Titelia

Zusammensetzung von Sp Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

ISIN US8863648015

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Nettovermögen
2,7 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
Positionen
213 in 3 Ländern
Zehn größte
57,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Devon Energy Corp 85.2433,8 Mio. $0,14 %
102Cencora Inc 13.9233,8 Mio. $0,14 %
103Microchip Technology Inc 39.1783,7 Mio. $0,14 %
104Carrier Global Corp 57.9633,7 Mio. $0,14 %
105Fastenal Co 83.0513,7 Mio. $0,13 %
106eBay Inc 33.5553,7 Mio. $0,13 %
107ON Semiconductor Corp 30.2283,6 Mio. $0,13 %
108Edwards Lifesciences Corp 42.1493,6 Mio. $0,13 %
109WW Grainger Inc 2.9353,6 Mio. $0,13 %
110Rockwell Automation Inc 7.9493,6 Mio. $0,13 %
111Autodesk Inc 15.3523,6 Mio. $0,13 %
112Cardinal Health Inc 17.1763,4 Mio. $0,12 %
113AutoZone Inc 1.1303,3 Mio. $0,12 %
114IDEXX Laboratories Inc 5.7663,2 Mio. $0,12 %
115Westinghouse Air Brake Technologies Corp 12.0533,1 Mio. $0,12 %
116Becton Dickinson & Co 20.7503,1 Mio. $0,11 %
117Old Dominion Freight Line Inc 13.3753 Mio. $0,11 %
118DR Horton Inc 19.6332,9 Mio. $0,11 %
119Republic Services Inc 14.2222,9 Mio. $0,10 %
120Jabil Inc 7.6942,8 Mio. $0,10 %
121Agilent Technologies Inc 20.6782,8 Mio. $0,10 %
122Garmin Ltd 11.7852,8 Mio. $0,10 %
123Archer-Daniels-Midland Co 34.5152,8 Mio. $0,10 %
124Vulcan Materials Co 9.5192,7 Mio. $0,10 %
125Waters Corp 6.8182,6 Mio. $0,10 %
126STEEL DYNAMICS INC 9.8112,6 Mio. $0,09 %
127Roper Technologies Inc 7.7022,5 Mio. $0,09 %
128NetApp Inc 14.2362,5 Mio. $0,09 %
129Martin Marietta Materials Inc 4.1612,4 Mio. $0,09 %
130HALLIBURTON COMPANY 62.2252,4 Mio. $0,09 %
131Kenvue Inc 139.8232,4 Mio. $0,09 %
132First Solar Inc 7.6892,4 Mio. $0,09 %
133Kimberly-Clark Corp 23.5782,3 Mio. $0,08 %
134Workday Inc 15.4932,3 Mio. $0,08 %
135Tapestry Inc 15.0552,2 Mio. $0,08 %
136Copart Inc 63.8292,1 Mio. $0,08 %
137Dexcom Inc 28.3562,1 Mio. $0,08 %
138Dover Corp 9.7652,1 Mio. $0,08 %
139GE HealthCare Technologies Inc 32.8042 Mio. $0,08 %
140Otis Worldwide Corp 28.4782 Mio. $0,07 %
141Biogen Inc 10.2362 Mio. $0,07 %
142Hershey Co/The 10.3062 Mio. $0,07 %
143Cognizant Technology Solutions Corp 35.7302 Mio. $0,07 %
144ResMed Inc 10.2412 Mio. $0,07 %
145Xylem Inc/NY 17.4111,9 Mio. $0,07 %
146Expedia Group Inc 8.3451,9 Mio. $0,07 %
147Ingersoll Rand Inc 26.2391,9 Mio. $0,07 %
148Hubbell Inc 3.8331,8 Mio. $0,07 %
149PPG Industries Inc 16.0051,8 Mio. $0,07 %
150Fair Isaac Corp 1.3861,7 Mio. $0,06 %
151Williams-Sonoma Inc 8.4671,7 Mio. $0,06 %
152Super Micro Computer Inc 37.3351,7 Mio. $0,06 %
153Church & Dwight Co Inc 17.5461,7 Mio. $0,06 %
154PulteGroup Inc 14.0751,7 Mio. $0,06 %
