Composition d'Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
ISIN US46090A6973
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- Actif net
- 1 Md $ dont 759,2 M $ en actions, soit 73,4 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- Souches
- 18 de 6 sociétés
- 10 premières
- 1,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Verisk Analytics Inc | 7 990 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 202 | Medtronic PLC | 18 232 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 203 | Omnicom Group Inc | 19 780 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 204 | Cardinal Health Inc | 6 762 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 205 | Danaher Corp | 7 969 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 206 | Chubb Ltd | 4 429 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 207 | EXPAND ENERGY CORP | 16 513 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 208 | American Water Works Co Inc | 11 567 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 209 | Moody's Corp | 3 244 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 210 | Apple Inc | 5 023 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 211 | Autodesk Inc | 6 618 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 212 | EOG Resources Inc | 10 423 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 213 | Motorola Solutions Inc | 3 552 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 214 | Teradyne Inc | 4 207 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 215 | Deere & Co | 2 610 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 216 | General Mills Inc | 43 260 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 217 | Corteva Inc | 19 645 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 218 | Monster Beverage Corp | 16 041 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 219 | FactSet Research Systems Inc | 5 871 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 220 | Berkshire Hathaway Inc | 3 020 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 221 | Stryker Corp | 4 741 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 222 | Solventum Corp | 18 071 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 223 | Wells Fargo & Co | 17 853 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 224 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 800 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 225 | Hewlett Packard Enterprise Co | 32 157 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 226 | Johnson Controls International plc | 10 502 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 227 | Charter Communications Inc | 10 615 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 228 | Advanced Micro Devices Inc | 3 232 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 229 | Agilent Technologies Inc | 11 120 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 230 | A O Smith Corp | 25 574 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 231 | Broadridge Financial Solutions Inc | 9 987 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 232 | T Rowe Price Group Inc | 13 747 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 233 | Host Hotels & Resorts Inc | 61 079 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 234 | ServiceNow Inc | 13 793 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 235 | American International Group Inc | 19 523 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 236 | Coca-Cola Co/The | 17 496 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 237 | Broadcom Inc | 3 927 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 238 | Erie Indemnity Co | 6 312 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 239 | Biogen Inc | 7 526 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 240 | WW Grainger Inc | 1 105 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 241 | Philip Morris International Inc | 7 997 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 242 | Digital Realty Trust Inc | 8 088 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 243 | Truist Financial Corp | 29 407 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 244 | Principal Financial Group Inc | 13 399 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 245 | Waters Corp | 4 035 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 246 | FirstEnergy Corp | 31 506 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 247 | Home Depot Inc/The | 4 582 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 248 | PG&E Corp | 87 496 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 249 | Live Nation Entertainment Inc | 8 733 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 250 | Equifax Inc | 8 804 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 251 | TransDigm Group Inc | 1 211 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 252 | Chevron Corp | 7 707 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 253 | Fastenal Co | 31 782 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 254 | Weyerhaeuser Co | 60 557 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 255 | Dominion Energy Inc | 21 907 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 256 | Eversource Energy | 21 150 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 257 | Progressive Corp/The | 7 161 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 258 | Boeing Co/The | 7 002 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 259 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 81 634 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 260 | Otis Worldwide Corp | 20 995 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 261 | Tyson Foods Inc | 26 061 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 262 | Electronic Arts Inc | 7 195 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 263 | Diamondback Energy Inc | 7 439 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 264 | ExxonMobil Holdings Corp | 9 711 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 265 | F5 Inc | 3 749 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 266 | West Pharmaceutical Services Inc | 4 424 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 267 | GoDaddy Inc | 18 225 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 268 | Interactive Brokers Group Inc | 17 122 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 269 | Cboe Global Markets Inc | 4 856 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 270 | Hormel Foods Corp | 60 233 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 271 | Realty Income Corp | 23 549 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 272 | EMCOR Group Inc | 1 886 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 273 | KeyCorp | 66 555 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 274 | Ford Motor Co | 102 307 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 275 | Nucor Corp | 5 837 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 276 | Edison International | 20 463 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 277 | Uber Technologies Inc | 21 317 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 278 | Quanta Services Inc | 2 247 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 279 | McCormick & Co Inc/MD | 29 447 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 280 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 469 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 281 | Tyler Technologies Inc | 4 830 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 282 | NextEra Energy Inc | 17 191 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 283 | Atmos Energy Corp | 8 643 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 284 | Applied Materials Inc | 2 940 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 285 | Expeditors International of Washington Inc | 8 887 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 286 | TE Connectivity PLC | 7 249 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 287 | J M Smucker Co/The | 12 498 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 288 | Morgan Stanley | 7 077 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 289 | United Rentals Inc | 1 379 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 290 | UnitedHealth Group Inc | 3 587 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 291 | PTC Inc | 10 834 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 292 | Molson Coors Beverage Co | 35 764 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 293 | Colgate-Palmolive Co | 16 268 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 294 | Yum! Brands Inc | 9 683 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 295 | S&P Global Inc | 3 602 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 296 | CME Group Inc | 5 540 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 297 | DuPont de Nemours Inc | 10 826 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 298 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 857 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 299 | EQT Corp | 27 814 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 300 | Fiserv Inc | 27 454 | 1,5 M $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 18 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 7 | 21,8 M $ | 2,11 % |
| 2 | Societe Generale SA | 4 | 13,4 M $ | 1,30 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 6,6 M $ | 0,64 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 6,2 M $ | 0,60 % |
| 5 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 3,7 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,0 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 12,1 %
- Santé 9,4 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Services publics 5,6 %
- Consommation de base 4,6 %
- Matériaux 4,6 %
- Énergie 3,6 %
- Immobilier 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Non attribué 20,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 751,6 M $ | 99,00 % |
| 2 | Irlande | 3 | 4,8 M $ | 0,64 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,2 M $ | 0,15 % |
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