Composition de JNL/Mellon Industrials Sector Fund
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- Actif net
- 744,9 M $ dont 732,2 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 210 dans 4 pays
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pentair PLC | 17 286 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 102 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 16 800 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 103 | TopBuild Corp | 3 006 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 104 | Moog Inc | 3 014 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 105 | QXO Inc | 73 738 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 106 | SPX TECHNOLOGIES INC | 5 189 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 107 | American Airlines Group Inc | 69 403 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 108 | Allegion plc | 8 909 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 109 | ACUITY INC | 3 282 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 110 | Advanced Drainage Systems Inc | 7 816 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 111 | SAIA INC | 2 839 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 112 | Valmont Industries Inc | 2 062 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 113 | Huntington Ingalls Industries Inc | 4 224 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 114 | Crane Co | 5 272 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 115 | Watts Water Technologies Inc | 2 845 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 116 | Argan Inc | 1 392 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 117 | Donaldson Co Inc | 12 351 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 118 | Ryder System Inc | 4 068 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 119 | Chart Industries Inc | 5 121 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 120 | Builders FirstSource Inc | 11 526 | 1 M $ | 0,14 % |
| 121 | CNH Industrial NV | 90 864 | 1 M $ | 0,14 % |
| 122 | Oshkosh Corp | 6 638 | 1 M $ | 0,14 % |
| 123 | Toro Co/The | 10 403 | 1 M $ | 0,14 % |
| 124 | Planet Labs PBC | 30 576 | 1 M $ | 0,14 % |
| 125 | Flowserve Corp | 13 231 | 981,2 k $ | 0,13 % |
| 126 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 19 631 | 978,8 k $ | 0,13 % |
| 127 | AECOM | 13 784 | 962,1 k $ | 0,13 % |
| 128 | Timken Co/The | 6 491 | 943,3 k $ | 0,13 % |
| 129 | AAON Inc | 7 255 | 920,4 k $ | 0,12 % |
| 130 | Everus Construction Group Inc | 5 524 | 916,7 k $ | 0,12 % |
| 131 | POWELL INDUSTRIES INC | 3 186 | 912,3 k $ | 0,12 % |
| 132 | EnerSys | 3 737 | 873,8 k $ | 0,12 % |
| 133 | Terex Corp | 11 966 | 866,2 k $ | 0,12 % |
| 134 | Middleby Corp/The | 5 019 | 863,3 k $ | 0,12 % |
| 135 | Core & Main Inc | 17 704 | 854,2 k $ | 0,11 % |
| 136 | UL SOLUTIONS INC | 8 371 | 852,7 k $ | 0,11 % |
| 137 | Enpro Inc | 2 249 | 847,7 k $ | 0,11 % |
| 138 | Federal Signal Corp | 6 514 | 837 k $ | 0,11 % |
| 139 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 16 509 | 834,2 k $ | 0,11 % |
| 140 | MYR Group Inc | 1 641 | 821,2 k $ | 0,11 % |
| 141 | JBT Marel Corp | 5 548 | 804,5 k $ | 0,11 % |
| 142 | Hexcel Corp | 7 887 | 789,2 k $ | 0,11 % |
| 143 | Fluor Corp | 14 900 | 780,6 k $ | 0,10 % |
| 144 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 12 758 | 774 k $ | 0,10 % |
| 145 | Landstar System Inc | 3 655 | 755,9 k $ | 0,10 % |
| 146 | Kirby Corp | 5 524 | 751,1 k $ | 0,10 % |
| 147 | Pool Corp | 3 492 | 750,4 k $ | 0,10 % |
| 148 | Arcosa Inc | 5 083 | 738,5 k $ | 0,10 % |
