Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
ISIN US46090A6973
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 759,2 Mio. $ in Aktien, 73,4 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Anleihen
- 18 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Verisk Analytics Inc | 7.990 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 202 | Medtronic PLC | 18.232 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 203 | Omnicom Group Inc | 19.780 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 204 | Cardinal Health Inc | 6.762 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 205 | Danaher Corp | 7.969 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 206 | Chubb Ltd | 4.429 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 207 | EXPAND ENERGY CORP | 16.513 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 208 | American Water Works Co Inc | 11.567 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 209 | Moody's Corp | 3.244 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 210 | Apple Inc | 5.023 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 211 | Autodesk Inc | 6.618 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 212 | EOG Resources Inc | 10.423 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 213 | Motorola Solutions Inc | 3.552 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 214 | Teradyne Inc | 4.207 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 215 | Deere & Co | 2.610 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 216 | General Mills Inc | 43.260 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 217 | Corteva Inc | 19.645 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 218 | Monster Beverage Corp | 16.041 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 219 | FactSet Research Systems Inc | 5.871 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 220 | Berkshire Hathaway Inc | 3.020 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 221 | Stryker Corp | 4.741 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 222 | Solventum Corp | 18.071 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 223 | Wells Fargo & Co | 17.853 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 224 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.800 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | Hewlett Packard Enterprise Co | 32.157 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 226 | Johnson Controls International plc | 10.502 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 227 | Charter Communications Inc | 10.615 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 228 | Advanced Micro Devices Inc | 3.232 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 229 | Agilent Technologies Inc | 11.120 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 230 | A O Smith Corp | 25.574 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 231 | Broadridge Financial Solutions Inc | 9.987 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 232 | T Rowe Price Group Inc | 13.747 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 233 | Host Hotels & Resorts Inc | 61.079 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 234 | ServiceNow Inc | 13.793 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 235 | American International Group Inc | 19.523 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 236 | Coca-Cola Co/The | 17.496 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 237 | Broadcom Inc | 3.927 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 238 | Erie Indemnity Co | 6.312 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 239 | Biogen Inc | 7.526 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 240 | WW Grainger Inc | 1.105 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 241 | Philip Morris International Inc | 7.997 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 242 | Digital Realty Trust Inc | 8.088 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 243 | Truist Financial Corp | 29.407 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 244 | Principal Financial Group Inc | 13.399 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 245 | Waters Corp | 4.035 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 246 | FirstEnergy Corp | 31.506 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 247 | Home Depot Inc/The | 4.582 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 248 | PG&E Corp | 87.496 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 249 | Live Nation Entertainment Inc | 8.733 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 250 | Equifax Inc | 8.804 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 251 | TransDigm Group Inc | 1.211 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 252 | Chevron Corp | 7.707 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 253 | Fastenal Co | 31.782 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 254 | Weyerhaeuser Co | 60.557 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 255 | Dominion Energy Inc | 21.907 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 256 | Eversource Energy | 21.150 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 257 | Progressive Corp/The | 7.161 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 258 | Boeing Co/The | 7.002 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 259 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 81.634 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 260 | Otis Worldwide Corp | 20.995 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 261 | Tyson Foods Inc | 26.061 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 262 | Electronic Arts Inc | 7.195 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 263 | Diamondback Energy Inc | 7.439 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 264 | ExxonMobil Holdings Corp | 9.711 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 265 | F5 Inc | 3.749 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 266 | West Pharmaceutical Services Inc | 4.424 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 267 | GoDaddy Inc | 18.225 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 268 | Interactive Brokers Group Inc | 17.122 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 269 | Cboe Global Markets Inc | 4.856 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 270 | Hormel Foods Corp | 60.233 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 271 | Realty Income Corp | 23.549 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 272 | EMCOR Group Inc | 1.886 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 273 | KeyCorp | 66.555 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 274 | Ford Motor Co | 102.307 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 275 | Nucor Corp | 5.837 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 276 | Edison International | 20.463 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 277 | Uber Technologies Inc | 21.317 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 278 | Quanta Services Inc | 2.247 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 279 | McCormick & Co Inc/MD | 29.447 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 280 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.469 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 281 | Tyler Technologies Inc | 4.830 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 282 | NextEra Energy Inc | 17.191 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 283 | Atmos Energy Corp | 8.643 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 284 | Applied Materials Inc | 2.940 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 285 | Expeditors International of Washington Inc | 8.887 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 286 | TE Connectivity PLC | 7.249 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 287 | J M Smucker Co/The | 12.498 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 288 | Morgan Stanley | 7.077 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 289 | United Rentals Inc | 1.379 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 290 | UnitedHealth Group Inc | 3.587 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 291 | PTC Inc | 10.834 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 292 | Molson Coors Beverage Co | 35.764 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 293 | Colgate-Palmolive Co | 16.268 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 294 | Yum! Brands Inc | 9.683 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 295 | S&P Global Inc | 3.602 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 296 | CME Group Inc | 5.540 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 297 | DuPont de Nemours Inc | 10.826 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 298 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 857 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 299 | EQT Corp | 27.814 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 300 | Fiserv Inc | 27.454 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 18 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 7 | 21,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 2 | Societe Generale SA | 4 | 13,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 12,1 %
- Gesundheit 9,4 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Versorger 5,6 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Energie 3,6 %
- Immobilien 3,1 %
- Kommunikation 3,0 %
- Nicht zugeordnet 20,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 751,6 Mio. $ | 99,00 % |
| 2 | Irland | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085602