 12 128 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 108 | Parker-Hannifin Corp | 1 667 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 109 | Lockheed Martin Corp | 2 792 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 110 | Intuit Inc | 5 146 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 111 | Revvity Inc | 14 442 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 112 | NetApp Inc | 9 102 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 113 | Welltower Inc | 6 928 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 114 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 980 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 115 | US Bancorp | 25 749 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 116 | VENTAS INC | 17 345 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 117 | Jacobs Solutions Inc | 12 010 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 118 | Cencora Inc | 5 198 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 119 | Eaton Corp PLC | 3 894 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 120 | Williams-Sonoma Inc | 7 068 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 121 | HP Inc | 59 251 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 122 | Citizens Financial Group Inc | 22 519 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 123 | Domino's Pizza Inc | 4 642 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 124 | Arch Capital Group Ltd | 16 022 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 125 | M&T Bank Corp | 6 529 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 126 | STERIS PLC | 7 031 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 127 | Hartford Insurance Group Inc/The | 11 315 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 128 | Insulet Corp | 9 705 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 129 | Northern Trust Corp | 8 801 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 130 | CBRE Group Inc | 10 912 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 131 | Corpay Inc | 4 191 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 132 | Dell Technologies Inc | 3 950 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 133 | Union Pacific Corp | 5 477 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 134 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 353 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 135 | Teledyne Technologies Inc | 2 440 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 136 | Merck & Co Inc | 12 282 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 137 | Emerson Electric Co | 10 668 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 138 | Xylem Inc/NY | 13 662 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 139 | Ulta Beauty Inc | 3 113 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 140 | ResMed Inc | 7 565 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 141 | AMETEK Inc | 6 603 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 142 | Synchrony Financial | 21 026 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 143 | Rockwell Automation Inc | 3 318 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 144 | Aflac Inc | 12 492 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 145 | Henry Schein Inc | 18 555 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 146 | Avery Dennison Corp | 9 372 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 147 | Franklin Resources Inc | 46 975 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 148 | Norfolk Southern Corp | 4 739 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 149 | Nasdaq Inc | 16 876 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 150 | Southwest Airlines Co | 35 335 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 151 | CSX Corp | 31 519 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 152 | Intercontinental Exchange Inc | 10 418 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 153 | Assurant Inc | 5 689 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 154 | McKesson Corp | 1 855 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 155 | Sysco Corp | 18 628 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 156 | Blackrock Inc | 1 456 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 157 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 6 040 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 158 | Snap-on Inc | 3 865 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 159 | Ross Stores Inc | 6 313 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 160 | Brown-Forman Corp | 55 148 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 161 | Regions Financial Corp | 51 181 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 162 | Ecolab Inc | 5 697 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 163 | Tapestry Inc | 10 378 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 164 | INVESCO LTD | 53 277 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 165 | Blackstone Inc | 12 342 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 166 | Amphenol Corp | 9 811 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 167 | HCA Healthcare Inc | 3 915 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 168 | Salesforce Inc | 8 564 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 169 | Simon Property Group Inc | 6 869 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 170 | Kimberly-Clark Corp | 14 403 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 171 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 295 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 172 | Kraft Heinz Co/The | 60 827 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 173 | American Express Co | 4 676 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 174 | Johnson & Johnson | 6 132 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 175 | Adobe Inc | 6 276 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 176 | Aon PLC | 4 357 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 177 | Loews Corp | 13 538 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 178 | IDEX Corp | 6 815 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 179 | Fifth Third Bancorp | 27 792 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 180 | Texas Pacific Land Corp | 3 896 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 181 | eBay Inc | 13 750 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 182 | Gilead Sciences Inc | 12 038 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 183 | BXP Inc | 22 347 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 184 | Carnival Corp Ltd | 56 284 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 185 | VISTRA CORP | 10 561 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 186 | Cognizant Technology Solutions Corp | 28 238 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 187 | Nordson Corp | 5 248 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 188 | Cooper Cos Inc/The | 21 608 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 189 | KKR & Co Inc | 15 395 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 190 | Cincinnati Financial Corp | 8 786 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 191 | International Flavors & Fragrances Inc | 19 703 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 192 | PulteGroup Inc | 12 341 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 193 | Healthpeak Properties Inc | 71 472 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 194 | GE HealthCare Technologies Inc | 22 937 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 195 | Kenvue Inc | 81 045 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 196 | STARBUCKS CORP | 14 812 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 197 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 16 596 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 198 | Air Products and Chemicals Inc | 5 285 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 199 | CVS Health Corp | 14 918 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 200 | W R Berkley Corp | 21 470 | 1,6 M $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 18 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 7 | 21,8 M $ | 2,11 % |
| 2 | Societe Generale SA | 4 | 13,4 M $ | 1,30 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 6,6 M $ | 0,64 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 6,2 M $ | 0,60 % |
| 5 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 3,7 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,0 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 12,1 %
- Santé 9,4 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Services publics 5,6 %
- Consommation de base 4,6 %
- Matériaux 4,6 %
- Énergie 3,6 %
- Immobilier 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Non attribué 20,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 751,6 M $ | 99,00 % |
| 2 | Irlande | 3 | 4,8 M $ | 0,64 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,2 M $ | 0,15 % |
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