Composition de JNL/Mellon Industrials Sector Fund
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- Actif net
- 744,9 M $ dont 732,2 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 210 dans 4 pays
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERPILLAR INC | 49 623 | 52,8 M $ | 7,09 % |
| 2 | General Electric Co | 112 772 | 42,1 M $ | 5,66 % |
| 3 | GE VERNOVA INC | 29 039 | 34,1 M $ | 4,58 % |
| 4 | RTX Corp | 144 212 | 27,4 M $ | 3,67 % |
| 5 | Boeing Co/The | 84 418 | 18,3 M $ | 2,45 % |
| 6 | Eaton Corp PLC | 41 846 | 17,8 M $ | 2,39 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 63 829 | 17,4 M $ | 2,33 % |
| 8 | Deere & Co | 26 873 | 17 M $ | 2,29 % |
| 9 | Vertiv Holdings Co | 40 362 | 13,5 M $ | 1,81 % |
| 10 | Parker-Hannifin Corp | 13 051 | 12,8 M $ | 1,71 % |
| 11 | Trane Technologies PLC | 23 822 | 11,7 M $ | 1,57 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 43 155 | 11,6 M $ | 1,56 % |
| 13 | Quanta Services Inc | 15 873 | 11,4 M $ | 1,53 % |
| 14 | Lockheed Martin Corp | 21 095 | 10,7 M $ | 1,44 % |
| 15 | Cummins Inc | 14 812 | 10,6 M $ | 1,42 % |
| 16 | Johnson Controls International plc | 65 843 | 9,6 M $ | 1,29 % |
| 17 | CSX Corp | 200 528 | 9,5 M $ | 1,28 % |
| 18 | General Dynamics Corp | 26 156 | 9,3 M $ | 1,24 % |
| 19 | 3M Co | 56 106 | 9,1 M $ | 1,22 % |
| 20 | Waste Management Inc | 40 270 | 9 M $ | 1,20 % |
| 21 | Emerson Electric Co | 60 693 | 8,7 M $ | 1,17 % |
| 22 | Bloom Energy Corp | 28 644 | 8,7 M $ | 1,16 % |
| 23 | United Parcel Service Inc | 80 436 | 8,6 M $ | 1,16 % |
| 24 | Illinois Tool Works Inc | 31 161 | 8,4 M $ | 1,13 % |
| 25 | Northrop Grumman Corp | 15 260 | 7,8 M $ | 1,04 % |
| 26 | TransDigm Group Inc | 5 811 | 7,7 M $ | 1,04 % |
| 27 | Norfolk Southern Corp | 24 364 | 7,7 M $ | 1,03 % |
| 28 | Honeywell International Inc | 34 103 | 7,6 M $ | 1,03 % |
| 29 | United Rentals Inc | 6 736 | 7,6 M $ | 1,02 % |
| 30 | Honeywell Aerospace Inc | 34 103 | 7,5 M $ | 1,01 % |
| 31 | FedEx Corp | 24 036 | 7,5 M $ | 1,01 % |
| 32 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3 673 | 7,3 M $ | 0,98 % |
| 33 | Delta Air Lines Inc | 69 940 | 6,6 M $ | 0,88 % |
| 34 | WW Grainger Inc | 4 813 | 6,5 M $ | 0,88 % |
| 35 | PACCAR Inc | 52 995 | 6,4 M $ | 0,85 % |
| 36 | Cintas Corp | 37 034 | 6,3 M $ | 0,85 % |
| 37 | Carrier Global Corp | 83 652 | 6,1 M $ | 0,82 % |
| 38 | AMETEK Inc | 24 845 | 6 M $ | 0,81 % |
| 39 | Rockwell Automation Inc | 11 960 | 5,9 M $ | 0,79 % |
| 40 | Rocket Lab Corp | 58 024 | 5,9 M $ | 0,79 % |
| 41 | L3Harris Technologies Inc | 20 103 | 5,8 M $ | 0,78 % |
| 42 | Fastenal Co | 118 829 | 5,7 M $ | 0,77 % |
| 43 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 18 137 | 4,9 M $ | 0,66 % |
| 44 | United Airlines Holdings Inc | 34 775 | 4,7 M $ | 0,63 % |
| 45 | Ferguson Enterprises Inc | 19 921 | 4,7 M $ | 0,63 % |
| 46 | Axon Enterprise Inc | 8 265 | 4,6 M $ | 0,62 % |
| 47 | Republic Services Inc | 21 340 | 4,5 M $ | 0,61 % |
| 48 | Old Dominion Freight Line Inc | 20 092 | 4,4 M $ | 0,58 % |
| 49 | EMCOR Group Inc | 4 580 | 3,8 M $ | 0,51 % |
| 50 | Ingersoll Rand Inc | 42 222 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 51 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 44 798 | 3,4 M $ | 0,45 % |
| 52 | Carpenter Technology Corp | 5 295 | 3,3 M $ | 0,44 % |
| 53 | Dover Corp | 14 499 | 3,3 M $ | 0,44 % |
| 54 | Xylem Inc/NY | 25 612 | 3 M $ | 0,41 % |
| 55 | Curtiss-Wright Corp | 3 969 | 3 M $ | 0,40 % |
| 56 | Otis Worldwide Corp | 41 340 | 3 M $ | 0,40 % |
