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Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

ISIN US46090A6973

Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1 Mrd. $ davon 759,2 Mio. $ in Aktien, 73,4 %
Positionen
503 in 4 Ländern
Anleihen
18 von 6 Gesellschaften
Zehn größte
1,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Trane Technologies PLC 3.2551,5 Mio. $0,14 %
302Hubbell Inc 3.1331,5 Mio. $0,14 %
303Huntington Bancshares Inc/OH 86.8721,5 Mio. $0,14 %
304Consolidated Edison Inc 13.5921,5 Mio. $0,14 %
305Eli Lilly & Co 1.2871,5 Mio. $0,14 %
306Kinder Morgan Inc 45.9461,5 Mio. $0,14 %
307Newmont Corp 15.7691,5 Mio. $0,14 %
308Ralph Lauren Corp 3.8841,5 Mio. $0,14 %
309Waste Management Inc 6.5201,5 Mio. $0,14 %
310United Parcel Service Inc 14.1671,5 Mio. $0,14 %
311Freeport-McMoRan Inc 23.5591,5 Mio. $0,14 %
312Masco Corp 20.6391,5 Mio. $0,14 %
313Ameren Corp 13.4501,5 Mio. $0,14 %
314VeriSign Inc 5.0811,5 Mio. $0,14 %
315Church & Dwight Co Inc 14.8941,5 Mio. $0,14 %
316Southern Co/The 15.5541,5 Mio. $0,14 %
317Exelon Corp 32.0771,5 Mio. $0,14 %
318ConocoPhillips 12.1981,5 Mio. $0,14 %
319Cummins Inc 2.3161,5 Mio. $0,14 %
320Kimco Realty Corp 57.6411,5 Mio. $0,14 %
321Federal Realty Investment Trust 11.8351,5 Mio. $0,14 %
322AES Corp/The 99.9931,5 Mio. $0,14 %
323Warner Bros Discovery Inc 55.7791,5 Mio. $0,14 %
324Duke Energy Corp 11.6941,5 Mio. $0,14 %
325Regency Centers Corp 18.2671,5 Mio. $0,14 %
326Robinhood Markets Inc 16.9421,5 Mio. $0,14 %
327ONEOK Inc 16.1491,5 Mio. $0,14 %
328IDEXX Laboratories Inc 2.6231,5 Mio. $0,14 %
329Evergy Inc 17.6631,5 Mio. $0,14 %
330NVIDIA Corp 7.3031,5 Mio. $0,14 %
331AT&T Inc 63.0281,5 Mio. $0,14 %
332Edwards Lifesciences Corp 17.0161,5 Mio. $0,14 %
333Xcel Energy Inc 18.7271,5 Mio. $0,14 %
334Public Storage 4.5151,5 Mio. $0,14 %
335Invitation Homes Inc 49.2361,5 Mio. $0,14 %
336Tractor Supply Co 47.5441,5 Mio. $0,14 %
337Occidental Petroleum Corp 25.6251,5 Mio. $0,14 %
338Comcast Corp 61.0311,5 Mio. $0,14 %
339Lululemon Athletica Inc 12.2971,5 Mio. $0,14 %
340Darden Restaurants Inc 7.1801,5 Mio. $0,14 %
341Northrop Grumman Corp 2.6941,5 Mio. $0,14 %
342Ares Management Corp 11.4001,5 Mio. $0,14 %
343Essex Property Trust Inc 5.1391,5 Mio. $0,14 %
344Verizon Communications Inc 31.1591,5 Mio. $0,14 %
345Humana Inc 4.0081,5 Mio. $0,14 %
346NVR Inc 2371,5 Mio. $0,14 %
347AvalonBay Communities Inc 7.8361,5 Mio. $0,14 %
348American Electric Power Co Inc 11.3761,5 Mio. $0,14 %
349Citigroup Inc 10.9671,5 Mio. $0,14 %
350Targa Resources Corp 5.3721,5 Mio. $0,14 %
351Align Technology Inc 8.5841,5 Mio. $0,14 %
352Prologis Inc 10.0341,5 Mio. $0,14 %
353Iron Mountain Inc 11.8591,5 Mio. $0,14 %
354Hershey Co/The 8.2861,5 Mio. $0,14 %
355Williams Cos Inc/The 20.2461,4 Mio. $0,14 %
356PPL Corp 41.1181,4 Mio. $0,14 %
357Republic Services Inc 6.8761,4 Mio. $0,14 %
358Extra Space Storage Inc 9.7731,4 Mio. $0,14 %
