Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
ISIN US46090A6973
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 759,2 Mio. $ in Aktien, 73,4 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Anleihen
- 18 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Alphabet Inc | 1.844 | 657.662,6 $ | 0,06 % |
| 502 | Fox Corp | 9.229 | 479.354,3 $ | 0,05 % |
| 503 | News Corp | 12.988 | 406.134,8 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 18 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 7 | 21,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 2 | Societe Generale SA | 4 | 13,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 12,1 %
- Gesundheit 9,4 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Versorger 5,6 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Energie 3,6 %
- Immobilien 3,1 %
- Kommunikation 3,0 %
- Nicht zugeordnet 20,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 751,6 Mio. $ | 99,00 % |
| 2 | Irland | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085602