Composition de JNL/Mellon Industrials Sector Fund
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- Actif net
- 744,9 M $ dont 732,2 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 210 dans 4 pays
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dolby Laboratories Inc | 6 110 | 321,3 k $ | 0,04 % |
| 202 | Symbotic Inc | 6 739 | 302,9 k $ | 0,04 % |
| 203 | GPGI INC | 18 491 | 293,1 k $ | 0,04 % |
| 204 | Avis Budget Group Inc | 1 851 | 273,6 k $ | 0,04 % |
| 205 | Firefly Aerospace Inc | 8 192 | 240,8 k $ | 0,03 % |
| 206 | Seaboard Corp | 25 | 111,6 k $ | 0,02 % |
| 207 | EquipmentShare.com Inc | 4 335 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| 208 | X-Energy Inc | 4 559 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 209 | U-Haul Holding Co | 787 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 210 | York Space Systems Inc | 1 888 | 46,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 79,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 18,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Irlande 1,7 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 206 | 718 M $ | 98,05 % |
| 2 | Irlande | 2 | 12,6 M $ | 1,72 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1 M $ | 0,14 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 695,2 k $ | 0,09 % |
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Titelia. « Composition de JNL/Mellon Industrials Sector Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058485