Zusammensetzung von Global X S&P 500 Covered Call ETF
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- Nettovermögen
- 3,2 Mrd. $ davon 3,3 Mrd. $ in Aktien, 101,2 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.233.272 | 247,6 Mio. $ | 7,64 % |
| 2 | Apple Inc | 747.855 | 231 Mio. $ | 7,13 % |
| 3 | Microsoft Corp | 378.233 | 175,8 Mio. $ | 5,42 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 498.415 | 135,4 Mio. $ | 4,18 % |
| 5 | Alphabet Inc | 298.552 | 106,3 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | Broadcom Inc | 241.068 | 93,8 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Alphabet Inc | 240.646 | 85,8 Mio. $ | 2,65 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 111.806 | 62,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 136.410 | 48 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 93.335 | 47,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 57.410 | 47,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 40.272 | 46,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Tesla Inc | 143.328 | 44,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 83.016 | 39,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 210.998 | 32,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 122.542 | 31,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | Visa Inc | 84.488 | 30,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 18 | Walmart Inc | 223.148 | 24,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 19 | Mastercard Inc | 40.817 | 23,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 201.048 | 23,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | AbbVie Inc | 89.923 | 22,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 22 | Intel Corp | 240.472 | 21,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 22.582 | 21,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | Bank of America Corp | 332.290 | 20,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 40.391 | 20,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 46.222 | 19,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | General Electric Co | 53.102 | 19,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 23.341 | 19 Mio. $ | 0,59 % |
| 29 | Chevron Corp | 95.275 | 18,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Lam Research Corp | 63.647 | 18,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 197.055 | 17,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 118.507 | 17,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 50.685 | 16,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 125.688 | 16,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14.993 | 15,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | Netflix Inc | 211.576 | 15,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 79.311 | 15,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | RTX Corp | 68.526 | 14,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 116.845 | 14,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 41.267 | 13,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 13.496 | 13,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 154.008 | 13,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Morgan Stanley | 60.997 | 12,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 46.309 | 12,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | KLA Corp | 66.466 | 12,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Citigroup Inc | 85.855 | 11,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Linde PLC | 23.263 | 11,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Oracle Corp | 84.886 | 11 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 18.901 | 10,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 47.812 | 10,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Amgen Inc | 27.450 | 10,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Amphenol Corp | 62.580 | 10,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Crowdstrike Holdings Inc | 51.801 | 9,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | Verizon Communications Inc | 209.447 | 9,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 11.401 | 9,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | PepsiCo Inc | 69.527 | 9,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | McDonald's Corp | 35.412 | 9,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | WESTERN DIGITAL CORP | 17.529 | 9,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Arista Networks Inc | 52.523 | 9,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Abbott Laboratories | 88.593 | 9,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 106.071 | 9,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Sandisk Corp | 7.534 | 9,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | Analog Devices Inc | 24.832 | 9,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 27.069 | 9,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 56.244 | 8,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Union Pacific Corp | 30.201 | 8,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 82.430 | 8,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Boeing Co/The | 40.094 | 8,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 87.821 | 8,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Welltower Inc | 35.910 | 8,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Marvell Technology Inc | 44.106 | 8,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 63.149 | 8,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 19.753 | 8,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | AT&T Inc | 346.601 | 8,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Blackrock Inc | 7.343 | 8 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 53.106 | 7,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 39.547 | 7,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Salesforce Inc | 41.126 | 7,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Deere & Co | 12.465 | 7,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | ConocoPhillips | 60.474 | 7,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Pfizer Inc | 289.830 | 7,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Uber Technologies Inc | 101.659 | 7,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Prologis Inc | 47.409 | 6,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 103.821 | 6,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | CVS Health Corp | 64.877 | 6,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 30.630 | 6,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Intuitive Surgical Inc | 18.003 | 6,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Chubb Ltd | 17.786 | 6,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | S&P Global Inc | 15.024 | 6,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Danaher Corp | 31.674 | 6,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 12.907 | 6,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Lockheed Martin Corp | 10.503 | 6,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | STARBUCKS CORP | 57.938 | 6,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Progressive Corp/The | 28.753 | 6,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 6.190 | 6 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Dell Technologies Inc | 14.707 | 6 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 28.476 | 5,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 51.882 | 5,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Stryker Corp | 17.332 | 5,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Altria Group Inc | 82.393 | 5,6 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 3,3 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 11,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global X S&P 500 Covered Call ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000063353