359O'Reilly Automotive Inc 16.1671,4 Mio. $0,14 %
360Fortive Corp 24.3611,4 Mio. $0,14 %
361Vulcan Materials Co 5.3701,4 Mio. $0,14 %
362Honeywell Aerospace Inc 6.9671,4 Mio. $0,14 %
363Keysight Technologies Inc 4.5141,4 Mio. $0,14 %
364CENTERPOINT ENERGY INC 34.2351,4 Mio. $0,14 %
365Alexandria Real Estate Equities Inc 27.9651,4 Mio. $0,14 %
366Equity Residential 21.6321,4 Mio. $0,14 %
367Estee Lauder Cos Inc/The 17.1281,4 Mio. $0,14 %
368APA Corp 38.4991,4 Mio. $0,14 %
369Keurig Dr Pepper Inc 46.1531,4 Mio. $0,14 %
370CMS Energy Corp 19.9151,4 Mio. $0,14 %
371Pinnacle West Capital Corp 14.1881,4 Mio. $0,14 %
372PPG Industries Inc 12.9461,4 Mio. $0,14 %
373Texas Instruments Inc 5.1841,4 Mio. $0,14 %
374Pfizer Inc 57.1471,4 Mio. $0,14 %
375Equinix Inc 1.4021,4 Mio. $0,14 %
376CISCO SYSTEMS INC 12.3101,4 Mio. $0,14 %
377Public Service Enterprise Group Inc 18.6161,4 Mio. $0,14 %
378Walt Disney Co/The 14.8341,4 Mio. $0,14 %
379Archer-Daniels-Midland Co 17.9991,4 Mio. $0,14 %
380DR Horton Inc 9.9701,4 Mio. $0,14 %
381Meta Platforms Inc 2.5621,4 Mio. $0,14 %
382Gartner Inc 9.4391,4 Mio. $0,14 %
383Entergy Corp 13.2391,4 Mio. $0,14 %
384Accenture PLC 8.5841,4 Mio. $0,14 %
385Sempra 16.0721,4 Mio. $0,14 %
386Costco Wholesale Corp 1.4941,4 Mio. $0,14 %
387DTE ENERGY COMPANY 10.0141,4 Mio. $0,14 %
388Mondelez International Inc 22.7951,4 Mio. $0,14 %
389UDR Inc 37.2071,4 Mio. $0,14 %
390Super Micro Computer Inc 49.9851,4 Mio. $0,14 %
391Procter & Gamble Co/The 9.8211,4 Mio. $0,14 %
392Alliant Energy Corp 20.0341,4 Mio. $0,14 %
393Devon Energy Corp 31.3971,4 Mio. $0,14 %
394PepsiCo Inc 10.1431,4 Mio. $0,14 %
395JB Hunt Transport Services Inc 5.2061,4 Mio. $0,14 %
396Boston Scientific Corp 30.2591,4 Mio. $0,14 %
397Marriott International Inc/MD 3.7911,4 Mio. $0,14 %
398MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 9911,4 Mio. $0,14 %
399Las Vegas Sands Corp 28.7981,4 Mio. $0,14 %
400Clorox Co/The 14.7301,4 Mio. $0,14 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 18 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Morgan Stanley721,8 Mio. $2,11 %
2Societe Generale SA413,4 Mio. $1,30 %
3Goldman Sachs Group Inc/The26,6 Mio. $0,64 %
4JPMorgan Chase & Co26,2 Mio. $0,60 %
5Canadian Imperial Bank of Commerce25,8 Mio. $0,56 %
6Toronto-Dominion Bank/The13,7 Mio. $0,35 %

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 13,0 %
  • Industrie 13,0 %
  • Technologie 12,1 %
  • Gesundheit 9,4 %
  • Zyklischer Konsum 7,4 %
  • Versorger 5,6 %
  • Basiskonsum 4,6 %
  • Rohstoffe 4,6 %
  • Energie 3,6 %
  • Immobilien 3,1 %
  • Kommunikation 3,0 %
  • Nicht zugeordnet 20,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,0 %
  • Irland 0,6 %
  • Bermuda 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten498751,6 Mio. $99,00 %
2Irland34,8 Mio. $0,64 %
3Bermuda11,6 Mio. $0,21 %
4Niederlande11,2 Mio. $0,15 %
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