Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
ISIN US46090A6973
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 759,2 Mio. $ in Aktien, 73,4 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Anleihen
- 18 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dexcom Inc | 19.568 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | Mosaic Co/The | 73.815 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | Gen Digital Inc | 59.420 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | AbbVie Inc | 6.498 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Everest Group Ltd | 4.354 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | VIATRIS INC | 92.769 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | NRG ENERGY INC | 12.128 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Parker-Hannifin Corp | 1.667 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | Lockheed Martin Corp | 2.792 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Intuit Inc | 5.146 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Revvity Inc | 14.442 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | NetApp Inc | 9.102 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Welltower Inc | 6.928 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.980 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | US Bancorp | 25.749 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | VENTAS INC | 17.345 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Jacobs Solutions Inc | 12.010 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Cencora Inc | 5.198 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Eaton Corp PLC | 3.894 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Williams-Sonoma Inc | 7.068 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | HP Inc | 59.251 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | Citizens Financial Group Inc | 22.519 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | Domino's Pizza Inc | 4.642 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | Arch Capital Group Ltd | 16.022 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | M&T Bank Corp | 6.529 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | STERIS PLC | 7.031 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | Hartford Insurance Group Inc/The | 11.315 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | Insulet Corp | 9.705 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Northern Trust Corp | 8.801 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | CBRE Group Inc | 10.912 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Corpay Inc | 4.191 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | Dell Technologies Inc | 3.950 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | Union Pacific Corp | 5.477 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.353 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | Teledyne Technologies Inc | 2.440 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | Merck & Co Inc | 12.282 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Emerson Electric Co | 10.668 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Xylem Inc/NY | 13.662 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | Ulta Beauty Inc | 3.113 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | ResMed Inc | 7.565 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | AMETEK Inc | 6.603 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Synchrony Financial | 21.026 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | Rockwell Automation Inc | 3.318 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | Aflac Inc | 12.492 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | Henry Schein Inc | 18.555 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | Avery Dennison Corp | 9.372 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | Franklin Resources Inc | 46.975 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 148 | Norfolk Southern Corp | 4.739 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | Nasdaq Inc | 16.876 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | Southwest Airlines Co | 35.335 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | CSX Corp | 31.519 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | Intercontinental Exchange Inc | 10.418 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | Assurant Inc | 5.689 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | McKesson Corp | 1.855 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 155 | Sysco Corp | 18.628 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 156 | Blackrock Inc | 1.456 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 157 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 6.040 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 158 | Snap-on Inc | 3.865 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 159 | Ross Stores Inc | 6.313 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 160 | Brown-Forman Corp | 55.148 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 161 | Regions Financial Corp | 51.181 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 162 | Ecolab Inc | 5.697 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 163 | Tapestry Inc | 10.378 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | INVESCO LTD | 53.277 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | Blackstone Inc | 12.342 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | Amphenol Corp | 9.811 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | HCA Healthcare Inc | 3.915 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | Salesforce Inc | 8.564 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | Simon Property Group Inc | 6.869 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Kimberly-Clark Corp | 14.403 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6.295 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | Kraft Heinz Co/The | 60.827 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | American Express Co | 4.676 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | Johnson & Johnson | 6.132 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | Adobe Inc | 6.276 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | Aon PLC | 4.357 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Loews Corp | 13.538 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | IDEX Corp | 6.815 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | Fifth Third Bancorp | 27.792 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | Texas Pacific Land Corp | 3.896 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | eBay Inc | 13.750 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 182 | Gilead Sciences Inc | 12.038 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | BXP Inc | 22.347 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 184 | Carnival Corp Ltd | 56.284 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 185 | VISTRA CORP | 10.561 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 186 | Cognizant Technology Solutions Corp | 28.238 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 187 | Nordson Corp | 5.248 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 188 | Cooper Cos Inc/The | 21.608 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 189 | KKR & Co Inc | 15.395 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 190 | Cincinnati Financial Corp | 8.786 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 191 | International Flavors & Fragrances Inc | 19.703 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 192 | PulteGroup Inc | 12.341 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 193 | Healthpeak Properties Inc | 71.472 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 194 | GE HealthCare Technologies Inc | 22.937 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 195 | Kenvue Inc | 81.045 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 196 | STARBUCKS CORP | 14.812 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 197 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 16.596 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | Air Products and Chemicals Inc | 5.285 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 199 | CVS Health Corp | 14.918 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 200 | W R Berkley Corp | 21.470 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 18 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 7 | 21,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 2 | Societe Generale SA | 4 | 13,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 12,1 %
- Gesundheit 9,4 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Versorger 5,6 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Energie 3,6 %
- Immobilien 3,1 %
- Kommunikation 3,0 %
- Nicht zugeordnet 20,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 751,6 Mio. $ | 99,00 % |
| 2 | Irland | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085602