Zusammensetzung von JNL/Mellon Industrials Sector Fund
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- Nettovermögen
- 744,9 Mio. $ davon 732,2 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 210 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 34,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dolby Laboratories Inc | 6.110 | 321.263,8 $ | 0,04 % |
| 202 | Symbotic Inc | 6.739 | 302.918,1 $ | 0,04 % |
| 203 | GPGI INC | 18.491 | 293.082,4 $ | 0,04 % |
| 204 | Avis Budget Group Inc | 1.851 | 273.633,3 $ | 0,04 % |
| 205 | Firefly Aerospace Inc | 8.192 | 240.844,8 $ | 0,03 % |
| 206 | Seaboard Corp | 25 | 111.608,3 $ | 0,02 % |
| 207 | EquipmentShare.com Inc | 4.335 | 85.226,1 $ | 0,01 % |
| 208 | X-Energy Inc | 4.559 | 83.703,2 $ | 0,01 % |
| 209 | U-Haul Holding Co | 787 | 51.501,3 $ | 0,01 % |
| 210 | York Space Systems Inc | 1.888 | 46.482,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 79,1 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 18,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Irland 1,7 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 206 | 718 Mio. $ | 98,05 % |
| 2 | Irland | 2 | 12,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 695.194,4 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon Industrials Sector Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058485