Zusammensetzung von Sp Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
ISIN US8863648015
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 213 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 57,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.742.671 | 367,9 Mio. $ | 13,51 % |
| 2 | Apple Inc | 1.052.858 | 328,6 Mio. $ | 12,06 % |
| 3 | Microsoft Corp | 532.533 | 239,8 Mio. $ | 8,80 % |
| 4 | Alphabet Inc | 417.524 | 158,8 Mio. $ | 5,83 % |
| 5 | Broadcom Inc | 340.014 | 151,9 Mio. $ | 5,58 % |
| 6 | Tesla Inc | 200.518 | 87,4 Mio. $ | 3,21 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 80.257 | 77,9 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 56.477 | 62,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 116.230 | 60 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 298.033 | 43,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 171.838 | 38,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 281.749 | 33,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 13 | Lam Research Corp | 88.986 | 28,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 14 | Oracle Corp | 122.927 | 27,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | AbbVie Inc | 125.987 | 27,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 56.564 | 25,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 165.744 | 23,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 70.983 | 22,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 177.008 | 21 Mio. $ | 0,77 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 65.871 | 20,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 21 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 66.592 | 19,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 78.257 | 19,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 19.465 | 18,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | KLA Corp | 9.525 | 18,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 25 | Sandisk Corp | 10.012 | 17 Mio. $ | 0,62 % |
| 26 | Linde PLC | 34.045 | 16,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | Palo Alto Networks Inc | 57.543 | 16,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 35.894 | 14,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 99.514 | 14,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 15.711 | 13,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 27.029 | 13,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | Crowdstrike Holdings Inc | 18.030 | 13,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Salesforce Inc | 66.744 | 12,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | TJX Cos Inc/The | 80.941 | 12,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 90.222 | 12,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Arista Networks Inc | 74.867 | 11,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Union Pacific Corp | 43.319 | 11,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 25.573 | 10,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 126.744 | 10,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | Uber Technologies Inc | 151.838 | 10,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | ConocoPhillips | 90.113 | 10,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Welltower Inc | 49.821 | 10,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Corning Inc | 56.079 | 10,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Prologis Inc | 67.439 | 9,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Booking Holdings Inc | 56.994 | 9,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | ServiceNow Inc | 75.114 | 9,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | Newmont Corp | 79.445 | 8,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | Vertiv Holdings Co | 27.556 | 8,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | Lowe's Cos Inc | 40.226 | 8,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | Accenture PLC | 45.315 | 8,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 51 | Danaher Corp | 45.829 | 8,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 18.250 | 8,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 53 | Adobe Inc | 30.633 | 7,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 54 | Stryker Corp | 24.780 | 7,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | Quanta Services Inc | 10.584 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | Equinix Inc | 6.861 | 7,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 57 | Cadence Design Systems Inc | 19.473 | 7,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | Trane Technologies PLC | 15.800 | 7,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | Medtronic PLC | 93.337 | 6,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | Freeport-McMoRan Inc | 104.537 | 6,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 22.672 | 6,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | McKesson Corp | 8.710 | 6,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | Synopsys Inc | 13.325 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | Cummins Inc | 9.787 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | Fortinet Inc | 45.759 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | CSX Corp | 136.561 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | 3M Co | 39.168 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | SLB Ltd | 108.914 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Johnson Controls International plc | 44.289 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Emerson Electric Co | 40.990 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Ciena Corp | 10.110 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Mondelez International Inc | 93.934 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | NXP Semiconductors NV | 17.871 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | United Parcel Service Inc | 53.032 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | Waste Management Inc | 26.480 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | Ross Stores Inc | 23.418 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | O'Reilly Automotive Inc | 61.993 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Colgate-Palmolive Co | 58.618 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | EOG Resources Inc | 39.548 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | CRH PLC | 47.746 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Boston Scientific Corp | 107.273 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Sherwin-Williams Co/The | 16.790 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.175 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | Coherent Corp | 13.520 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | Norfolk Southern Corp | 15.931 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Ecolab Inc | 18.632 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Illinois Tool Works Inc | 19.161 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | TE Connectivity PLC | 21.235 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Monster Beverage Corp | 50.876 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | United Rentals Inc | 4.447 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.421 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Air Products and Chemicals Inc | 15.793 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | DoorDash Inc | 27.063 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 7.010 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Teradyne Inc | 11.512 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Cintas Corp | 24.736 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Nucor Corp | 16.799 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Target Corp | 32.624 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | NIKE Inc | 85.814 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Corteva Inc | 49.279 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 59,1 %
- Gesundheit 10,3 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Industrie 6,2 %
- Kommunikation 5,8 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Energie 2,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 210 | 2,7 Mrd. $ | 99,26 % |
| 2 | Irland | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Sp Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000067283