Portfolio von Sp Funds S&p 500 Sharia Industry Exclusions ETF
Tidal Trust I · 211 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 56.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 52,1 %
- Gesundheit 11,7 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 5,6 %
- Industrie 4,9 %
- Energie 2,9 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 9,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,3 %
- NL 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 209 | 2,1 Mrd. $ | 99,56 % |
| IE | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| NL | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 1.566.556 | 277,6 Mio. $ | 13,28 % |
| Apple Inc | 952.571 | 251,7 Mio. $ | 12,04 % |
| Microsoft Corp | 479.006 | 188,1 Mio. $ | 9,00 % |
| Alphabet Inc | 374.999 | 116,9 Mio. $ | 5,59 % |
| Broadcom Inc | 304.369 | 97,3 Mio. $ | 4,65 % |
| Tesla Inc | 181.094 | 72,9 Mio. $ | 3,49 % |
| Eli Lilly & Co | 51.235 | 53,9 Mio. $ | 2,58 % |
| Exxon Mobil Corp | 271.770 | 41,4 Mio. $ | 1,98 % |
| Johnson & Johnson | 155.217 | 38,6 Mio. $ | 1,84 % |
| Micron Technology Inc | 72.351 | 29,8 Mio. $ | 1,43 % |
| AbbVie Inc | 113.485 | 26,3 Mio. $ | 1,26 % |
| Procter & Gamble Co/The | 150.392 | 25,1 Mio. $ | 1,20 % |
| Home Depot Inc/The | 64.156 | 24,4 Mio. $ | 1,17 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 104.797 | 21 Mio. $ | 1,00 % |
| Cisco Systems, Inc. | 253.926 | 20,2 Mio. $ | 0,97 % |
| Merck & Co Inc | 159.931 | 19,8 Mio. $ | 0,95 % |
| Applied Materials Inc | 51.308 | 19,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Lam Research Corp | 80.918 | 18,9 Mio. $ | 0,91 % |
| Oracle Corp | 108.426 | 15,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Linde PLC | 30.085 | 15,3 Mio. $ | 0,73 % |
| GE Vernova Inc | 17.265 | 15,1 Mio. $ | 0,72 % |
| PepsiCo Inc | 87.870 | 14,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Abbott Laboratories | 111.803 | 13 Mio. $ | 0,62 % |
| KLA Corp | 8.425 | 12,8 Mio. $ | 0,61 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 23.946 | 12,5 Mio. $ | 0,60 % |
| Texas Instruments Inc | 58.171 | 12,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Salesforce Inc | 61.447 | 12 Mio. $ | 0,57 % |
| Gilead Sciences Inc | 79.678 | 11,9 Mio. $ | 0,57 % |
| TJX Cos Inc/The | 71.481 | 11,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Intuitive Surgical Inc | 22.694 | 11,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Analog Devices Inc | 31.714 | 11,3 Mio. $ | 0,54 % |
| Union Pacific Corp | 38.259 | 10,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Uber Technologies Inc | 134.056 | 10,1 Mio. $ | 0,48 % |
| QUALCOMM Inc | 69.036 | 9,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Lowe's Cos Inc | 35.603 | 9,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Welltower Inc | 44.082 | 9,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Newmont Corp | 70.205 | 9,1 Mio. $ | 0,44 % |
| ConocoPhillips | 79.572 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| Arista Networks Inc | 66.067 | 8,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Booking Holdings Inc | 2.031 | 8,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Danaher Corp | 40.549 | 8,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Stryker Corp | 21.920 | 8,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Prologis Inc | 59.519 | 8,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Accenture PLC | 40.035 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Medtronic PLC | 82.356 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| McKesson Corp | 7.811 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Corning Inc | 49.479 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Boston Scientific Corp | 94.733 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| ServiceNow Inc | 66.314 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Adobe Inc | 27.113 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Constellation Energy Corp. | 20.032 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Palo Alto Networks Inc | 43.947 | 6,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Trane Technologies PLC | 14.037 | 6,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 92.236 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Equinix Inc | 6.182 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 16.031 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 3M Co | 34.567 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 13.951 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Johnson Controls International plc | 39.226 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Sandisk Corp/DE | 8.893 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Waste Management Inc | 23.400 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| Emerson Electric Co. | 36.150 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| United Parcel Service Inc | 46.869 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 14.810 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Quanta Services Inc | 9.465 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Cadence Design Systems Inc | 17.270 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| CSX Corp | 120.536 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 54.752 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Colgate-Palmolive Co | 51.798 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Mondelez International Inc | 82.953 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Cummins Inc | 8.687 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Ecolab Inc | 16.432 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6.331 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| SLB Ltd | 96.170 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Illinois Tool Works Inc | 16.961 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Synopsys Inc | 11.785 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| NIKE Inc | 75.694 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Cencora Inc | 12.380 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Norfolk Southern Corp | 14.152 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Cintas Corp | 21.876 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| EOG Resources Inc | 34.928 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| TE Connectivity PLC | 18.815 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Ross Stores Inc | 20.778 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| DoorDash Inc | 23.983 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Baker Hughes Co | 63.356 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 14.014 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| Monster Beverage Corp | 44.933 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| NXP Semiconductors NV | 15.872 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| AutoZone Inc | 944 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Corteva Inc | 43.559 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Cardinal Health, Inc. | 15.196 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Fastenal Co | 73.371 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 2.936 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 5.106 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Autodesk Inc | 13.592 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Carrier Global Corp | 51.162 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Target Corp | 28.884 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Teradyne Inc | 10.192 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Becton Dickinson & Co | 18.330 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 37.309 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Fortinet Inc | 40.479 