Composition d'Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
ISIN US46090A6973
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1 Md $ dont 759,2 M $ en actions, soit 73,4 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- Souches
- 18 de 6 sociétés
- 10 premières
- 1,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Alphabet Inc | 1 844 | 657,7 k $ | 0,06 % |
| 502 | Fox Corp | 9 229 | 479,4 k $ | 0,05 % |
| 503 | News Corp | 12 988 | 406,1 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 18 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 7 | 21,8 M $ | 2,11 % |
| 2 | Societe Generale SA | 4 | 13,4 M $ | 1,30 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 6,6 M $ | 0,64 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 6,2 M $ | 0,60 % |
| 5 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 3,7 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,0 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 12,1 %
- Santé 9,4 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Services publics 5,6 %
- Consommation de base 4,6 %
- Matériaux 4,6 %
- Énergie 3,6 %
- Immobilier 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Non attribué 20,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 751,6 M $ | 99,00 % |
| 2 | Irlande | 3 | 4,8 M $ | 0,64 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,2 M $ | 0,15 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085602