Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
ISIN US46090A6973
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 759,2 Mio. $ in Aktien, 73,4 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Anleihen
- 18 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | FedEx Corp | 4.577 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 402 | Lowe's Cos Inc | 6.765 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 403 | Camden Property Trust | 12.685 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 404 | Baker Hughes Co | 23.210 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 405 | WEC Energy Group Inc | 12.831 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 406 | Apollo Global Management Inc | 11.159 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 407 | McDonald's Corp | 5.176 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 408 | Dover Corp | 6.841 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 409 | LyondellBasell Industries NV | 22.457 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 410 | NISOURCE INC | 31.378 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 411 | AutoZone Inc | 462 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 412 | Centene Corp | 22.395 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 413 | Casey's General Stores Inc | 1.598 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 414 | Zoetis Inc | 17.997 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 415 | CRH PLC | 14.638 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 416 | Coinbase Global Inc | 9.507 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 417 | MGM Resorts International | 31.184 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 418 | Leidos Holdings Inc | 12.016 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 419 | NIKE Inc | 33.285 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 420 | CATERPILLAR INC | 1.703 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 421 | Martin Marietta Materials Inc | 2.642 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 422 | Mid-America Apartment Communities Inc | 10.472 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 423 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.320 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 424 | Palantir Technologies Inc | 11.234 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 425 | WYNN RESORTS LTD | 13.895 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 426 | Cigna Group/The | 4.941 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 427 | Linde PLC | 2.874 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 428 | Qnity Electronics Inc | 10.475 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 429 | MSCI Inc | 2.399 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 430 | TJX Cos Inc/The | 8.722 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 431 | Analog Devices Inc | 3.732 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 432 | STEEL DYNAMICS INC | 5.452 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 433 | Trade Desk Inc/The | 75.838 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 434 | Altria Group Inc | 20.001 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 435 | Textron Inc | 16.019 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 436 | T-Mobile US Inc | 7.891 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 437 | Copart Inc | 46.646 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 438 | Elevance Health Inc | 3.611 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 439 | Carvana Co | 21.759 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 440 | VICI Properties Inc | 51.488 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 441 | Fair Isaac Corp | 1.203 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 442 | Walmart Inc | 12.134 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 443 | Micron Technology Inc | 1.638 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 444 | Pentair PLC | 20.494 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 445 | Lennar Corp | 16.285 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 446 | Constellation Brands Inc | 10.281 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 447 | L3Harris Technologies Inc | 4.827 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 448 | Lam Research Corp | 4.543 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 449 | Carrier Global Corp | 21.524 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 450 | American Tower Corp | 7.605 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 451 | Old Dominion Freight Line Inc | 6.197 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 452 | Kroger Co/The | 22.698 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 453 | Jabil Inc | 4.153 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 454 | SLB Ltd | 26.354 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 455 | Builders FirstSource Inc | 19.605 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 456 | Skyworks Solutions Inc | 20.817 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 457 | Akamai Technologies Inc | 11.254 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 458 | Dow Inc | 42.727 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 459 | Cadence Design Systems Inc | 3.801 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 460 | TKO Group Holdings Inc | 7.085 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 461 | Netflix Inc | 17.846 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 462 | SBA Communications Corp | 7.056 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 463 | Deckers Outdoor Corp | 13.157 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 464 | Aptiv PLC | 22.441 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 465 | Ciena Corp | 3.360 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 466 | Vertiv Holdings Co | 5.202 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 467 | Intuitive Surgical Inc | 3.549 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 468 | KLA Corp | 6.847 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 469 | First Solar Inc | 5.864 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 470 | Microchip Technology Inc | 16.643 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 471 | Synopsys Inc | 3.178 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 472 | Intel Corp | 13.673 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 473 | CoStar Group Inc | 42.739 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 474 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.709 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 475 | Bunge Global SA | 11.417 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 476 | Generac Holdings Inc | 6.117 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 477 | Lennox International Inc | 2.897 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 478 | Corning Inc | 8.697 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 479 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.375 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 480 | Crown Castle Inc | 15.669 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 481 | Flex Ltd | 10.492 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 482 | Tesla Inc | 3.834 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 483 | HALLIBURTON COMPANY | 36.827 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 484 | NXP Semiconductors NV | 5.123 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 485 | AppLovin Corp | 2.963 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 486 | Fedex Freight Holding Co Inc | 8.342 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 487 | CH Robinson Worldwide Inc | 7.914 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 488 | Albemarle Corp | 9.937 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 489 | Rollins Inc | 30.618 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 490 | QUALCOMM Inc | 7.654 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 491 | Paramount Skydance Corp | 141.898 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 492 | Marvell Technology Inc | 5.791 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 493 | Sandisk Corp | 894 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 494 | News Corp | 39.362 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 495 | Coherent Corp | 4.126 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 496 | ON Semiconductor Corp | 13.275 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 497 | EchoStar Corp | 12.701 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 498 | Oracle Corp | 7.274 | 944.674,4 $ | 0,09 % |
| 499 | Alphabet Inc | 2.280 | 811.976,4 $ | 0,08 % |
| 500 | Fox Corp | 13.233 | 770.557,6 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 18 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 7 | 21,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 2 | Societe Generale SA | 4 | 13,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 12,1 %
- Gesundheit 9,4 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Versorger 5,6 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Energie 3,6 %
- Immobilien 3,1 %
- Kommunikation 3,0 %
- Nicht zugeordnet 20,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 751,6 Mio. $ | 99,00 % |
| 2 | Irland | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085602