| 57 | nVent Electric PLC | 17 323 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 58 | ATI INC | 14 482 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 59 | Hubbell Inc | 5 411 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 60 | Sterling Infrastructure Inc | 3 284 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 61 | MasTec Inc | 6 603 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 62 | WOODWARD INC | 6 361 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 63 | XPO Inc | 12 707 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 64 | Southwest Airlines Co | 50 083 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 65 | Verisk Analytics Inc | 14 152 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 66 | Copart Inc | 89 962 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 67 | JB Hunt Transport Services Inc | 8 090 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 68 | CH Robinson Worldwide Inc | 12 272 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 69 | Expeditors International of Washington Inc | 13 775 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 70 | Veralto Corp | 25 316 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 71 | HEICO Corp | 8 414 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 72 | Snap-on Inc | 5 347 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 73 | RBC BEARINGS INC | 3 310 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 74 | Equifax Inc | 12 737 | 2 M $ | 0,27 % |
| 75 | Lennox International Inc | 3 424 | 2 M $ | 0,26 % |
| 76 | BWX Technologies Inc | 9 789 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 77 | ITT INC | 9 572 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 78 | Generac Holdings Inc | 6 291 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 79 | Global Payments Inc | 24 560 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 80 | Masco Corp | 21 852 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 81 | WESCO International Inc | 5 126 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 82 | API GROUP CORP | 40 484 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 83 | Textron Inc | 18 600 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 84 | IDEX Corp | 7 434 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 85 | HEICO Corp | 4 597 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 86 | Nordson Corp | 5 424 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 87 | Regal Rexnord Corp | 6 870 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 88 | CLEAN HARBORS INC | 5 408 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 89 | Jacobs Solutions Inc | 12 734 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 90 | Aramark | 28 016 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 91 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5 941 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 92 | Carlisle Cos Inc | 4 337 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 93 | Dycom Industries Inc | 3 095 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 94 | Watsco Inc | 3 721 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 95 | Stanley Black & Decker Inc | 16 112 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 96 | Advanced Energy Industries Inc | 4 049 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 97 | Mueller Industries Inc | 11 836 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 98 | Graco Inc | 17 931 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 99 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3 946 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 100 | Owens Corning | 8 351 | 1,3 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Industrie 79,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 18,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Irlande 1,7 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 206 | 718 M $ | 98,05 % |
| 2 | Irlande | 2 | 12,6 M $ | 1,72 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1 M $ | 0,14 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 695,2 k $ | 0,09 % |
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