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Comfort Systems USA Inc | 2.201 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Ciena Corp | 9.010 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| WW Grainger Inc | 2.696 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Republic Services Inc | 12.663 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Rockwell Automation Inc | 7.069 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 10.714 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| DR Horton Inc | 17.433 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| eBay Inc | 29.614 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Garmin Ltd | 10.465 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Nucor Corp | 14.819 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Vulcan Materials Co | 8.419 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Microchip Technology Inc | 34.558 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 3.721 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 29.061 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 11.835 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Roper Technologies Inc | 6.822 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Kenvue Inc | 123.358 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| ResMed Inc | 9.122 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Kimberly-Clark Corp | 20.919 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Otis Worldwide Corp | 25.178 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Agilent Technologies Inc | 18.258 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Ingersoll Rand Inc | 23.159 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Hershey Co/The | 9.187 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Copart Inc | 56.349 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 30.552 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Tapestry Inc | 13.295 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 31.569 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| Xylem Inc/NY | 15.431 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| Halliburton Co | 54.984 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| Waters Corp | 6.140 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| Dover Corp | 8.665 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| Texas Pacific Land Corp | 3.679 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Fair Isaac Corp | 1.367 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Ulta Beauty Inc | 2.759 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Dexcom Inc | 25.056 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Workday Inc | 13.733 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Jabil Inc | 6.814 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Devon Energy Corp | 41.218 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| ON Semiconductor Corp | 26.727 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| PPG Industries Inc | 14.226 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| Tractor Supply Co | 33.772 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| Biogen Inc | 9.117 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Hubbell Inc | 3.393 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| PulteGroup Inc | 12.535 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Steel Dynamics Inc | 8.711 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 14.996 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Church & Dwight Co Inc | 15.566 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 1.178 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Expedia Group Inc | 7.462 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Equifax Inc | 7.628 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 8.911 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Williams-Sonoma Inc | 7.568 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Veralto Corp | 15.645 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Labcorp Holdings Inc | 5.262 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| STERIS PLC | 5.967 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Coterra Energy Inc | 48.701 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 7.368 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| First Solar Inc | 6.809 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| DuPont de Nemours Inc | 26.747 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Albemarle Corp | 7.308 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Lululemon Athletica Inc | 6.966 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Packaging Corp of America | 5.543 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| NetApp Inc | 12.677 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 8.649 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 5.008 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| VeriSign Inc | 5.122 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| PTC Inc | 7.426 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Weyerhaeuser Co | 46.464 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 15.874 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Lennox International Inc | 1.946 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Rollins Inc | 18.072 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Deckers Outdoor Corp | 9.366 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 4.275 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Super Micro Computer Inc | 32.954 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Hologic Inc | 14.028 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Cooper Cos Inc/The | 12.514 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Genuine Parts Co | 8.745 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Insulet Corp | 4.214 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Incyte Corp | 10.204 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Pentair PLC | 10.397 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| CDW Corp/DE | 8.399 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| CF Industries Holdings Inc | 10.268 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Trimble Inc | 15.191 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Nordson Corp | 3.426 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Avery Dennison Corp | 5.000 | 981.750 $ | 0,05 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 7.288 | 975.571,7 $ | 0,05 % |
| F5 Inc | 3.586 | 973.097 $ | 0,05 % |
| Clorox Co/The | 7.583 | 964.254,3 $ | 0,05 % |
| Masco Corp | 13.450 | 963.289 $ | 0,05 % |
| IDEX Corp | 4.459 | 934.026,7 $ | 0,04 % |
| Akamai Technologies Inc | 9.102 | 895.545,8 $ | 0,04 % |
| Tyler Technologies Inc | 2.491 | 883.532,8 $ | 0,04 % |
| Allegion plc | 5.374 | 866.020,1 $ | 0,04 % |
| Ralph Lauren Corp | 2.337 | 847.396,2 $ | 0,04 % |
| Generac Holdings Inc | 3.664 | 825.755,7 $ | 0,04 % |
| Align Technology Inc | 4.107 | 780.740,7 $ | 0,04 % |
| GoDaddy Inc | 8.921 | 777.554,4 $ | 0,04 % |
| Gartner Inc | 4.942 | 776.882,4 $ | 0,04 % |
| Best Buy Co Inc | 12.164 | 753.803,1 $ | 0,04 % |
| Camden Property Trust | 6.790 | 735.628,6 $ | 0,04 % |
| Builders FirstSource Inc | 6.965 | 726.379,9 $ | 0,03 % |
| Revvity Inc | 7.323 | 719.924,1 $ | 0,03 % |
| Trade Desk Inc/The | 28.584 | 680.870,9 $ | 0,03 % |
| Zebra Technologies Corp | 2.858 | 640.077,7 $ | 0,03 % |
| Bio-Techne Corp | 10.019 | 591.121 $ | 0,03 % |
| Skyworks Solutions Inc | 9.288 | 553.379 $ | 0,03 % |
| A O Smith Corp | 7.084 | 552.552 $ | 0,03 % |
| Pool Corp | 2.215 | 503.203,7 $ | 0,02 % |
| EPAM Systems Inc | 3.549 | 500.409 $ | 0,02 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 2.775 | 495.309,8 $ | 0,02 % |