| 149 | StandardAero Inc | 24 690 | 738,5 k $ | 0,10 % |
| 150 | Tetra Tech Inc | 25 486 | 736,3 k $ | 0,10 % |
| 151 | Armstrong World Industries Inc | 4 559 | 731,4 k $ | 0,10 % |
| 152 | IES HOLDINGS INC | 995 | 731 k $ | 0,10 % |
| 153 | Mercury Systems Inc | 5 907 | 722,6 k $ | 0,10 % |
| 154 | AGCO Corp | 5 948 | 712 k $ | 0,10 % |
| 155 | A O Smith Corp | 11 303 | 708,9 k $ | 0,10 % |
| 156 | Commercial Metals Co | 11 166 | 700,7 k $ | 0,09 % |
| 157 | Granite Construction Inc | 4 427 | 699,8 k $ | 0,09 % |
| 158 | Gates Industrial Corp PLC | 24 855 | 695,2 k $ | 0,09 % |
| 159 | MSA Safety Inc | 3 907 | 682,1 k $ | 0,09 % |
| 160 | GATX Corp | 3 838 | 680,1 k $ | 0,09 % |
| 161 | Karman Holdings Inc | 13 520 | 674,9 k $ | 0,09 % |
| 162 | AeroVironment Inc | 4 084 | 674,1 k $ | 0,09 % |
| 163 | Fortune Brands Innovations Inc | 12 196 | 669,6 k $ | 0,09 % |
| 164 | Casella Waste Systems Inc | 6 678 | 647,6 k $ | 0,09 % |
| 165 | VSE Corp | 2 772 | 633,4 k $ | 0,09 % |
| 166 | GXO Logistics Inc | 12 288 | 623 k $ | 0,08 % |
| 167 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 5 143 | 610,8 k $ | 0,08 % |
| 168 | U-Haul Holding Co | 10 523 | 607,2 k $ | 0,08 % |
| 169 | AAR Corp | 4 217 | 602,7 k $ | 0,08 % |
| 170 | ESAB CORP | 6 043 | 596 k $ | 0,08 % |
| 171 | Joby Aviation Inc | 66 547 | 593,6 k $ | 0,08 % |
| 172 | Alaska Air Group Inc | 11 042 | 576,4 k $ | 0,08 % |
| 173 | Primoris Services Corp | 5 660 | 561 k $ | 0,08 % |
| 174 | WillScot Holdings Corp | 19 316 | 557,5 k $ | 0,07 % |
| 175 | Forgent Power Solutions Inc | 9 780 | 546,3 k $ | 0,07 % |
| 176 | Trex Co Inc | 10 900 | 545,4 k $ | 0,07 % |
| 177 | Louisiana-Pacific Corp | 6 931 | 545,2 k $ | 0,07 % |
| 178 | SiteOne Landscape Supply Inc | 4 737 | 542 k $ | 0,07 % |
| 179 | MSC Industrial Direct Co Inc | 4 263 | 507,1 k $ | 0,07 % |
| 180 | FTI Consulting Inc | 3 254 | 484,9 k $ | 0,07 % |
| 181 | CSW INDUSTRIALS INC | 1 727 | 480,6 k $ | 0,06 % |
| 182 | KBR Inc | 13 912 | 480,4 k $ | 0,06 % |
| 183 | AZZ Inc | 3 072 | 476,3 k $ | 0,06 % |
| 184 | Resideo Technologies Inc | 14 727 | 458 k $ | 0,06 % |
| 185 | Amentum Holdings Inc | 21 739 | 449,3 k $ | 0,06 % |
| 186 | Mirion Technologies Inc | 24 620 | 441,4 k $ | 0,06 % |
| 187 | Franklin Electric Co Inc | 4 032 | 432,2 k $ | 0,06 % |
| 188 | Herc Holdings Inc | 2 993 | 429 k $ | 0,06 % |
| 189 | Mueller Water Products Inc | 16 556 | 427,6 k $ | 0,06 % |
| 190 | Brink's Co/The | 4 366 | 412,5 k $ | 0,06 % |
| 191 | Madison Air Solutions Corp | 10 350 | 403,7 k $ | 0,05 % |
| 192 | Tutor Perini Corp | 4 780 | 396,6 k $ | 0,05 % |
| 193 | Griffon Corp | 4 041 | 394,1 k $ | 0,05 % |
| 194 | Plug Power Inc | 144 775 | 392,3 k $ | 0,05 % |
| 195 | Legence Corp | 4 387 | 373,9 k $ | 0,05 % |
| 196 | ADT Inc | 53 776 | 349,5 k $ | 0,05 % |
| 197 | NuScale Power Corp | 34 460 | 345,6 k $ | 0,05 % |
| 198 | Loar Holdings Inc | 4 190 | 337,8 k $ | 0,05 % |
| 199 | LEONARDO DRS INC | 7 696 | 328,4 k $ | 0,04 % |
| 200 | Archer Aviation Inc | 68 661 | 324,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 79,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 18,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Irlande 1,7 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 206 | 718 M $ | 98,05 % |
| 2 | Irlande | 2 | 12,6 M $ | 1,72 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1 M $ | 0,14 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 695,2 k $ | 0,09 % |
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