Composition d'Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
ISIN US46090A6973
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- Actif net
- 1 Md $ dont 759,2 M $ en actions, soit 73,4 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- Souches
- 18 de 6 sociétés
- 10 premières
- 1,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Trane Technologies PLC | 3 255 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 302 | Hubbell Inc | 3 133 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 303 | Huntington Bancshares Inc/OH | 86 872 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 304 | Consolidated Edison Inc | 13 592 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 305 | Eli Lilly & Co | 1 287 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 306 | Kinder Morgan Inc | 45 946 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 307 | Newmont Corp | 15 769 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 308 | Ralph Lauren Corp | 3 884 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 309 | Waste Management Inc | 6 520 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 310 | United Parcel Service Inc | 14 167 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 311 | Freeport-McMoRan Inc | 23 559 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 312 | Masco Corp | 20 639 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 313 | Ameren Corp | 13 450 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 314 | VeriSign Inc | 5 081 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 315 | Church & Dwight Co Inc | 14 894 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 316 | Southern Co/The | 15 554 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 317 | Exelon Corp | 32 077 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 318 | ConocoPhillips | 12 198 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 319 | Cummins Inc | 2 316 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 320 | Kimco Realty Corp | 57 641 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 321 | Federal Realty Investment Trust | 11 835 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 322 | AES Corp/The | 99 993 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 323 | Warner Bros Discovery Inc | 55 779 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 324 | Duke Energy Corp | 11 694 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 325 | Regency Centers Corp | 18 267 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 326 | Robinhood Markets Inc | 16 942 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 327 | ONEOK Inc | 16 149 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 328 | IDEXX Laboratories Inc | 2 623 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 329 | Evergy Inc | 17 663 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 330 | NVIDIA Corp | 7 303 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 331 | AT&T Inc | 63 028 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 332 | Edwards Lifesciences Corp | 17 016 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 333 | Xcel Energy Inc | 18 727 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 334 | Public Storage | 4 515 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 335 | Invitation Homes Inc | 49 236 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 336 | Tractor Supply Co | 47 544 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 337 | Occidental Petroleum Corp | 25 625 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 338 | Comcast Corp | 61 031 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 339 | Lululemon Athletica Inc | 12 297 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 340 | Darden Restaurants Inc | 7 180 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 341 | Northrop Grumman Corp | 2 694 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 342 | Ares Management Corp | 11 400 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 343 | Essex Property Trust Inc | 5 139 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 344 | Verizon Communications Inc | 31 159 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 345 | Humana Inc | 4 008 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 346 | NVR Inc | 237 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 347 | AvalonBay Communities Inc | 7 836 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 348 | American Electric Power Co Inc | 11 376 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 349 | Citigroup Inc | 10 967 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 350 | Targa Resources Corp | 5 372 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 351 | Align Technology Inc | 8 584 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 352 | Prologis Inc | 10 034 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 353 | Iron Mountain Inc | 11 859 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 354 | Hershey Co/The | 8 286 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 355 | Williams Cos Inc/The | 20 246 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 356 | PPL Corp | 41 118 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 357 | Republic Services Inc | 6 876 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 358 | Extra Space Storage Inc | 9 773 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 359 | O'Reilly Automotive Inc | 16 167 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 360 | Fortive Corp | 24 361 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 361 | Vulcan Materials Co | 5 370 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 362 | Honeywell Aerospace Inc | 6 967 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 363 | Keysight Technologies Inc | 4 514 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 364 | CENTERPOINT ENERGY INC | 34 235 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 365 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 27 965 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 366 | Equity Residential | 21 632 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 367 | Estee Lauder Cos Inc/The | 17 128 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 368 | APA Corp | 38 499 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 369 | Keurig Dr Pepper Inc | 46 153 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 370 | CMS Energy Corp | 19 915 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 371 | Pinnacle West Capital Corp | 14 188 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 372 | PPG Industries Inc | 12 946 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 373 | Texas Instruments Inc | 5 184 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 374 | Pfizer Inc | 57 147 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 375 | Equinix Inc | 1 402 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 376 | CISCO SYSTEMS INC | 12 310 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 377 | Public Service Enterprise Group Inc | 18 616 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 378 | Walt Disney Co/The | 14 834 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 379 | Archer-Daniels-Midland Co | 17 999 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 380 | DR Horton Inc | 9 970 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 381 | Meta Platforms Inc | 2 562 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 382 | Gartner Inc | 9 439 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 383 | Entergy Corp | 13 239 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 384 | Accenture PLC | 8 584 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 385 | Sempra | 16 072 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 386 | Costco Wholesale Corp | 1 494 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 387 | DTE ENERGY COMPANY | 10 014 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 388 | Mondelez International Inc | 22 795 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 389 | UDR Inc | 37 207 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 390 | Super Micro Computer Inc | 49 985 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 391 | Procter & Gamble Co/The | 9 821 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 392 | Alliant Energy Corp | 20 034 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 393 | Devon Energy Corp | 31 397 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 394 | PepsiCo Inc | 10 143 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 395 | JB Hunt Transport Services Inc | 5 206 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 396 | Boston Scientific Corp | 30 259 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 397 | Marriott International Inc/MD | 3 791 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 398 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 991 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 399 | Las Vegas Sands Corp | 28 798 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 400 | Clorox Co/The | 14 730 | 1,4 M $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 18 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 7 | 21,8 M $ | 2,11 % |
| 2 | Societe Generale SA | 4 | 13,4 M $ | 1,30 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 6,6 M $ | 0,64 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 6,2 M $ | 0,60 % |
| 5 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 3,7 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,0 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 12,1 %
- Santé 9,4 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Services publics 5,6 %
- Consommation de base 4,6 %
- Matériaux 4,6 %
- Énergie 3,6 %
- Immobilier 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Non attribué 20,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 751,6 M $ | 99,00 % |
| 2 | Irlande | 3 | 4,8 M $ | 0,64 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,2 M $ | 0,15 % |
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