Zusammensetzung von JNL/Mellon Industrials Sector Fund
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- Nettovermögen
- 744,9 Mio. $ davon 732,2 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 210 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 34,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERPILLAR INC | 49.623 | 52,8 Mio. $ | 7,09 % |
| 2 | General Electric Co | 112.772 | 42,1 Mio. $ | 5,66 % |
| 3 | GE VERNOVA INC | 29.039 | 34,1 Mio. $ | 4,58 % |
| 4 | RTX Corp | 144.212 | 27,4 Mio. $ | 3,67 % |
| 5 | Boeing Co/The | 84.418 | 18,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | Eaton Corp PLC | 41.846 | 17,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 63.829 | 17,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Deere & Co | 26.873 | 17 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | Vertiv Holdings Co | 40.362 | 13,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Parker-Hannifin Corp | 13.051 | 12,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Trane Technologies PLC | 23.822 | 11,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 43.155 | 11,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 13 | Quanta Services Inc | 15.873 | 11,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 14 | Lockheed Martin Corp | 21.095 | 10,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | Cummins Inc | 14.812 | 10,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | Johnson Controls International plc | 65.843 | 9,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | CSX Corp | 200.528 | 9,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 18 | General Dynamics Corp | 26.156 | 9,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 19 | 3M Co | 56.106 | 9,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | Waste Management Inc | 40.270 | 9 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | Emerson Electric Co | 60.693 | 8,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | Bloom Energy Corp | 28.644 | 8,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | United Parcel Service Inc | 80.436 | 8,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | Illinois Tool Works Inc | 31.161 | 8,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | Northrop Grumman Corp | 15.260 | 7,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | TransDigm Group Inc | 5.811 | 7,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Norfolk Southern Corp | 24.364 | 7,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | Honeywell International Inc | 34.103 | 7,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | United Rentals Inc | 6.736 | 7,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | Honeywell Aerospace Inc | 34.103 | 7,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | FedEx Corp | 24.036 | 7,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3.673 | 7,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Delta Air Lines Inc | 69.940 | 6,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | WW Grainger Inc | 4.813 | 6,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | PACCAR Inc | 52.995 | 6,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | Cintas Corp | 37.034 | 6,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | Carrier Global Corp | 83.652 | 6,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | AMETEK Inc | 24.845 | 6 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | Rockwell Automation Inc | 11.960 | 5,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | Rocket Lab Corp | 58.024 | 5,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | L3Harris Technologies Inc | 20.103 | 5,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | Fastenal Co | 118.829 | 5,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 43 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 18.137 | 4,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | United Airlines Holdings Inc | 34.775 | 4,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Ferguson Enterprises Inc | 19.921 | 4,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Axon Enterprise Inc | 8.265 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Republic Services Inc | 21.340 | 4,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | Old Dominion Freight Line Inc | 20.092 | 4,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | EMCOR Group Inc | 4.580 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Ingersoll Rand Inc | 42.222 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 44.798 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Carpenter Technology Corp | 5.295 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Dover Corp | 14.499 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Xylem Inc/NY | 25.612 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Curtiss-Wright Corp | 3.969 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Otis Worldwide Corp | 41.340 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | nVent Electric PLC | 17.323 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | ATI INC | 14.482 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Hubbell Inc | 5.411 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Sterling Infrastructure Inc | 3.284 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | MasTec Inc | 6.603 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | WOODWARD INC | 6.361 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | XPO Inc | 12.707 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Southwest Airlines Co | 50.083 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Verisk Analytics Inc | 14.152 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Copart Inc | 89.962 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | JB Hunt Transport Services Inc | 8.090 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | CH Robinson Worldwide Inc | 12.272 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Expeditors International of Washington Inc | 13.775 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Veralto Corp | 25.316 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | HEICO Corp | 8.414 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Snap-on Inc | 5.347 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | RBC BEARINGS INC | 3.310 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Equifax Inc | 12.737 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Lennox International Inc | 3.424 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | BWX Technologies Inc | 9.789 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | ITT INC | 9.572 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Generac Holdings Inc | 6.291 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Global Payments Inc | 24.560 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Masco Corp | 21.852 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | WESCO International Inc | 5.126 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | API GROUP CORP | 40.484 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Textron Inc | 18.600 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | IDEX Corp | 7.434 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | HEICO Corp | 4.597 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | Nordson Corp | 5.424 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | Regal Rexnord Corp | 6.870 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | CLEAN HARBORS INC | 5.408 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Jacobs Solutions Inc | 12.734 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Aramark | 28.016 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5.941 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Carlisle Cos Inc | 4.337 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Dycom Industries Inc | 3.095 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | Watsco Inc | 3.721 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | Stanley Black & Decker Inc | 16.112 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Advanced Energy Industries Inc | 4.049 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Mueller Industries Inc | 11.836 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Graco Inc | 17.931 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3.946 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Owens Corning | 8.351 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 79,1 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 18,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Irland 1,7 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 206 | 718 Mio. $ | 98,05 % |
| 2 | Irland | 2 | 12,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 695.194,4 $ | 0,09 % |
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