155VeriSign Inc 5.7821,7 Mio. $0,06 %
156Texas Pacific Land Corp 4.1191,6 Mio. $0,06 %
157JB Hunt Transport Services Inc 5.6681,6 Mio. $0,06 %
158F5 Inc 4.0261,5 Mio. $0,06 %
159Expeditors International of Washington Inc 9.7491,5 Mio. $0,06 %
160Labcorp Holdings Inc 5.9221,5 Mio. $0,06 %
161Akamai Technologies Inc 10.2211,5 Mio. $0,06 %
162West Pharmaceutical Services Inc 4.7341,5 Mio. $0,06 %
163Ulta Beauty Inc 2.9981,5 Mio. $0,06 %
164Estee Lauder Cos Inc/The 16.9791,5 Mio. $0,06 %
165CH Robinson Worldwide Inc 8.2671,5 Mio. $0,05 %
166DuPont de Nemours Inc 30.2671,5 Mio. $0,05 %
167Veralto Corp 17.6441,5 Mio. $0,05 %
168Albemarle Corp 8.2071,4 Mio. $0,05 %
169STERIS PLC 6.6461,4 Mio. $0,05 %
170Equifax Inc 8.5271,4 Mio. $0,05 %
171Mettler-Toledo International Inc 1.1971,4 Mio. $0,05 %
172Packaging Corp of America 6.2031,4 Mio. $0,05 %
173CF Industries Holdings Inc 11.5881,3 Mio. $0,05 %
174Weyerhaeuser Co 52.6241,3 Mio. $0,05 %
175Tractor Supply Co 38.1721,2 Mio. $0,04 %
176CDW Corp/DE 9.4991,2 Mio. $0,04 %
177Deckers Outdoor Corp 10.4661,2 Mio. $0,04 %
178PTC Inc 8.3251,2 Mio. $0,04 %
179Generac Holdings Inc 4.1041,1 Mio. $0,04 %
180Incyte Corp 11.5241,1 Mio. $0,04 %
181Nordson Corp 3.8661,1 Mio. $0,04 %
182Lennox International Inc 2.1661,1 Mio. $0,04 %
183Masco Corp 15.2101,1 Mio. $0,04 %
184Best Buy Co Inc 13.7071,1 Mio. $0,04 %
185Mid-America Apartment Communities Inc 8.1711,1 Mio. $0,04 %
186IDEX Corp 4.9181 Mio. $0,04 %
187Lululemon Athletica Inc 7.8461 Mio. $0,04 %
188Rollins Inc 20.492975.419,2 $0,04 %
189CoStar Group Inc 30.200972.440 $0,04 %
190GENUINE PARTS COMPANY 9.845971.701,5 $0,04 %
191Trimble Inc 17.171968.616,1 $0,04 %
192Ralph Lauren Corp 2.557930.492,3 $0,03 %
193Gartner Inc 5.602908.644,4 $0,03 %
194Avery Dennison Corp 5.660900.336,2 $0,03 %
195Cooper Cos Inc/The 14.073861.408,3 $0,03 %
196GoDaddy Inc 10.021860.102,4 $0,03 %
197Revvity Inc 8.203857.623,7 $0,03 %
198Tyler Technologies Inc 2.730854.899,5 $0,03 %
199McCormick & Co Inc/MD 17.873846.644 $0,03 %
200Pentair PLC 11.717830.032,3 $0,03 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 59,1 %
  • Gesundheit 10,3 %
  • Zyklischer Konsum 6,7 %
  • Industrie 6,2 %
  • Kommunikation 5,8 %
  • Rohstoffe 2,8 %
  • Energie 2,6 %
  • Basiskonsum 2,4 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Versorger 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 2,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,3 %
  • Irland 0,5 %
  • Niederlande 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2102,7 Mrd. $99,26 %
2Irland214,4 Mio. $0,53 %
3Niederlande15,7 Mio. $0,21 %
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