Zusammensetzung von Global X S&P 500 Covered Call ETF
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3,2 Mrd. $ in Aktien, 101,9 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 12.978 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | Stryker Corp | 17.594 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 7.612 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Intuit Inc | 14.215 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Equinix Inc | 5.022 | 5,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Southern Co/The | 56.233 | 5,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | CVS Health Corp | 64.960 | 5,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | Lockheed Martin Corp | 10.341 | 5,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Medtronic PLC | 65.491 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | CME Group Inc | 18.412 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Adobe Inc | 20.966 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Duke Energy Corp | 39.710 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | McKesson Corp | 6.258 | 5,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Constellation Energy Corp. | 15.909 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Howmet Aerospace Inc | 20.480 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Comcast Corp | 183.281 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Blackstone Inc | 38.230 | 4,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 62.333 | 4,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | Cummins Inc | 7.053 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | T-Mobile US Inc | 24.189 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | Bank of New York Mellon Corp/The | 35.143 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | ServiceNow Inc | 53.417 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Synopsys Inc | 9.762 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | PNC Financial Services Group Inc/The | 20.622 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Intercontinental Exchange Inc | 28.994 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Cadence Design Systems Inc | 13.894 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Johnson Controls International plc | 31.241 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | US Bancorp | 79.345 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 129 | General Dynamics Corp | 12.956 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 130 | FedEx Corp | 11.036 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 131 | Waste Management Inc | 18.933 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | American Tower Corp | 23.893 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | Boston Scientific Corp | 75.722 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | Automatic Data Processing Inc | 20.549 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | SLB Ltd | 76.300 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | CSX Corp | 94.888 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | O'Reilly Automotive Inc | 42.962 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | Freeport-McMoRan Inc | 73.399 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Elevance Health Inc | 11.252 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | Marsh & McLennan Cos Inc | 24.708 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 141 | United Parcel Service Inc | 37.707 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | Marriott International Inc/MD | 11.220 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | CRH PLC | 34.197 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | Emerson Electric Co. | 28.683 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Mondelez International Inc | 65.391 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | Monolithic Power Systems Inc | 2.481 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Northrop Grumman Corp | 6.811 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | 3M Co | 26.874 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Valero Energy Corp | 15.553 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Cigna Group/The | 13.442 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | EOG Resources Inc | 27.676 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 11.704 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 153 | Ciena Corp | 7.185 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | Sherwin-Williams Co/The | 11.769 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | American Electric Power Co Inc | 27.592 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | NXP Semiconductors NV | 12.822 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | Ross Stores Inc | 16.498 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Marathon Petroleum Corp | 15.038 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Motorola Solutions Inc | 8.449 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Phillips 66 | 20.542 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | KKR & Co Inc | 35.015 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.146 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Norfolk Southern Corp | 11.447 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Moody's Corp | 7.824 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | General Motors Co | 46.113 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | Baker Hughes Co | 50.364 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | Colgate-Palmolive Co | 41.103 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | HCA Healthcare Inc | 7.986 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | Comfort Systems USA Inc | 1.883 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | Global X US 500 ETF | 40.000 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Illinois Tool Works Inc | 13.379 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Warner Bros Discovery Inc | 126.378 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Aon PLC | 10.936 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Air Products and Chemicals Inc | 11.347 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Ecolab Inc | 13.004 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 12.836 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Simon Property Group Inc | 16.581 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Travelers Cos Inc/The | 11.020 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | TransDigm Group Inc | 2.877 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | Truist Financial Corp | 64.354 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | Digital Realty Trust Inc | 16.464 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Kinder Morgan, Inc. | 99.794 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 183 | Lumentum Holdings Inc | 3.635 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 184 | United Rentals Inc | 3.417 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 185 | DoorDash Inc | 19.059 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | PACCAR Inc | 26.784 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | TE Connectivity PLC | 14.968 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Dell Technologies Inc | 15.143 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Sempra | 33.262 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | AutoZone Inc | 843 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Keysight Technologies Inc | 8.738 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Coherent Corp | 9.555 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Cencora Inc | 9.913 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | L3Harris Technologies Inc | 9.520 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Apollo Global Management Inc | 23.659 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | Airbnb Inc | 21.588 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | Cintas Corp | 17.321 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 198 | Carvana Co | 7.632 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 199 | Realty Income Corp | 46.880 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 200 | Target Corp | 23.071 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,5 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 3,2 Mrd. $ | 99,61 % |
| 2 | Irland | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global X S&P 500 Covered Call ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000063353